بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التحالف للتأمين ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ١٢ | ١٧ | ٢١ | ٥٣ | ٦٢ | ٤٣ | ٢٣ | ١٣ | ٥ | ٣٧ | ٥٦ | ٤٠ | ٤٣ | ٢٤ | ٢٨ | ٤٤ | ٦٠ | ٦١ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٢٤ | ٣٧٫٣٧ | ٢٣٫٣١ | ١٥٤٫٠٩ | ١٥٫٨١ | ٣٠٫٦٢ | ٤٧٫٢٤ | ٤٣٫٨٣ | ٦١٫٣٤ | ٦٥٥٫٦٨ | ٤٩٫٦٢ | ٢٨٫٢٥ | ٨٫٩٣ | ٤٣٫٦٧ | ١٢٫٧٤ | ٦٠٫٢٨ | ٣٦٫٥٥ | ١٫١٦ | ٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٥٥ | ٤٢٫٦١ | ١٨٤٫٥٦ | ٨٩٫٤٩ | ١٨٤٫٣٤ | ١٨١٫٢٢ | ٢٦٣٫٣١ | ٢٣٨٫٠٩ | ١٨٨٫٤٠ | ٩٫٦٠ | ٢٣١٫٨٢ | ١٦٠٫٠٥ | ٢٦٢٫٤٠ | ٢٥٨٫٤٠ | ٢٨٣٫٤٣ | ٦٦١٫١٦ | ٥٤٤٫٨٥ | ١٬٤٨٣٫٣٢ | ١٥٬٠٩٣٫١٠ | ٤٬٦٨٣٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤ | ١٣ | ٣٨ | ٧٤ | ٥٤ | ١٢٦ | ٥٧ | ٤٣ | ٤٩ | ١٦ | ٥١ | ٥١ | ٥٥ | ٥٧ | ٤٦ | ٥٣ | ٦٦ | ٨٦ | ٩١ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٠٨ | ١٨٤٫٣٧ | ٩٧٫٠٣ | ٢٦٫٩٣ | ١٣١٫٤١ | ٥٥٫٠٦ | ٢٣٫٨١ | ١٤٫٦٩ | ١٣٢٫٩١ | ٤١٤٫١٠ | ٠٫٥٣ | ٧٫٥٢ | ٣٫٥٦ | ١٩٫٠٦ | ١٦٫٥٣ | ٢٣٫٧٥ | ٣٠٫٥٧ | ٦٫٠٠ | ٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٦٫٩٥ | ٤٥٫٦٧ | ٤٠٩٫٤٧ | ٣١٧٫٢٦ | ١٨٧٫٩٢ | ٣٦٩٫١٤ | ٣٤٧٫٤٤ | ٤٥٣٫٦٢ | ٧٣٢٫٩٤ | ٣١٫٧٩ | ٣١٩٫٠٣ | ١٤٦٫٤٤ | ٣٥٩٫٨٠ | ٣٣٦٫٨٦ | ٥٣٠٫٩٣ | ١٬٢٨٠٫١٣ | ٨١٤٫٥٢ | ٢٬١٢٠٫٣٢ | ٢٢٬٦٠٦٫١٥ | ٧٬٣١٤٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٤٠ | ١٠٣٫٠٦ | ٣٢٤٫٩١ | ١٢٧٫٧٧ | ١٠٣٫٥٨ | ٨٧٫٩٢ | ١٨٤٫١٢ | ٣١٥٫٥٣ | ٤٤٤٫٥٣ | ٥٨٫٦٠ | ١٨٧٫٢١ | ٨٦٫٣٩ | ١٩٧٫٤٠ | ١٧٨٫٤٦ | ٣٤٧٫٥٠ | ٧١٨٫٩٧ | ٣٦٩٫٦٦ | ٧٣٦٫٩٩ | ٧٬٤١٣٫٠٤ | ٢٬٥٣١٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٢٩ | ٩ | ٢٣ | ٢٩ | ٣٤ | ١٦ | ١٠ | ٧ | ٥١ | ١٦ | ٣٥ | ١٥ | ١٧ | ٩ | ٤ | ٨ | ٤ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٤٫٠٠ | ٦٨٫٢٨ | ٣٥٤٫٢٩ | ٢٢٣٫٣٦ | ٢١٧٫٨١ | ١٤٧٫٧٥ | ٤١٫٦٥ | ١٧٠٫٩٨ | ٨٥٨٫٥٥ | ٦٨٫٧٠ | ١١٦٫٧٠ | ٥٦٫٢٤ | ١٠٫٦١ | ٤٨٫٦٤ | ٥١٫٦٧ | ٩٤٫٤٩ | ٤٩٫٨٤ | ١٠٩٫٩٤ | ١٩٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
