بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٣ | ١٢٩ | ٢٩٠ | ٤٠٤ | ٤٨٨ | ٦٠٣ | ٥٩٧ | ٦٠٨ | ٦٧٦ | ٦٨٣ | ٦٦٦ | ٦٣٧ | ٦٤٩ | ٦١٨ | ٦١١ | ٥٧٤ | ٦٣٦ | ٥١٨ | ٥٤٧ | ٥١٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٦ | ١٢٥٫٦٢ | ٣٩٫١٩ | ٢٠٫٨٢ | ٢٣٫٤٧ | ٠٫٩٥ | ١٫٧٥ | ١١٫٢١ | ١٫١٣ | ٢٫٥٤ | ٤٫٣٥ | ١٫٩٣ | ٤٫٨٥ | ١٫٠٥ | ٦٫٠٧ | ١٠٫٨٣ | ١٨٫٦٠ | ٥٫٦٨ | ٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٦٫٣٤ | ١٬٦٦٩٫٩٠ | ٣٨٩٫٢٥ | ١٬٠١٨٫٨٠ | ٦٨٥٫٦٩ | ٧٢٤٫٦٥ | ١٧١٫٨١ | ٣٤٦٫٢٧ | ٢٨٩٫٥٢ | ١٧١٫٠٧ | ٣٢٣٫٨٦ | ٢٩٧٫٠٤ | ٣٢٨٫٥٦ | ١٣٤٫٣٥ | ١٠٬٨٦١٫٧٧ | ٣٦٩٫٦٩ | ٢٬٠٥٣٫٧٣ | ٢٦٧٫١٧ | ١٨٩٫٢٧ | ٧٤٨٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١ | ٨٨ | ٣٧١ | ٢٠٠ | ١٤٠ | ٢٥٩ | ١٢٤ | ٨٤ | ٢٣١ | ٤٨ | ٢٤٣ | ١٨٧ | ٧٤ | ١١ | ٦٧ | ١٧٩ | ٦٤ | ٦٧١ | ٧٤٣ | ٧٢٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٧ | ٣٢٢٫٠٠ | ٤٦٫٠٠ | ٢٩٫٩٨ | ٨٥٫٠٧ | ١٤٧٫٩٦ | ١٦٧٫٤٨ | ١٧٥٫٧٩ | ١٢٠٫٥٦ | ٦١١٫١٧ | ٢٢٫٩٤ | ١٣٩٫٢٦ | ١١٥٫١٤ | ٦٩٨٫١٧ | ١٦٩٫٠٥ | ٦٤٫٢٨ | ١٬١٤٧٫٥٨ | ١٠٫٧٩ | ٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٠٫٥٣ | ١٬١٣٩٫٣٩ | ٤٩٦٫٧٧ | ٥٠٤٫٤٠ | ١٩٦٫٧٣ | ٣١١٫٦٤ | ٣٥٫٧٨ | ٤٧٫٨٢ | ٩٩٫١٦ | ١١٫٩١ | ١١٨٫٢٦ | ٨٧٫٣٨ | ٣٧٫٢٢ | ٢٫٤٢ | ١٬١٨٣٫٤٨ | ١١٥٫٣٨ | ٢٠٦٫٦٠ | ٣٤٥٫٩١ | ٢٥٦٫٩٠ | ١٬٠٥٠٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٦ | ٣٣ | ٦ | ٢٤٤ | ٤١٩ | ٢٦٠ | ٣٧٤ | ٣٤٨ | ٢١١ | ٣٣١ | ٦٢٨ | ٦٦٤ | ٩٢١ | ١٬٠٦٧ | ٦٨٤ | ٥٩٨ | ٦٧٠ | ٣٤٧ | ٤٨٥ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٤٠ | ١١٦٫٩٠ | ٤٬٤٤٦٫٣١ | ٧٢٫٠٨ | ٣٧٫٩١ | ٤٣٫٥٩ | ٦٫٨٨ | ٣٩٫٤٤ | ٥٧٫١٨ | ٨٩٫٦٠ | ٥٫٦٧ | ٣٨٫٦١ | ١٥٫٨٧ | ٣٥٫٩١ | ١٢٫٥٠ | ١١٫٩٢ | ١٥١٫٧٧ | ٣٩٫٩١ | ٧١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٥٫٨١ | ٤٣٠٫٥٠ | ٧٫٥٢ | ٦١٤٫٤١ | ٥٨٨٫٩٦ | ٣١٣٫٠١ | ١٠٧٫٥٩ | ١٩٨٫٤٥ | ٩٠٫٣٦ | ٨٢٫٩٨ | ٣٠٥٫٦٠ | ٣٠٩٫٦٦ | ٤٦٥٫٧٨ | ٢٣١٫٩٣ | ١٢٬١٤٥٫٢٥ | ٣٨٥٫٠٧ | ٢٬١٦٠٫٣٣ | ١٧٨٫٧٤ | ١٦٧٫٦٣ | ٢٠١٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٨ | ٧٥ | ٤٠ | ٧١ | ٨٣ | ٣٤٨ | ١٧٥ | ٢٣٣ | ٣٩٩ | ٢٠٦ | ٢١٤ | ١٩٨ | ٤٦٠ | ٦ | ١٥٥ | ٣١ | ١٩٤ | ٢٨٩ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫١١ | ١٬٠٦٧٫٩٠ | ٤٦٫٨٢ | ٧٩٫٥٢ | ٢١٦٫٨٣ | ٣١٧٫٧٤ | ٤٩٫٥١ | ٣٣٫٠١ | ٧١٫١٥ | ١٥١٫٤٨ | ٤٫٢٩ | ٧٫٨٥ | ١٣٢٫٧٠ | ٩٨٫٧٨ | ٢٬٨٥٩٫٧٣ | ٨٠٫٠٥ | ٥٢٥٫٦٨ | ٤٩٫١٨ | ١٢٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
