الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٩٤٬٨٢٢٬٦٠٨
المواقع الحالية ٨٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة XMLV - صندوق الاستثمار المتداولة إنفيسكو إس آند بي ميدكاب منخفض التقلب عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٩٤٬٨٢٢٬٦٠٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتXMLV - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF هي ALLETE, Inc. (US:ALE) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , Agree Realty Corporation (US:ADC) , Gaming and Leisure Properties, Inc. (US:GLPI) , and OGE Energy Corp. (US:OGE) . تشمل مواقع XMLV - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF الجديدة Albertsons Companies, Inc. (US:ACI) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , Ormat Technologies, Inc. (US:ORA) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥١٫١٧ ٥١٫١٧ ٦٫٢٠٣٧ ٦٫٢٠٣٧
١٩٫٦٩ ١٩٫٦٩ ٢٫٣٨٧٧ ٢٫٣٨٧٧
٠٫٤٠ ٢٥٫٧٩ ٣٫١٢٦٣ ١٫١٥٤٧
٠٫٦٥ ٩٫٤٣ ١٫١٤٣٨ ١٫١٤٣٨
٠٫٤٢ ٩٫٣٠ ١٫١٢٨١ ١٫١٢٨١
٠٫٠٩ ٩٫٢٠ ١٫١١٥٠ ١٫١١٥٠
٠٫١٢ ٩٫٠١ ١٫٠٩٢٠ ١٫٠٩٢٠
٠٫٤٣ ١١٫٨١ ١٫٤٣١٤ ٠٫٢١٥١
٠٫١٤ ١٠٫٦٨ ١٫٢٩٥٣ ٠٫١٧٣٧
٠٫١٤ ١٠٫١١ ١٫٢٢٥٣ ٠٫١٣٦٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٢٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٥٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٤١٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٢٨٧
٠٫٢٠ ٩٫٠٥ ١٫٠٩٦٨ ؜٠٫٢٢٩٨
٠٫٢٨ ١٠٫٥١ ١٫٢٧٤٨ ؜٠٫٢٠٨٩
٠٫١٥ ٨٫٣٣ ١٫٠٠٩٥ ؜٠٫٢٠٧٥
٠٫٠٧ ١١٫١١ ١٫٣٤٧٥ ؜٠٫٢٠٦١
٠٫٠٢ ٧٫٤٣ ٠٫٩٠٠٩ ؜٠٫١٨٢٩
٠٫٢٨ ١٠٫٦٨ ١٫٢٩٥٠ ؜٠٫١٦٨٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) ٥١٫١٧ ٥١٫١٧ ٦٫٢٠٣٧ ٦٫٢٠٣٧
ALE / شركة أليتي ٠٫٤٠ ٦٨٫٠٨ ٢٥٫٧٩ ٦٦٫٤٣ ٣٫١٢٦٣ ١٫١٥٤٧
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) ١٩٫٦٩ ١٩٫٦٩ ٢٫٣٨٧٧ ٢٫٣٨٧٧
IDA / شركة إيداكورب ٠٫١١ ١١٫٣٦ ١٣٫١٩ ١٢٫٣٤ ١٫٥٩٩٥ ٠٫١٠٥٢
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫١٧ ١٢٫٢٥ ١٢٫٨١ ١٤٫٥٣ ١٫٥٥٣١ ٠٫١٢٩٨
GLPI / خصائص الألعاب والترفيه، وشركة ٠٫٢٦ ٢١٫٢٧ ١٢٫٣٥ ١٢٫٩٣ ١٫٤٩٧٨ ٠٫١٠٥٧
OGE / شركة أو جي إي للطاقة ٠٫٢٨ ٨٫٧١ ١٢٫٢٥ ٤٫٤٦ ١٫٤٨٥١ ؜٠٫٠٠٧١
POR / شركة بورتلاند العامة للكهرباء ٠٫٢٩ ١٢٫٣٤ ١٢٫١٥ ٦٫٢٥ ١٫٤٧٣٢ ٠٫٠١٧٩
POST / شركة بوست القابضة ٠٫١١ ١١٫٨٥ ١٢٫٠٨ ٨٫٩٧ ١٫٤٦٥٠ ٠٫٠٥٤٠
OFC / صندوق عقارات مكاتب الشركات ٠٫٤٣ ٢١٫٦٣ ١١٫٨١ ٢٣٫٥٢ ١٫٤٣١٤ ٠٫٢١٥١
EPR / خصائص إي بي آر ٠٫٢١ ؜٧٫٢٥ ١١٫٦٢ ؜٢٫٦٨ ١٫٤٠٨٣ ؜٠٫١١٠٤
NJR / شركة نيوجيرسي للموارد ٠٫٢٥ ١٢٫٣٩ ١١٫٥٩ ٦٫٦٠ ١٫٤٠٥٥ ٠٫٠٢١٨
BKH / شركة بلاك هيلز ٠٫١٩ ١٩٫٠٥ ١١٫٤٠ ١٣٫٧٧ ١٫٣٨٢٢ ٠٫١٠٧٢
OHI / أوميغا هيلثكير إنفستورز، Inc. ٠٫٣١ ١٣٫٦٤ ١١٫٣٤ ١٤٫١٣ ١٫٣٧٤٤ ٠٫١١٠٥
NFG / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٠٫١٤ ٣٫٩٣ ١١٫٣٢ ١٤٫٠٨ ١٫٣٧٢٥ ٠٫١٠٩٧
NNN / إن إن إن ريت، إنك. ٠٫٢٧ ٢٫٦٦ ١١٫٢٥ ١٫٠٠ ١٫٣٦٣٧ ؜٠٫٠٥٣٥
SR / شركة سباير ٠٫١٥ ١٥٫٤٨ ١١٫١٦ ١٣٫١١ ١٫٣٥٢٧ ٠٫٠٩٧٤
ATR / أبتارجروب، وشركة ٠٫٠٧ ؜١٥٫٦٦ ١١٫١١ ؜٨٫٩٧ ١٫٣٤٧٥ ؜٠٫٢٠٦١
NWE / مجموعة نورث ويسترن للطاقة، وشركة ٠٫٢٠ ٩٫٠٣ ١٠٫٩٩ ٧٫٨٦ ١٫٣٣٢٤ ٠٫٠٣٥٩
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫١٧ ١٢٫٤٠ ١٠٫٩٩ ٤٫١٨ ١٫٣٣٢٤ ؜٠٫٠٠٩٩
WPC / شركة دبليو بي كاري ٠٫١٧ ٨٫٥٣ ١٠٫٩٨ ٦٫٠٨ ١٫٣٣١٥ ٠٫٠١٤١
FLO / شركة الزهور للأغذية ٠٫٦٥ ١٤٫٣٣ ١٠٫٩١ ٣٫١٠ ١٫٣٢٣٠ ؜٠٫٠٢٣٨
TXNM / شركة تي إكس إن إم للطاقة ٠٫١٩ ؜٥٫٥٧ ١٠٫٩١ ٢٫٤٦ ١٫٣٢٢٦ ؜٠٫٠٣٢٢
GGG / شركة جراكو ٠٫١٣ ٧٫٦٦ ١٠٫٩٠ ٤٫٦٨ ١٫٣٢١٥ ؜٠٫٠٠٣٤
STWD / شركة ستاروود بروبرتي تراست ٠٫٥٥ ٨٫٤٣ ١٠٫٧٧ ٤٫٣٦ ١٫٣٠٦٢ ؜٠٫٠٠٧٥
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫١٤ ٩٫٨١ ١٠٫٦٨ ٢١٫٢٢ ١٫٢٩٥٣ ٠٫١٧٣٧
ORI / شركة الجمهورية القديمة الدولية ٠٫٢٨ ؜٥٫٣٥ ١٠٫٦٨ ؜٧٫١٠ ١٫٢٩٥٠ ؜٠٫١٦٨٠
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٣٠ ٦٫١٠ ١٠٫٥٢ ٤٫٩٣ ١٫٢٧٥٧ ؜٠٫٠٠٠٤
AMH / المنازل الأمريكية 4 إيجار ٠٫٢٨ ؜١١٫٨٢ ١٠٫٥١ ؜٩٫٨٣ ١٫٢٧٤٨ ؜٠٫٢٠٨٩
DCI / شركة دونالدسون، وشركة ٠٫١٥ ٣٫٩٤ ١٠٫٤٧ ٤٫٦٤ ١٫٢٦٩٨ ؜٠٫٠٠٣٩
RLI / شركة آر إل آي ٠٫١٤ ٥٫١٧ ١٠٫٣٩ ٦٫٢٦ ١٫٢٥٩٦ ٠٫٠١٥٤
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٠٦ ١٣٫٦٣ ١٠٫٣٣ ٥٫٣٧ ١٫٢٥٢٢ ٠٫٠٠٤٩
FHI / شركة هيرميس الفيدرالية ٠٫٢٤ ؜٩٫٨٣ ١٠٫١٩ ؜١٫٨٠ ١٫٢٣٦٠ ؜٠٫٠٨٥٠
OGS / شركة وان غاز ٠٫١٤ ٦٫٢٤ ١٠٫١٣ ٥٫٦٩ ١٫٢٢٧٩ ٠٫٠٠٨٥
MSA / شركة MSA للسلامة ٠٫٠٦ ٣٫٨٠ ١٠٫١٢ ٣٫٣٤ ١٫٢٢٧٣ ؜٠٫٠١٩٢
RYN / شركة رايونير ٠٫٤٣ ١٧٫٥٣ ١٠٫١١ ٥٫١٦ ١٫٢٢٦١ ٠٫٠٠٢٣
MMS / شركة مكسيموس ٠٫١٤ ٦٫٢٤ ١٠٫١١ ١٨٫١٦ ١٫٢٢٥٣ ٠٫١٣٦٩
THG / مجموعة هانوفر للتأمين، وشركة ٠٫٠٦ ؜٣٫٦٩ ١٠٫١١ ؜٠٫٦٢ ١٫٢٢٥٢ ؜٠٫٠٦٨٧
NLY / آنالي كابيتال مانجمنت، Inc. ٠٫٥٣ ٩٫٣٣ ١٠٫٠٩ ؜٥٫٦٦ ١٫٢٢٣٤ ؜٠٫١٣٧٦
SLGN / شركة سيلجان القابضة ٠٫١٨ ١٫٨١ ٩٫٩٧ ٣٫٢٣ ١٫٢٠٩٢ ؜٠٫٠٢٠٢
NYT / شركة نيويورك تايمز ٠٫١٧ ؜٤٫٠٧ ٩٫٩٦ ١٣٫٩٤ ١٫٢٠٧٨ ٠٫٠٩٥٣
AFG / المجموعة المالية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٨ ١٫٥٩ ٩٫٨٩ ؜٠٫٢٦ ١٫١٩٩٥ ؜٠٫٠٦٢٧
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫٣٩ ٨٫٨٩ ٩٫٨٦ ؜١٫٠٤ ١٫١٩٥٨ ؜٠٫٠٧٢٤
WTRG / المرافق الأساسية، وشركة ٠٫٢٦ ٠٫٨٧ ٩٫٨٣ ٢٫٣٣ ١٫١٩٢١ ؜٠٫٠٣٠٦
EXPO / شركة اكسبونت ٠٫١٣ ٣٫٩٧ ٩٫٧٥ ؜١١٫٦٧ ١٫١٨١٥ ؜٠٫٠٤٥٩
KRG / مجموعة الطائرات الورقية العقارية ٠٫٤٤ ٧٫١٣ ٩٫٦٩ ٣٫٣٥ ١٫١٧٥٢ ؜٠٫٠١٨٣
ACM / ايكوم ٠٫٠٩ ٢٫٦٦ ٩٫٦٧ ١٢٫٧١ ١٫١٧٢٣ ٠٫٠٨٠٧
SEIC / شركة إس إي آي للاستثمارات ٠٫١١ ؜٩٫٦٦ ٩٫٦٥ ؜٣٫٧٧ ١٫١٦٩٤ ؜٠٫١٠٦١
GATX / شركة جاتكس ٠٫٠٦ ؜٩٫٨٠ ٩٫٦١ ١٫٨٠ ١٫١٦٥٥ ٠٫٠٥٤٤
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫١٩ ١٣٫٧٩ ٩٫٦٠ ؜١٫٤٦ ١٫١٦٣٦ ؜٠٫٠٧٥٧
ENSG / مجموعة إنساين، وشركة ٠٫٠٦ ؜٩٫٥٧ ٩٫٥٧ ٣٫١٠ ١٫١٦٠٤ ؜٠٫٠٢٠٨
MORN / مورنينغستار، وشركة ٠٫٠٣ ٨٫٦٤ ٩٫٥٦ ٦٫٨١ ١٫١٥٩٣ ٠٫٠٢٠١
SCI / شركة الخدمة الدولية ٠٫١٢ ؜٠٫٦٩ ٩٫٤٩ ؜٤٫٣٦ ١٫١٥٠٤ ؜٠٫١١٢١
ESNT / مجموعة إيسنت المحدودة. ٠٫١٦ ١١٫١٦ ٩٫٤٨ ١١٫٨٩ ١٫١٤٨٨ ٠٫٠٧١٢
AM / شركة أنتيرو ميدستريم ٠٫٥٠ ؜١٠٫٩٠ ٩٫٤٧ ؜١٫٢٨ ١٫١٤٨٧ ؜٠٫٠٧٢٦
HR / الرعاية الصحية العقارية الثقة إنكوربوريتد ٠٫٦٥ ٩٫٤٣ ١٫١٤٣٨ ١٫١٤٣٨
IRT / إندبندنس ريالتي تراست، Inc. ٠٫٥١ ٢٢٫٣٠ ٩٫٤٣ ٤٫٢٩ ١٫١٤٣٧ ؜٠٫٠٠٧٣
NEU / شركة نيوماركت ٠٫٠١ ؜٦٫٠٢ ٩٫٤٠ ٦٫١٧ ١٫١٣٩٣ ٠٫٠١٣٠
PRI / شركة بريميريكا ٠٫٠٣ ٤٫٥٥ ٩٫٣٧ ؜٢٫٤٥ ١٫١٣٦٦ ؜٠٫٠٨٦٢
CUBE / CubeSmart ٠٫٢٢ ٧٫٨٨ ٩٫٣١ ١١٫٧٥ ١٫١٢٨٨ ٠٫٠٦٨٦
SWX / شركة جنوب غرب الغاز القابضة، وشركة ٠٫١٣ ٢٢٫٩٥ ٩٫٣١ ١٧٫٦٩ ١٫١٢٨٦ ٠٫١٢٢٠
ACI / شركات ألبرتسونز، وشركة ٠٫٤٢ ٩٫٣٠ ١٫١٢٨١ ١٫١٢٨١
INGR / إنجريديون إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ١٫٢٦ ٩٫٣٠ ٧٫٨٦ ١٫١٢٧٠ ٠٫٠٣٠٣
CHE / شركة كيميد ٠٫٠٢ ٤٫٢٢ ٩٫٢٩ ؜٠٫٢٩ ١٫١٢٦٩ ؜٠٫٠٥٩٢
CBSH / التجارة Bancshares، وشركة ٠٫١٥ ١٣٫٠١ ٩٫٢٧ ٩٫٤٧ ١٫١٢٣٨ ٠٫٠٤٦٣
LSTR / شركة لاندستار سيستمز ٠٫٠٧ ٢٣٫٧٥ ٩٫٢٢ ٦٫٩٣ ١٫١١٨١ ٠٫٠٢٠٧
MTG / شركة إم جي آي سي للاستثمار ٠٫٣٥ ١٫٠٢ ٩٫٢١ ٨٫٥٨ ١٫١١٦١ ٠٫٠٣٧٢
CCK / شركة كراون القابضة ٠٫٠٩ ٩٫٢٠ ١٫١١٥٠ ١٫١١٥٠
EHC / تشمل مؤسسة الصحة ٠٫٠٨ ؜٢١٫٨٤ ٩٫١٧ ؜٥٫٦٤ ١٫١١٢٢ ؜٠٫١٢٤٨
GNTX / شركة جينتكس ٠٫٤٣ ١٣٫٥٧ ٩٫١٧ ٠٫٧٢ ١٫١١٢١ ؜٠٫٠٤٦٧
SBRA / صبرا للرعاية الصحية REIT، Inc. ٠٫٥٢ ؜٠٫٧٨ ٩٫١٤ ٤٫٤٣ ١٫١٠٨٦ ؜٠٫٠٠٥٧
PB / الازدهار Bancshares، وشركة ٠٫١٣ ؜٣٥٫٧١ ٩٫١٢ ؜٢١٫٦٨ ١٫١٠٦٢ ؜٠٫١٥٢١
RPM / شركة آر بي إم الدولية ٠٫٠٨ ٤٫٦٨ ٩٫٠٩ ؜٣٫٨٢ ١٫١٠٢٥ ؜٠٫١٠٠٥
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠٨ ؜٢٫٨٤ ٩٫٠٥ ؜٥٫٧٢ ١٫٠٩٦٩ ؜٠٫١٢٤٣
SON / شركة منتجات سونوكو ٠٫٢٠ ؜٨٫٨٨ ٩٫٠٥ ؜١٣٫٢٣ ١٫٠٩٦٨ ؜٠٫٢٢٩٨
GPK / الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي ٠٫٤١ ؜٦٫٣٢ ٩٫٠٣ ؜٨٫١٨ ١٫٠٩٤٨ ؜٠٫٠٧٤٣
ORA / شركة أورمات تكنولوجيز ٠٫١٢ ٩٫٠١ ١٫٠٩٢٠ ١٫٠٩٢٠
FCFS / شركة فيرست كاش القابضة ٠٫٠٧ ؜١١٫٠٨ ٨٫٧٥ ؜٠٫٦٧ ١٫٠٦١١ ؜٠٫٠١٠٧
FAF / المؤسسة المالية الأمريكية الأولى ٠٫١٦ ١٩٫٢٨ ٨٫٦٧ ١٫٣٤ ١٫٠٥١٦ ؜٠٫٠٣٧٥
RGLD / شركة رويال جولد ٠٫٠٥ ؜٦٨٫٤٢ ٨٫٣٦ ؜٤٣٫٧٨ ١٫٠١٤١ ؜٠٫١١١٨
FNF / شركة فيديليتي الوطنية المالية ٠٫١٥ ٢٫٥٧ ٨٫٣٣ ؜١٢٫٩٤ ١٫٠٠٩٥ ؜٠٫٢٠٧٥
MUSA / شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٢ ؜١٫٧٧ ٧٫٤٣ ؜١٩٫٣٣ ٠٫٩٠٠٩ ؜٠٫١٨٢٩
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٣٤ ١٨١٫١٥ ٠٫٣٤ ١٨١٫٥١ ٠٫٠٤٠٦ ٠٫٠٢٥٥
CHDN / تشرشل داونز إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٤١٤
ARMK / ارامارك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٢٨٧
EEFT / يورونيت العالمية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٢٥٦
PAG / مجموعة Penske للسيارات، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٥٩٣