نظرة عامة
تعمل شركة ARMOR Residential REIT، ومقرها الولايات المتحدة، في المقام الأول في القطاع المالي كصندوق استثمار عقاري (REIT). تركز الشركة على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) التي تصدرها أو تضمنها كيانات ترعاها الحكومة الأمريكية مثل فاني ماي، أو فريدي ماك، أو جيني ماي. تستثمر شركة ARMOR Residential بشكل أساسي في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني ذات السعر الثابت، وسعر الفائدة المختلط القابل للتعديل، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني. ومن خلال الاستفادة من خبرتها في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، تهدف شركة ARMOR إلى تزويد المساهمين بعوائد جذابة معدلة حسب المخاطر من خلال توزيعات متسقة ومستقرة. تتضمن استراتيجية صندوق الاستثمار العقاري اختيارًا دقيقًا للأصول، وإدارة صارمة لمحفظته الاستثمارية، والحفاظ على هيكل رأسمالي قوي لدعم استقراره التشغيلي والمالي.
الإحصائيات الأساسية
سعر سهم أرمور ريزيدنشال ريت، Inc. اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هو US$ ١٥٫٨٣ / سهم. ويمثل هذا زيادة بنسبة 3.24% عن الأسبوع السابق. القيمة السوقية (أو صافي القيمة) لشركة أرمور ريزيدنشال ريت، Inc. اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هي US$ ١٬٣٩٤٫١٦ مليون دولار.
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ أرمور ريزيدنشال ريت، Inc. من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | ١٬٣٩٤٫١٦ MM |
| القيمة المؤسسة | ١٤٬١٧٠٫٠٣ MM |
| الأسهم المتداولة | ٨٨٫٠٧ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ٠٫٣٣ |
| عائد توزيع الأرباح | ١٨٫١٩ % |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | 2025-09-15 |
| معدل الإقتراض | ٠٫٩٢ |
| الأسهم المتاحة للبيع. | ٠٫٨٥ MM |
| الفائدة القصيرة | ٧٫٠٥ MM |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | ٦٫٢٨ % |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | ٢٫٦٦ days |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫٢٢ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | ٢١٫٨٧ % |
| التقلب (سنة واحدة) | ٠٫٢٤ |
| بيتا | ١٫٠٤ |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | ١٫٠٩ |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) | ١٫٦٠ |
| نسبة الأرباح للسعر | ٤٨٫٣٥ |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | ٠٫٨٤ |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | ٠٫٨٤ |
| القيمة الدفترية/السوق | ١٫١٩ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٠ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | ٠٫٠١ |
| العائد على الأصول | ٠٫٠٠ |
| العائد على رأس مال المساهمين | ٠٫٠٢ |
| العائد على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٠ |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٢ |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | ٠٫٠٢ |
| التقلبات الضمنية | ١٩٫٩٢ % |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة | ٠٫٩٠ |
| النمو | |
| الربحية | |
| نقاط الجودة | |
| نقاط القيمة | |
| نقاط الزخم | |
| درجة الاستقرار (منخفضة الحجم). | |
| مزاج المحلل | |
| مزاج الصندوق | |
| مزاج المطلعين | |
| مزاج المسؤولين | |
| نقاط توزيع الأرباح | |
| نقاط الجودة والقيمة والزخم | |
| Piotroski F-SCORE |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
هدف السعر
متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد لـ أرمور ريزيدنشال ريت، Inc. هو US$ ١٧٫٦٨. تتراوح التوقعات من الحد الأدنى US$ ١٦٫١٦ إلى الحد الأقصى US$ ١٨٫٩٠. السعر المستهدف للسهم هو السعر الذي يعتبره المحللون ذو قيمة عادلة فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة وأرباحه التاريخية. عادةً ما يحدد المحللون أهداف الأسعار التي تتوافق مع توصيات الشراء أو البيع الخاصة بهم.
وتيرة التحديث: شهريا
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ أرمور ريزيدنشال ريت، Inc.. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-25 | ب. رايلي للأوراق المالية | حيادي | يحافظ | |
| 2022-07-21 | ب. رايلي للأوراق المالية | حيادي | يحافظ | |
| 2022-05-03 | الائتمان السويسري | حيادي | يحافظ | |
| 2022-04-27 | باركليز | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2022-03-10 | الائتمان السويسري | حيادي | يحافظ | |
| 2021-10-28 | جونز تريدينغ | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2021-07-28 | الائتمان السويسري | حيادي | يحافظ | |
| 2021-07-14 | ب. رايلي للأوراق المالية | حيادي | الشروع في | |
| 2021-04-23 | جونز تريدينغ | يشتري | يحافظ | |
| 2020-05-26 | الائتمان السويسري | أداء ضعيف | حيادي | يرقي |
| 2020-04-29 | باركليز | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2020-02-21 | جونز تريدينغ | يشتري | يكرر | |
| 2020-01-14 | جونز تريدينغ | يشتري | الشروع في | |
| 2019-10-24 | لادنبرج تالمان | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2019-03-27 | نومورا | حيادي | الشروع في | |
| 2018-04-27 | باركليز | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2016-11-09 | نومورا | يقلل | حيادي | يرقي |
| 2016-08-04 | البنك الألماني | يمسك | يحافظ | |
| 2016-08-04 | باركليز | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2016-05-04 | لادنبرج تالمان | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2016-02-24 | نومورا | حيادي | يقلل | تخفيض |
| 2016-02-23 | البنك الألماني | يمسك | يحافظ | |
| 2016-02-01 | باركليز | متساوي الوزن | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2015-11-09 | البنك الألماني | يمسك | يحافظ | |
| 2015-10-13 | باركليز | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2015-08-03 | ستيفيل نيكولاوس | أداء السوق | يحافظ | |
| 2015-06-23 | إم إل في وشركاه | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2015-05-01 | كيفي برويت وودز | أداء السوق | يحافظ | |
| 2015-02-26 | كيفي برويت وودز | أداء السوق | يحافظ | |
| 2015-02-26 | باركليز | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2015-02-02 | الائتمان السويسري | يتفوق على | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2015-01-30 | نومورا | حيادي | الشروع في | |
| 2014-12-29 | إم إل في وشركاه | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2014-10-31 | البنك الألماني | يمسك | يحافظ | |
| 2014-10-31 | نقطة البوصلة | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2014-09-11 | نقطة البوصلة | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2014-08-01 | كيفي برويت وودز | أداء السوق | يحافظ | |
| 2014-05-06 | باركليز | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2014-03-24 | نقطة البوصلة | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2013-09-17 | إم إل في وشركاه | يشتري | الشروع في | |
| 2013-09-16 | ساندلر أونيل | يمسك | يبيع | تخفيض |
| 2013-09-16 | نقطة البوصلة | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2013-08-02 | البنك الألماني | يمسك | يحافظ | |
| 2013-07-19 | الوطنية للأوراق المالية | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2013-07-17 | مجموعة مكسيم | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2013-07-11 | بنك امريكي | حيادي | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2013-04-16 | كيفي برويت وودز | أداء السوق | الشروع في | |
| 2013-02-15 | البنك الألماني | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2013-01-31 | بنك امريكي | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2012-12-18 | نقطة البوصلة | حيادي | يحافظ | |
| 2012-11-05 | البنك الألماني | يشتري | يحافظ | |
| 2012-10-29 | الائتمان السويسري | يتفوق على | الشروع في | |
| 2012-06-22 | مجموعة مكسيم | يشتري | الشروع في | |
| 2012-03-21 | بنك أوفيريكا | يشتري | الشروع في | |
| 2023-11-16 | ب. رايلي للأوراق المالية | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2023-12-06 | يو بي إس | حيادي | الشروع في | |
| 2024-04-19 | جي إم بي للأوراق المالية | أداء السوق | يكرر | |
| 2024-04-18 | جي إم بي للأوراق المالية | أداء السوق | يكرر | |
| 2025-01-23 | جي إم بي للأوراق المالية | أداء السوق | أداء السوق | يكرر |
| 2024-07-29 | ب. رايلي للأوراق المالية | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2024-08-28 | جي إم بي للأوراق المالية | أداء السوق | يكرر | |
| 2025-04-24 | جونز للتجارة | يمسك | يمسك | يكرر |
| 2025-04-28 | جاني مونتغمري سكوت | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2025-07-10 | يو بي إس | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2025-09-03 | يو بي إس | حيادي | حيادي | يحافظ |
