بيان التدفق النقدي (TTM)
المال كابيتال ش.م.ع - المال كابيتال ريت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩ | ٤٣ | ٥١ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥١ | ١٧٫٣٠ | ١٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٦٧ | ٨٧٨٫٨٣ | ١٬٤١٠٫٢٥ | ٢٬٥٦٠٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٨ | ١٦٤ | ٧٦ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٩٩ | ٥٣٫٨٠ | ١١٦٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٢٫٤١ | ٣٬٣٤٣٫٩٢ | ٢٬١١٣٫٤٢ | ٥٥٠٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٠ | ١٢٦ | ٢٩ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠١ | ٧٧٫١١ | ٣٣٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٠٫٧٤ | ٢٬٥٦٥٫٠٩ | ٨٠٣٫١٨ | ٣٬٠١٠٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ٥ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٠٩ | ٢٦٫٩٠ | ٣٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
