بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أدنوك للحفر ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٨٩ | ١٬٤٨٨ | ١٬٢٩٠ | ١٬١٦٢ | ١٬١٧٩ | ١٬٦٠٤ | ١٬٥١٨ | ١٬٥٩٤ | ١٬٥٢٤ | ١٬١٣٧ | ١٬٣٢٧ | ١٬٣٤٧ | ١٬٣٥٥ | ١٬٤٧٦ | ١٬٥٩٩ | ١٬٥٧٧ | ١٬٦٥٤ | ١٬٨٢٧ | ١٬٩٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٣ | ١٣٫٣٠ | ٩٫٨٧ | ١٫٤٤ | ٣٦٫٠٣ | ٥٫٣٦ | ٤٫٩٩ | ٤٫٣٩ | ٢٥٫٣٨ | ١٦٫٧٤ | ١٫٤٩ | ٠٫٥٩ | ٨٫٩٢ | ٨٫٣٤ | ١٫٣٩ | ٤٫٨٨ | ١٠٫٥٠ | ٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٢٢ | ١٬٩٤٥٫٥٧ | ١٬٢٦٥٫٠٣ | ٢١٨٫٩٦ | ٢٣٥٫٦٥ | ٢٣٥٫٤٠ | ٦٩٠٫٦٤ | ٦١٧٫٧٣ | ١٬١٩٤٫٣٣ | ٢١٨٫٣٢ | ٤١١٫٠٠ | ٨٠٠٫٥٥ | ٤٬٧٣٦٫٦٣ | ٦٨٠٫٨٧ | ١٠٬٤٩٧٫٢٤ | ٦٤٩٫٠٤ | ٦٬٩٣٨٫٢٦ | ١٣٬٧٤١٫٠٤ | ١٥٨٬٨٢٤٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٢ | ٣٢٨ | ٤٣٦ | ٥٨٧ | ٥٨٢ | ٥٢٥ | ٥٨٤ | ٦٣٣ | ٩٣٦ | ٩٣١ | ٩٠١ | ١٬٢٧٠ | ١٬٠٤٩ | ١٬١٧٠ | ١٬٢٢٩ | ٩٥١ | ١٬٠١٥ | ١٬٠٢٣ | ١٬٠٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣٥ | ٣٢٫٩٩ | ٣٤٫٧٢ | ٠٫٨٧ | ٩٫٨٥ | ١١٫٢٩ | ٨٫٤٨ | ٤٧٫٧٤ | ٠٫٥٦ | ٣٫١٤ | ٤٠٫٨٩ | ١٧٫٤٠ | ١١٫٥٣ | ٥٫٠٥ | ٢٢٫٦٥ | ٦٫٧٨ | ٠٫٨٢ | ٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٢٨ | ٤٢٨٫٥٨ | ٤٢٧٫٤٨ | ١١٠٫٥٩ | ١١٦٫٣٢ | ٧٧٫٠٠ | ٢٦٥٫٦٥ | ٢٤٥٫٥٢ | ٧٣٣٫٥١ | ١٧٨٫٦٩ | ٢٧٩٫١٠ | ٧٥٤٫٧١ | ٣٬٦٦٦٫٩٦ | ٥٣٩٫٧٨ | ٨٬٠٦٩٫٤٨ | ٣٩١٫٣٥ | ٤٬٢٥٩٫٢٦ | ٧٬٦٩٦٫٥٣ | ٨٣٬٣٨٠٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣٧ | ١٬٠٨٣ | ٧٥٢ | ١٬١٠٦ | ١٬٠٩٧ | ٣٩٨ | ٧١٤ | ٧٠٢ | ٧١٦ | ٧٢٧ | ٧٤٩ | ٩١ | ٢٧٧ | ٥٢٣ | ٣٥٥ | ٨٦٩ | ٦٦٢ | ٧٩١ | ٩٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٩٧ | ٣٠٫٦٠ | ٤٧٫١١ | ٠٫٧٩ | ٦٣٫٧٤ | ٧٩٫٥١ | ١٫٦٩ | ١٫٨٨ | ١٫٦٣ | ٢٫٩٩ | ١١٢٫١٧ | ٤٠٤٫٣٦ | ٨٨٫٣٩ | ٣٢٫١٥ | ١٤٥٫٠٨ | ٢٣٫٧٨ | ١٩٫٣٥ | ١٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٩٣ | ١٬٤١٦٫٩٩ | ٧٣٧٫٥٦ | ٢٠٨٫٣٧ | ٢١٩٫٣٤ | ٥٨٫٤٠ | ٣٢٤٫٩٩ | ٢٧٢٫٢١ | ٥٦٠٫٨٢ | ١٣٩٫٦٣ | ٢٣١٫٩٠ | ٥٤٫١٦ | ٩٦٩٫٦٧ | ٢٤١٫٠٩ | ٢٬٣٢٧٫٧٦ | ٣٥٧٫٦٩ | ٢٬٧٧٩٫٠٠ | ٥٬٩٤٤٫٥١ | ٧٥٬٥٤٤٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٨٢٠ | ٧٦ | ١٠٢ | ٥٣١ | ٥٠٠ | ٦٨١ | ٢٢٠ | ٢٥٨ | ١٢٨ | ٥٢١ | ٣٢٣ | ١٦٨ | ٢٩ | ٢١٧ | ١٥ | ٢٤٣ | ٢٤ | ١٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٦٧ | ٣٣٫٣٤ | ٦٢٠٫٧٢ | ٥٫٧٥ | ٢٣٦٫١٨ | ٦٧٫٧٤ | ١٧٫٣٨ | ١٤٩٫٤٥ | ٣٠٨٫٢٠ | ٣٧٫٩٩ | ١٥٢٫١٠ | ٨٣٫٠٠ | ٨٥٧٫٧١ | ١٠٧٫٠٣ | ١٬٦٩٤٫٩١ | ٩٠٫١٩ | ١٥٥٫٧٩ | ١٠٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
