بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العين الأهلية للتأمين ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٤٧ | ٣٨ | ٨٠ | ٨٠ | ٨٦ | ١٠٤ | ١٢٠ | ٢٢ | ١٢ | ٤١ | ٣٠ | ٨٧ | ١٢٤ | ٢١٩ | ١٧٧ | ١٣٣ | ٨٥ | ١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٧ | ١٨١٫٢٥ | ١١١٫١٨ | ٢٠٠٫٣٤ | ٦٫٧٩ | ٢١٫٣٥ | ١٥٫٥٣ | ١١٨٫٥٤ | ٤٤٫٥٧ | ٢٣٣٫١٥ | ٢٧٫١٩ | ٣٩١٫٦٥ | ٤١٫٨٠ | ٧٦٫٧١ | ١٩٫٣٥ | ٢٤٫٦٢ | ٣٦٫٢٧ | ١٠١٫٥٣ | ١٬١٥٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٩٣ | ١٢٣٫٩٣ | ٧٢٫٨٢ | ٦١٫٩٤ | ٥٧٠٫٠٢ | ١٬٢٠٢٫٠٥ | ٢٢٥٫٧٢ | ١٣٧٫٢٥ | ٤٢٫٠٤ | ١٩٫٣٢ | ٤١٫٧٩ | ٣٣٫٢١ | ٣٬٨٠٠٫٤٨ | ٤٠٦٫٨١ | ٣٢٧٫٢٣ | ١٬٤٧٧٫٢٦ | ٢٥٩٫٤١ | ١٬١٨٧٫٩٠ | ١٫٧٩ | ٢٥٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩ | ٤٣ | ١٤ | ١٢ | ٢٩ | ٤١ | ٢٠ | ١٢ | ١٤ | ٧ | ٢٥ | ٢٣ | ٤٨ | ١١٧ | ١٥٢ | ١٣٥ | ٥٢ | ٤٨ | ٤١ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٦ | ١٣٢٫٥١ | ١٧٫٤٤ | ١٤٥٫٨٨ | ٤٣٫٢٠ | ٥٠٫٢٥ | ١٦٠٫٥٢ | ١٥٫٣٥ | ١٤٥٫٩٦ | ٤٨٤٫٠٧ | ١٩٠٫٢٨ | ١٠٩٫١٣ | ١٤٥٫٦٣ | ٣٠٫١٠ | ١١٫٤٥ | ٦١٫٥٣ | ٧٫٩٢ | ١٣٫١٠ | ٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٩٩ | ١١٥٫٥٩ | ٢٧٫١٨ | ٩٫٠٤ | ٢٠٣٫٨٠ | ٥٧٦٫٣٢ | ٤٤٫٣٧ | ١٤٫١٣ | ٢٦٫٩٣ | ١٠٫٢٧ | ٢٥٫٦٠ | ٢٥٫٢٢ | ٢٬٠٦٩٫٣٣ | ٣٨٣٫٦٨ | ٢٢٧٫٢٣ | ١٬١٢٦٫٢٨ | ١٠٠٫٩٤ | ٦٦٧٫٧٩ | ٥٦٫٩٧ | ٦٩٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢ | ٥٢ | ٠ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٨ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٥ | ٨٢ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٨ | ٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٣٫٣٣ | ٥٤٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٩٢ | ١٣٩٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٢٩٫٠٣ | ٢٦٦٫٢٢ | ٥٢٥٫٧٣ | ٨١٫٣٥ | ٥١٫٣٨ | ٨٤٫٩٠ | ٧٠٫٤١ | ٨٣٫٨٠ | ٤١٫٥٧ | ١٬٦٣١٫١٤ | ١٢٣٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٢٥٠٫٩٨ | ٥٨٫٤٧ | ٤٢٠٫١١ | ٤١٫٢٤ | ٥٥٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ٣٨ | ٥٢ | ١٢٩ | ١٤ | ٧ | ٤٦ | ٨٨ | ٥٣ | ٦٤ | ٩٨ | ٩٠ | ٢ | ٣٠ | ٦٧ | ١٢ | ٥١ | ٧ | ٧٣ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٤ | ٢٣٨٫٢٧ | ١٤٨٫٣٠ | ١١٠٫٩٠ | ٤٩٫٣٦ | ٥٤٦٫٢٢ | ٩٠٫٠٠ | ١٦٠٫٥٢ | ٢٠٫٥٧ | ٥٤٫٠٣ | ٨٫٣٧ | ١٠٢٫٥٥ | ١٬٤٢٤٫٧٥ | ٣١٩٫٦٨ | ٨٢٫١٣ | ٣٢٩٫٢٥ | ٨٦٫٠٨ | ١٬١١٨٫٦٢ | ٢٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
