بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أغذية ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٥ | ٣٠٤ | ٤٣٥ | ٤٥١ | ٦٢٦ | ٤٩٨ | ٤٥٥ | ٣٨٨ | ٣٧٦ | ٢٩٧ | ٣٨٨ | ٥٠٧ | ٧٠٩ | ١٬٠١٨ | ٩٣٨ | ٩١٤ | ٧٢٣ | ٦٥٦ | ٢٣٥ | ٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٢ | ٤٣٫٠٤ | ٣٫٩٠ | ٣٨٫٧٤ | ٢٠٫٥٢ | ٨٫٦٠ | ١٤٫٦٧ | ٣٫٠٨ | ٢١٫١٦ | ٣٠٫٦٦ | ٣٠٫٧٠ | ٣٩٫٨٣ | ٤٣٫٧١ | ٧٫٨٨ | ٢٫٥١ | ٢٠٫٩٦ | ٩٫٢٤ | ٦٤٫٢٣ | ٢٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٧٫٢٤ | ٢٣٩٫٨٨ | ١٤٠٫٨٨ | ٣٢٦٫٤٠ | ٢٢٠٫٩٢ | ٦٨٧٫٧١ | ١٬٤٩٣٫٥٩ | ٢٣٥٫١٩ | ١٥١٫٩١ | ٤٬٤٠٠٫٧٤ | ٣٨٣٫٠٣ | ٣٧٨٫٧٢ | ٩٦١٫٦٩ | ١٬٧٩٩٫٣٨ | ١٬١٠٤٫٦١ | ١٬٦٧٠٫٣٧ | ٨٥٤٫٥٠ | ٧٣١٫٦٦ | ٦٩٨٫٥٨ | ٢٠٩٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٦ | ٧٩ | ١٢٣ | ٣٢٢ | ٨٨٢ | ١٬٦٤٢ | ١٬٥٧٥ | ١٬٢٣٧ | ٩١٣ | ٢٩٦ | ١٢٧ | ٨ | ٢١٢ | ١٥٣ | ١١٢ | ٤٧ | ١٦٢ | ٢٦٢ | ١٩٠ | ٤٤٢ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٧٤ | ٥٦٫٨٥ | ١٦٠٫٩٤ | ١٧٣٫٩٦ | ٨٦٫١٨ | ٤٫٠٩ | ٢١٫٤٨ | ٢٦٫١٩ | ٦٧٫٥٥ | ١٤٣٫٠٢ | ٩٣٫٩٢ | ٢٬٦٣٧٫٥٤ | ٢٧٫٧٣ | ١٧٣٫١٩ | ٥٨٫١٢ | ٢٤٤٫٧٤ | ٦٢٫٠٩ | ٢٧٫٦٥ | ١٣٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٧٫٨٣ | ٦٢٫١٢ | ٤٠٫٠١ | ٢٣٢٫٧٨ | ٣١١٫١٢ | ٢٬٢٦٨٫٦٢ | ٥٬١٧٠٫٠٩ | ٧٤٩٫١٨ | ٣٦٨٫٤٨ | ٤٬٣٩٣٫٢٢ | ١٢٥٫٩٠ | ٥٫٧٩ | ٢٨٧٫٦٤ | ٢٧٠٫٦٣ | ١٣١٫٩٨ | ٨٥٫٧٣ | ١٩١٫٢٨ | ٢٩٢٫٥٠ | ٥٦٤٫٨١ | ٣٠٤٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٩٧ | ١ | ١١ | ٥٤١ | ١٬٢٢٢ | ١٬٠٩٧ | ١٬٠٢٢ | ٣٠٠ | ٩ | ٥٩٧ | ٦٢٩ | ٨٢٧ | ١٬١٠٤ | ٨٧٢ | ٧٧٥ | ٤٤٠ | ٢٦٣ | ٧٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫١٤ | ١٠١٫٠٣ | ١٬٠٣٧٫٧٠ | ٤٬٦٩٣٫٤٤ | ١٢٥٫٩١ | ١٠٫٢٤ | ٦٫٧٩ | ٧٠٫٦٦ | ٩٧٫١٠ | ٦٬٩٧١٫٢٩ | ٥٫٣٠ | ٣١٫٥٤ | ٣٣٫٤٤ | ٢٠٫٩٦ | ١١٫١٧ | ٤٣٫٢٣ | ٤٠٫١١ | ٧٢٫٣٨ | ٩١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٨٧ | ٧٦٫٣٦ | ٠٫٣٢ | ٨٫١٦ | ١٩٠٫٨١ | ١٬٦٨٨٫٢٤ | ٣٬٦٠٠٫٧٩ | ٦١٩٫٣٦ | ١٢١٫١٠ | ١٢٨٫٨٨ | ٥٨٩٫٩٠ | ٤٦٩٫٩١ | ١٬١٢٢٫٤٧ | ١٬٩٥٠٫١٠ | ١٬٠٢٧٫١٧ | ١٬٤١٥٫٣٢ | ٥٢٠٫٠١ | ٢٩٣٫٨٢ | ٢١٦٫٦١ | ٤٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٥٣ | ١٢٧ | ٣٠٨ | ١٣٨ | ٢٨٤ | ٧٢ | ٣٠ | ١٦٥ | ٢٤٨ | ٧ | ١٠١ | ١٣٤ | ٧٤ | ٥٧ | ٨٥ | ٥٥ | ٨٥ | ٩٠ | ٣٤ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٨٥ | ١٤٣٫٥٥ | ٥٥٫١٥ | ١٠٤٫٩٨ | ٧٤٫٤٧ | ١٤٢٫٠٨ | ٦٤١٫٨٩ | ٢٥٠٫٠٦ | ٩٧٫٢٨ | ١٬٤٠١٫٢٢ | ٣٢٫١٩ | ١٥٥٫٠٧ | ٢٣٫١٩ | ٢٥٠٫٠٧ | ١٦٤٫٤٧ | ٥٤٫٥٠ | ٦٫٠٠ | ١٣٧٫٤٧ | ٣٣٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
