بيان التدفق النقدي (TTM)
الدار العقارية ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٣٧ | ١٬٤٠٠ | ١٬٥٥٥ | ٤٬٧٧٢ | ٤٬١٢٨ | ٥٬٨٠٠ | ٥٬٧٤٤ | ٦٬٢٧٣ | ٥٬٦٤٧ | ٦٬٣٠١ | ٥٬٢٣١ | ٢٬٨٧٧ | ٦٬١٨٤ | ٣٬٥٩٠ | ٤٬٧٢٩ | ٥٬٢٩١ | ٢٬٨٩٩ | ٥٬١٢٣ | ٦٬٠٧٢ | ٧٬٨١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٦ | ١١٫٠٩ | ٢٠٦٫٨١ | ١٣٫٤٨ | ٤٠٫٤٩ | ٠٫٩٧ | ٩٫٢٢ | ٩٫٩٨ | ١١٫٥٧ | ١٦٫٩٧ | ٤٥٫٠٠ | ١١٤٫٩٤ | ٤١٫٩٦ | ٣١٫٧٥ | ١١٫٨٧ | ٤٥٫٢١ | ٧٦٫٧٢ | ١٨٫٥٢ | ٢٨٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٧٦٫٩٩ | ٤٧٢٫٣٩ | ٣٬٢٧٧٫٠٦ | ٢١٧٫١٢ | ٢٤١٫٠٧ | ٢٠٧٫٣٥ | ٢٤٤٫٠٧ | ٨٢٥٫٧٨ | ٣٢٨٫٧٦ | ٣٨٥٫٠١ | ٢٥٥٫٥٩ | ١٬٦٧٧٫٩٧ | ١٬٢٧٥٫٩٨ | ١٧٤٫٤٩ | ١٤٠٫٢٨ | ١١٤٫٠٨ | ٦٥٫٦٨ | ٩٧٫٤٠ | ٩٥٫٠٦ | ٣١١٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٠ | ٥٠٥ | ٢٠١ | ٧٧٦ | ٧٦٩ | ١٬٣٥٩ | ٢٬٦٩٥ | ٥٬٥٣٦ | ٨٬٦٩٥ | ٩٬٨٥١ | ٧٬٣٨٣ | ٦٬٨٨٠ | ٥٬٠٩٢ | ٤٬٠٦٣ | ٧٬٣٣٦ | ٢٠١ | ٤٠٠ | ١٬٥٠٦ | ١٬٢٦٠ | ٧٬٦٦٤ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٠٦ | ٦٠٫٣٠ | ٤٨٦٫٧٥ | ٠٫٨٧ | ٧٦٫٨٣ | ٩٨٫٢٧ | ١٠٥٫٣٨ | ٥٧٫٠٧ | ١٣٫٣٠ | ٢٥٫٠٦ | ٦٫٨١ | ٢٦٫٠٠ | ٢٠٫١٩ | ٨٠٫٥٤ | ٩٧٫٢٦ | ٢٩٨٫٩٦ | ٤٧٦٫٤٢ | ١٦٫٣٤ | ٥٠٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٥٫٤٧ | ١٧٠٫٤٤ | ٤٢٢٫٥١ | ٣٥٫٢٩ | ٤٤٫٨٩ | ٤٨٫٦٠ | ١١٤٫٥٣ | ٧٢٨٫٦٧ | ٥٠٦٫١٨ | ٦٠١٫٩٧ | ٣٦٠٫٧٠ | ٤٬٠١٢٫٥٤ | ١٬٠٥٠٫٥٥ | ١٩٧٫٥٢ | ٢١٧٫٥٩ | ٤٫٣٤ | ٩٫٠٧ | ٢٨٫٦٤ | ١٩٫٧٣ | ٣٠٥٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٩١ | ١٬٦٠٩ | ١٬٨٠٣ | ١٬٧٩٨ | ١٬٦٤٧ | ١٬٦٤٣ | ٦٥١ | ٧٩ | ٤٬٦٩٥ | ٥٬٣٢٧ | ٤٬٣٤٨ | ٤٬٣٠٨ | ١٬٣١٥ | ١٬٥٣٣ | ٦٩٠ | ٣٧٣ | ١٬٢٢٦ | ١٬٧٤٦ | ١٬٥٩٧ | ٢٬٣٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٤ | ١٢٫٠٩ | ٠٫٢٧ | ٨٫٤١ | ٠٫٢٣ | ٦٠٫٣٦ | ١١٢٫٠٧ | ٥٬٨٧٠٫٠١ | ١٣٫٤٨ | ١٨٫٣٧ | ٠٫٩٣ | ١٣٠٫٥٣ | ١٦٫٥٦ | ٥٥٫٠١ | ٤٥٫٨٧ | ٤٢٨٫٢٤ | ٤٢٫٤٥ | ٨٫٥١ | ٤٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٨٢٫٤٦ | ٥٤٢٫٨٣ | ٣٬٧٩٩٫٥٦ | ٨١٫٨٣ | ٩٦٫١٨ | ٥٨٫٧٥ | ٢٧٫٦٨ | ١٠٫٣٥ | ٢٧٣٫٣٠ | ٣٢٥٫٥٣ | ٢١٢٫٤٥ | ٢٬٥١٢٫٣٦ | ٢٧١٫٣٩ | ٧٤٫٥٢ | ٢٠٫٤٦ | ٨٫٠٥ | ٢٧٫٧٧ | ٣٣٫٢٠ | ٢٥٫٠١ | ٩٤٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٢٩٦ | ٤٧ | ٢٬١٩٨ | ١٬٧١٣ | ٢٬٧٩٧ | ٢٬٣٥٣ | ٧٦٠ | ١٬٧١٨ | ١٬٦٣٦ | ٢٬٠٤٧ | ١٧١ | ٤٨٥ | ٢٬٠٥٧ | ٣٬٣٧٢ | ٤٬٦٣٨ | ٤٬٤١٤ | ٥٬٢٦٠ | ٦٬٣٨٧ | ٢٬٥١٢ |
| يتغير (٪) | ٧٢٢٫٥٥ | ١١٦٫٠١ | ٤٬٧٣٠٫٧٩ | ٢٢٫٠٨ | ٦٣٫٣٤ | ١٥٫٨٧ | ٦٧٫٧٢ | ١٢٦٫١١ | ٤٫٧٣ | ٢٥٫٠٨ | ٩١٫٦٢ | ٣٨٢٫٦٥ | ٣٢٤٫٤٦ | ٦٣٫٨٩ | ٢٣٧٫٥٦ | ٤٫٨٣ | ١٩٫١٧ | ٢١٫٤٤ | ٦٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
