بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أيه دي إن إتش للتموين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٤ | ٣٣٥ | ١٠٤ | ٢٤١ | ١٦١ | ١٦٠ | ١٨٠ | ١٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٨ | ٦٩٫٠٨ | ١٣٢٫٦٦ | ٣٣٫١٤ | ٠٫٦٨ | ١٢٫٥٢ | ١٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٢٫٩٣ | ١٬٧١٨٫٢٥ | ٦٨٫٣١ | ١١٤٫٩٥ | ٥٠٨٫٢٧ | ٨١٦٫٦٤ | ٢٨٣٫٦٤ | ٣٥٨٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١١ | ٦ | ٤ | ٧ | ٨ | ١٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٠ | ٤٦٫٣٣ | ٢٤٫١٣ | ٥٦٫٠٤ | ٢٥٫١٠ | ٥٢٫٦٥ | ١١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٨٣ | ٥٤٫١٠ | ٣٫٧٣ | ٢٫٠٥ | ٢١٫١٤ | ٤٢٫٧٩ | ٢٠٫١٦ | ٣٣٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٥ | ٣٠٥ | ٢٥٠ | ٤٤٧ | ١٨٦ | ١٣٢ | ١٠٤ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٠٧ | ١٨٫١٧ | ٧٨٫٨٦ | ٥٨٫٣٠ | ٢٩٫٠٥ | ٢١٫٤٠ | ٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٥٫١٠ | ١٬٥٦٤٫١٥ | ١٦٤٫٥٨ | ٢١٢٫٩٠ | ٥٨٧٫١٣ | ٦٧٣٫٨٥ | ١٦٣٫٤٨ | ٢٢٥٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ٢٠ | ١٥٢ | ٢١٠ | ٣٢ | ٢٠ | ٦٤ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٧٥ | ٨٧٧٫٦٧ | ٣٨٫٢٧ | ٨٤٫٨٨ | ١٦١٫٨٢ | ٢٢٣٫٩٨ | ٣٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
