بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة العامة للإضاءة والمعدات المحدودة - إيصال الإيداع (أسهم عادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٥ | ٥٣٥ | ٣١٥ | ١٨٩ | ١٨٥ | ٤٣ | ١٢٤ | ١١ | ٢١ | ٢٣ | ٥١ | ٤٧ | ١٢٥ | ٢٠٨ | ٢٥١ | ٢٧٠ | ٢٣٦ | ٣٤٧ | ٣٢٧ | ٢٨٨ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٨٤ | ٤١٫٠٩ | ٤٠٫٠٣ | ٢٫١٦ | ١٢٣٫١٣ | ١٨٩٫٨٩ | ٩٠٫٨٠ | ٨٣٫٢١ | ١٠٫٢٧ | ٣٢١٫٦١ | ٧٫٣١ | ١٦٣٫١٣ | ٦٧٫٣٩ | ٢٠٫٥٨ | ٧٫٥٤ | ١٢٫٥٩ | ٤٦٫٨٦ | ٥٫٨٧ | ١١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٣١٫٧٧ | ١٬٥٨٨٫٥١ | ٦٦٦٫٩١ | ٤٬٨٥٩٫٠٠ | ٦٧١٫٨٤ | ٢٬٠١٠٫٠٤ | ٢٢٧٫٩٧ | ٤٠٤٫٢٠ | ١٢٦٫٨٥ | ٨٠٫١٥ | ٤٬٣٢١٫٠٣ | ٥٤٢٫٣٠ | ٩٩٩٫٨١ | ٣٬٥٩٩٫٣٥ | ٢٬٩٢٦٫٧٢ | ١٬٠٨٦٫١٤ | ٣٬٨٨٨٫٥١ | ١٬٠٩٤٫٥٠ | ١٬٥٠٣٫٩٤ | ٣٦٬٩٦٥٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٣ | ١٠٥ | ٧٥ | ١٠٠ | ١٠٤ | ١٠٢ | ١١٥ | ٨١ | ٦١ | ٥٨ | ٤١ | ٤٠ | ٥٨ | ١٠٣ | ٩٦ | ٩٠ | ٣٥ | ٩٣ | ٩٩ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٩ | ٢٨٫٩٦ | ٣٣٫٨٦ | ٤٫٤٨ | ٢٫١٤ | ١٢٫٩٦ | ٢٩٫٩٩ | ٢٤٫٥٢ | ٤٫٦٢ | ٢٩٫٥٧ | ١٫٢٤ | ٤٢٫٣٧ | ٧٨٫٠٣ | ٦٫٣٣ | ٦٫٤٤ | ٦١٫٠٢ | ١٦٤٫٠٩ | ٦٫٩٧ | ٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٠٫١٠ | ٣١٢٫١٠ | ١٥٨٫٠٠ | ٢٬٥٦٩٫٥٤ | ٣٧٩٫٤٠ | ٤٬٨٠٢٫٤٨ | ٢١٢٫٢٤ | ٢٬٨٦٣٫٩٨ | ٣٧٠٫٣٣ | ٢٠٢٫٣٨ | ٣٬٤٦٧٫٦٩ | ٤٦٣٫٦٦ | ٤٦٢٫٥٢ | ١٬٧٧٠٫٩٠ | ١٬١١٨٫٥٨ | ٣٦١٫١٤ | ٥٧٦٫٥٣ | ٢٩١٫٨٢ | ٤٥٥٫٦٨ | ١٣٬٠٦٠٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٩ | ٣٩٥ | ٢٨٦ | ٩٠ | ٥٥ | ١٤٢ | ١٨٣ | ٨٨ | ٦٧ | ٥٢ | ١٢ | ١٦ | ٥٤ | ١١٢ | ١٤٧ | ١٥٧ | ٢٠٣ | ٢٢٣ | ٢٠٧ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦٥ | ٢٧٫٥٢ | ٦٨٫٤٨ | ٣٨٫٩٥ | ٣٥٨٫٢٦ | ٢٩٫٠٤ | ٥٢٫٠٤ | ٢٣٫٦٤ | ٢٢٫٦٤ | ١٢٢٫٤٨ | ٣٥٫٤٧ | ٢٤٢٫٩٠ | ١٠٥٫٦٦ | ٣١٫٤٥ | ٦٫٧٣ | ٢٩٫٣٣ | ١٠٫١٣ | ٧٫٣٥ | ٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٨٧٫٣٢ | ١٬١٧١٫٩٠ | ٦٠٥٫٣٤ | ٢٬٣١٨٫٣٣ | ٢٠٠٫٠١ | ٦٬٦٨١٫٨٠ | ٣٣٧٫٣٤ | ٣٬١١٨٫١٨ | ٤٠٧٫٨٨ | ١٨٠٫٨٠ | ٩٨٨٫٨١ | ١٨١٫٣٧ | ٤٣٥٫٧٧ | ١٬٩٢٧٫٤٠ | ١٬٧٠٨٫٤٧ | ٦٢٩٫٢٦ | ٣٬٣٣٣٫٣٥ | ٧٠٣٫٥٧ | ٩٥١٫٥٤ | ٢٤٬٠٢٧٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٣٤ | ٤٧ | ٤ | ٢٨ | ٢ | ٥٤ | ٣ | ١٦ | ٢٩ | ١ | ٩ | ١٢ | ٦ | ٩ | ٢٥ | ٦ | ٣٢ | ٢٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫٧٢ | ٢٤٠٫٣٢ | ٩١٫٧٧ | ٨٠٧٫٦٢ | ١٠٧٫٧٣ | ٢٬٤٥٦٫٠٣ | ٩٤٫٨١ | ٤٨٣٫٧٦ | ٧٤٫٥٢ | ٩٥٫٨٩ | ٦٣٨٫٥٨ | ٢٤٢٫٧٢ | ١٤٦٫٥٠ | ٢٤٨٫٣٠ | ١٨٩٫٧٩ | ١٢٤٫٤١ | ٦٢١٫٧٥ | ٣١٫٥٠ | ١٠٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
