بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألاباما للطاقة - الأمن المفضل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٣٧ | ١٬٧٤٢ | ١٬٨٠١ | ١٬٦٥٢ | ١٬٩٣٢ | ٢٬٠٥٣ | ١٬٩٩٣ | ١٬٩٧٩ | ١٬٧٠٦ | ١٬٦٣٩ | ١٬٥١٥ | ١٬٧٨٥ | ٢٬٠٨٩ | ٢٬٠٧٩ | ٢٬٢٩٧ | ٢٬٣٠٠ | ٢٬٥٤٠ | ٢٬٨٩٥ | ٢٬٨٧٤ | ٢٬٦٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٤ | ٣٫٣٩ | ٨٫٢٧ | ١٦٫٩٥ | ٦٫٢٦ | ٢٫٩٢ | ٠٫٧٠ | ١٣٫٧٩ | ٣٫٩٣ | ٧٫٥٧ | ١٧٫٨٢ | ١٧٫٠٣ | ٠٫٤٨ | ١٠٫٤٩ | ٠٫١٣ | ١٠٫٤٣ | ١٣٫٩٨ | ٠٫٧٣ | ٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٢٫٣٣ | ٤٧٨٫٥٧ | ٦٤٥٫٥٢ | ٩٤٩٫٤٣ | ٥٢٦٫٤٣ | ٣٨٧٫٣٦ | ٢٧١٫٥٣ | ١٬٠٩٣٫٣٧ | ٢١٦٫٥٠ | ٤٣٩٫٤١ | ١٦٣٫٦١ | ٣٠٤٫٠٩ | ٢٨٦٫٥٦ | ٧٤٧٫٨٤ | ٢٬٥٢٤٫١٨ | ٧٬١٨٧٫٥٠ | ١٬٠٠٣٫٩٥ | ١٬٦٤٤٫٨٩ | ٤٧٦٫٦٢ | ٢٬٥٦٧٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١١٥ | ٢٬١٢٢ | ٢٬١٦٤ | ٢٬٢٣٢ | ١٬٨٦٦ | ١٬٩٦١ | ١٬٨٦٠ | ١٬٩٥٧ | ٢٬٢٦٧ | ٢٬٢٦٣ | ٢٬٤٠٧ | ٢٬٣٨٥ | ٢٬١٦٨ | ٢٬١٩٦ | ٢٬١٨٣ | ٢٬١٣٦ | ٢٬١١٠ | ١٬٩٨٧ | ٢٬٠٨٢ | ٢٬٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٣ | ١٫٩٨ | ٣٫١٤ | ١٦٫٤٠ | ٥٫٠٩ | ٥٫١٥ | ٥٫٢٢ | ١٥٫٨٤ | ٠٫١٨ | ٦٫٣٦ | ٠٫٩١ | ٩٫١٠ | ١٫٢٩ | ٠٫٥٩ | ٢٫١٥ | ١٫٢٢ | ٥٫٨٣ | ٤٫٧٨ | ٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٥٫٠٠ | ٥٨٢٫٩٧ | ٧٧٥٫٦٣ | ١٬٢٨٢٫٧٦ | ٥٠٨٫٤٥ | ٣٧٠٫٠٠ | ٢٥٣٫٤١ | ١٬٠٨١٫٢٢ | ٢٨٧٫٦٩ | ٦٠٦٫٧٠ | ٢٥٩٫٩٤ | ٤٠٦٫٣٠ | ٢٩٧٫٣٩ | ٧٨٩٫٩٣ | ٢٬٣٩٨٫٩٠ | ٦٬٦٧٥٫٠٠ | ٨٣٣٫٩٩ | ١٬١٢٨٫٩٨ | ٣٤٥٫٢٧ | ٢٬١٠٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٨ | ١٦ | ٨٤ | ٤٠٦ | ٤٣٣ | ٤٣٨ | ٦٠١ | ١٥٩ | ١٬٣٤٩ | ٢٥١ | ٣٤ | ١٣ | ٦٥٠ | ١٦١ | ٢٠٥ | ١٩٦ | ٦٨٣ | ٧٣٢ | ١٨٩ | ٣٨٦ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٢٤ | ٤٢٥٫٠٠ | ٣٨٣٫٣٣ | ٢٠٦٫٦٥ | ٢٠١٫١٥ | ٣٧٫٢١ | ٧٣٫٥٤ | ٧٤٨٫٤٣ | ٨١٫٣٩ | ١١٣٫٥٥ | ١٣٨٫٢٤ | ٥٬١٠٠٫٠٠ | ٧٥٫٢٣ | ٢٧٫٣٣ | ٤٫٣٩ | ٢٤٨٫٤٧ | ٧٫١٧ | ٧٤٫١٨ | ١٠٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٦٧ | ٤٫٤٠ | ٣٠٫١١ | ٢٣٣٫٣٣ | ١١٧٫٩٨ | ٨٢٫٦٤ | ٨١٫٨٨ | ٨٧٫٨٥ | ١٧١٫١٩ | ٦٧٫٢٩ | ٣٫٦٧ | ٢٫٢١ | ٨٩٫١٦ | ٥٧٫٩١ | ٢٢٥٫٢٧ | ٦١٢٫٥٠ | ٢٦٩٫٩٦ | ٤١٥٫٩١ | ٣١٫٣٤ | ٣٦٧٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٣٠٠ | ٣٦٤ | ٢٧٩ | ١٧٤ | ٣٦٧ | ٥٣٠ | ٧٣٤ | ١٨١ | ٧٨٨ | ٣٧٣ | ٩٢٦ | ٥٨٧ | ٧٢٩ | ٢٧٨ | ٩١ | ٣٢ | ٢٥٣ | ١٧٦ | ٦٠٣ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٣ | ٢٣٫٣٥ | ٣٧٫٦٣ | ١١٠٫٩٢ | ٢٤٤٫٤١ | ٣٨٫٤٩ | ٧٥٫٣٤ | ٣٣٥٫٣٦ | ١٤٧٫٣٤ | ١٤٨٫٢٦ | ٣٦٫٦١ | ٢٤٫١٩ | ٦١٫٨٧ | ٦٧٫٢٧ | ٦٤٫٨٤ | ٦٩٠٫٦٢ | ١٦٩٫٥٧ | ٢٤٢٫٦١ | ٨٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
