بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألف التعليمية القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥١ | ٤٩٦ | ٤٧٨ | ٢١٦ | ٤٩٨ | ٢٩٦ | ٣٣٥ | ٤٢٢ | ٥٣١ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٧٧ | ٣٫٧٣ | ٥٤٫٨١ | ١٣٠٫٧٧ | ٤٠٫٦٠ | ١٣٫١٧ | ٢٦٫٠٥ | ٢٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٨٤ | ١٬٤٥٢٫٥٣ | ٥٢٨٫٦٠ | ١٢٤٫٠٩ | ٤٠٨٫٠٨ | ٩٠٩٫٣٣ | ٢٤٨٫٨٥ | ١١٢٫٩١ | ١٥٨٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٨ | ٥٣٠ | ٦٣١ | ٦٢٦ | ٦٤٤ | ٩٥٨ | ٦ | ١٥٨ | ٢١٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣١ | ٢١٨٫٩٠ | ٠٫٧٣ | ٢٫٩٢ | ٤٨٫٦٩ | ٩٩٫٣٧ | ٢٬٥١٧٫٤١ | ٣٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٣١ | ١٬٥٥٣٫٠٣ | ٦٩٨٫٠٣ | ٣٥٩٫٩٧ | ٥٢٧٫٩٦ | ٢٬٩٤٤٫٨٤ | ٤٫٤٩ | ٤٢٫٣٠ | ٦٢٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ١٬٠١٨ | ١٬٠١٦ | ١٬٠٢٠ | ١٬٢٢١ | ٢٠٦ | ٢٠٦ | ٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٩٠ | ٥٩٣٬٥٢١٫٧٧ | ٠٫٢١ | ٠٫٤٥ | ١٩٫٧٠ | ٨٣٫١١ | ٠٫٠٣ | ٩٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٠ | ١٬١٢٦٫٦٣ | ٥٨٤٫٠٦ | ٨٣٦٫٠٤ | ٣٬٧٥٤٫١٧ | ١٥٣٫٣٤ | ٥٥٫٢١ | ١٢١٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٢١٨ | ٣٤ | ٩٠ | ١٧٤ | ١٢٢ | ٣٣ | ١٣٥ | ٣٧٤ | ٣٣٤ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٣٦ | ٣٦٤٫٥٥ | ٢٩٢٫٥٠ | ١٧٠٫١٧ | ٧٣٫٣٤ | ٣١٣٫٥٤ | ١٧٧٫٨٢ | ١٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
