بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الرمز للاستثمار والتطوير ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٤ | ٣١٤ | ١٠٨ | ١٧٥ | ٧٣ | ٨٦ | ١٣٣ | ٣٧ | ١٢٨ | ٣٧ | ٨٣ | ٨٣ | ١٢٩ | ١٤٢ | ١٥٠ | ٢١٥ | ٢٦ | ١ | ٣٦٣ | ٦٨٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٠٦ | ٦٥٫٤٧ | ٦١٫٢٨ | ٥٨٫٢٨ | ١٨٫٤٦ | ٥٣٫٨٨ | ٧٢٫١٢ | ٢٤٥٫٥٦ | ١٢٨٫٦٥ | ١٢٧٫٠١ | ٠٫٥٦ | ٥٦٫٢٤ | ٩٫٤٨ | ٦٫١١ | ٤٣٫١٠ | ٨٧٫٧٨ | ٩٦٫١٤ | ٣٥٬٨١٤٫٥٨ | ٨٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٥٨٢٫٣٥ | ٢١٤٫٨٣ | ٢٦٩٫٣١ | ١١٦٫٦٧ | ٥٨٫٠١ | ١٠١٫٠٨ | ٤٢٩٫٣٢ | ٣٩٫٩٣ | ١٨٤٫١٨ | ١٧٫١٢ | ٤٥٫٦٩ | ٤٩٫٢٢ | ٤٠٠٫٦٤ | ٣٦١٫٤٥ | ٧٬٥٢٨٫٤٢ | ٤٬٩٦٨٫٣٨ | ٣٩٠٫٧٠ | ٧٫٦٧ | ٥١٥٫٤٨ | ٦٧٧٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١١ | ٤١ | ٢٢ | ٣ | ٨٧ | ٧٩ | ٢١ | ٣٥ | ٢٤ | ٢١٤ | ٢٢٩ | ٢٢٧ | ٧٨ | ٧٤ | ٢ | ٥٨ | ٥٧ | ١٢٢ | ٣٥٩ | ٦٦٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٣٥ | ٤٤٫٥٨ | ٨٦٫٩٥ | ٣٬٠٨٢٫٥٥ | ١٩٠٫٠١ | ٧٣٫٣٠ | ٦٥٫٧٦ | ١٦٨٫٧٩ | ٧٩٤٫٠٤ | ٦٫٨١ | ٠٫٦١ | ٦٥٫٦٩ | ٥٫٢١ | ١٠٢٫٣١ | ٣٬٥٢٢٫٢٤ | ١٩٧٫٣٢ | ١١٤٫٥٨ | ١٩٣٫٩٤ | ٨٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٢٠١٫٢٢ | ٢٧٫٧٤ | ٥٥٫٨٣ | ١٫٩٦ | ٦٩٫٥٤ | ٩٢٫٠٦ | ٦٧٫٨٥ | ٣٧٫٥٢ | ٣٤٫٤٦ | ٩٩٫٩٧ | ١٢٥٫٥٣ | ١٣٥٫١٥ | ٢٤١٫٥٨ | ١٨٨٫٧٢ | ٨٥٫٦٦ | ١٬٣٥١٫٩٦ | ٨٤٦٫٧٤ | ٩٢٢٫٣٢ | ٥١٠٫٤٩ | ٦٦٦٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١ | ١٢٧ | ٤٦ | ٢٢ | ٣٥ | ٩٣ | ٨١ | ٩٥ | ٨٢ | ٣٧ | ٣٧ | ٢٤ | ٨٤ | ١٠٧ | ١٥٠ | ١٦١ | ٩٠ | ١١٠ | ٦٧ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٧٨ | ٦٤٫١١ | ٥١٫٧٤ | ٥٧٫١٥ | ١٦٩٫٠٦ | ١٣٫١١ | ١٧٫٤٠ | ١٣٫٢٢ | ١٤٤٫٥٦ | ٠٫٠١ | ٣٥٫٦١ | ٢٥٣٫٥٠ | ٢٧٫٧٦ | ٤٠٫٣٥ | ٧٫٢٥ | ٤٤٫٠٨ | ٢٢٫٢٥ | ٣٩٫٢١ | ٣٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٢٨١٫١٣ | ٨٧٫٠٩ | ١١٣٫٤٩ | ١٤٫٧١ | ٢٧٫٥٥ | ١٠٩٫٠٢ | ٢٦١٫٤٧ | ١٠٢٫٤١ | ١١٨٫٦٤ | ١٧٫١٥ | ٢٠٫١٧ | ١٤٫٠٧ | ٢٥٩٫٠٦ | ٢٧٢٫٧٤ | ٧٬٥١٤٫٠٩ | ٣٬٧١٦٫٤١ | ١٬٣٣٧٫٤٤ | ٨٢٩٫٩٨ | ٩٥٫٠١ | ٨٨٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٤٦ | ٤٠ | ١٥٠ | ١٢٦ | ٨٥ | ٣١ | ٩٣ | ٦٩ | ٢١٤ | ١٨٢ | ١٦٨ | ٣٢ | ٣٩ | ٢ | ٤ | ٧ | ١٣ | ٧٠ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٦٬٧٧١٫٣٩ | ٧٢٫٤٦ | ٢٧٢٫٣٠ | ١٦٫٠٩ | ١٦٧٫٩٩ | ١٣٦٫٢٣ | ٣٩٩٫٧٥ | ١٧٤٫٩١ | ٢٠٨٫١٥ | ١٤٫٩٤ | ٧٫٦٩ | ٨٠٫٨١ | ٢١٫٣٥ | ١٠٥٫٠٩ | ٣١٦٫٨٤ | ٥٥٫٣٩ | ٢٩٦٫٩٩ | ٦٣١٫٠٦ | ٤٢٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
