بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢١ | ٧٤٠ | ٧٨٧ | ٦٦٧ | ٩٧٢ | ١٬٤٤٥ | ١٬٦٢٦ | ١٬٩١١ | ١٬٩٤٦ | ٦٣٦ | ١٬٤٦٥ | ١٬٩١٢ | ١٬٩٩٥ | ٣٬٧٧٣ | ٣٬٩٣٨ | ٣٬٨٨١ | ٤٬٤٣٠ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٨٢ | ٦٫٣٢ | ١٥٫١٤ | ٤٥٫٦٢ | ٤٨٫٦٩ | ١٢٫٥٢ | ١٧٫٥١ | ١٫٨١ | ٦٧٫٣٢ | ١٣٠٫٤٤ | ٣٠٫٤٩ | ٤٫٣٤ | ٨٩٫١٤ | ٤٫٣٧ | ١٫٤٣ | ١٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٩٤ | ١٥٥٫٨٩ | ١٠١٫٦٦ | ٨٢٫١٦ | ٢٤٩٫٧٥ | ١٬٨١٠٫٨٩ | ٥٦٠٫٦٣ | ١٬١٢٦٫٢٠ | ٢٠٠٫٣٣ | ٥٧٫٤٠ | ٥٨٫١٠ | ٢٥٠٫٧٦ | ٧٥٤٫٦٤ | ٥٨٥٫٩٤ | ٧٥٩٫٣٥ | ٤٦٥٫٧٤ | ٣٩٥٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٥٧١ | ٢٬٣٠٤ | ٢٬٣٩٠ | ٤٬٧١٨ | ٤٬٩٨٦ | ٥٬٧٨٦ | ٦٬٠٢٥ | ٤٬٠٣٧ | ٦٬٨٤٧ | ٦٬٦٥٤ | ٦٬٨٨٢ | ٨٬٧٩٣ | ٦٬٤٥٠ | ٦٬٤٩٢ | ٥٬٦٧١ | ٣٬٧٨٠ | ٣٬٤٠٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٤٩ | ٣٫٧٥ | ٩٧٫٤٠ | ٥٫٦٩ | ١٦٫٠٥ | ٤٫١٢ | ٣٢٫٩٩ | ٦٩٫٦٠ | ٢٫٨٣ | ٣٫٤٣ | ٢٧٫٧٨ | ٢٦٫٦٥ | ٠٫٦٧ | ١٢٫٦٥ | ٣٣٫٣٥ | ١٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٩٫١٩ | ٤٨٥٫٤٠ | ٣٠٨٫٨٨ | ٥٨٠٫٧١ | ١٬٢٨١٫١٨ | ٧٬٢٥٠٫١٤ | ٢٬٠٧٦٫٩٦ | ٢٬٣٧٩٫٣١ | ٧٠٥٫٠١ | ٦٠٠٫٧١ | ٢٧٢٫٩١ | ١٬١٥٣٫٣٤ | ٢٬٤٣٩٫٨٤ | ١٬٠٠٨٫٢٩ | ١٬٠٩٣٫٦٨ | ٤٥٣٫٥٧ | ٣٠٣٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٣٥٥ | ٢٬٠٣٨ | ٢٬٣٧٧ | ٤٬٨٦٣ | ٤٬٤٠٣ | ٤٬٤٢١ | ٤٬١٠٨ | ١٬٩٥٧ | ٥٬٨٧٣ | ٧٬١٤٨ | ٧٬٩٤٩ | ٧٬٦٦٤ | ٤٬٧٤٢ | ٣٬٣٥٨ | ١٬٢٢٠ | ٧١٥ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٥ | ١٦٫٦٢ | ١٠٤٫٥٦ | ٩٫٤٥ | ٠٫٤٠ | ٧٫٠٧ | ٥٢٫٣٧ | ٢٠٠٫١٥ | ٢١٫٧١ | ١١٫٢٠ | ٣٫٥٨ | ٣٨٫١٢ | ٢٩٫١٩ | ٦٣٫٦٧ | ٤١٫٣٧ | ٩٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٦٫٢٦ | ٤٢٩٫٥٠ | ٣٠٧٫٢٢ | ٥٩٨٫٥٥ | ١٬١٣١٫٤٤ | ٥٬٥٣٩٫٢٥ | ١٬٤١٦٫٣٣ | ١٬١٥٣٫١١ | ٦٠٤٫٦٩ | ٦٤٥٫٣٤ | ٣١٥٫٢٢ | ١٬٠٠٥٫٢٣ | ١٬٧٩٤٫٠١ | ٥٢١٫٥١ | ٢٣٥٫٢٥ | ٨٥٫٨٢ | ٤٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٧٩٥ | ٤٧٥ | ٧٧٤ | ٨١٢ | ٣٨٩ | ٨٠ | ٢٩٠ | ١٧٠ | ٩٧١ | ١٬١٠٨ | ٢٬٥٢٢ | ٧٦٢ | ٢٦٤ | ٦٤٤ | ٥١٩ | ٨٣٣ | ١٬١٢١ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٧٠ | ٦٣٫٠٤ | ٥٫٠٠ | ٥٢٫١٠ | ٧٩٫٤٩ | ٤٦٣٫٤٥ | ٤١٫٥٠ | ٦٧٢٫٣٨ | ١٤٫٠٥ | ١٢٧٫٦٦ | ٦٩٫٧٦ | ٦٥٫٣٣ | ١٤٣٫٥٩ | ١٨٠٫٥٣ | ٢٦٠٫٧٠ | ٣٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
