بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأغذية والمشروبات العامة المحدودة - إيصال الإيداع (أسهم عادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤ | ٧٢ | ٦٦ | ٦٩ | ٥١ | ٣٥ | ٥٢ | ٢٢ | ٤٦ | ٣٠ | ٥٥ | ٣٥ | ٥٤ | ٨٢ | ٩٥ | ١٣٥ | ٨٤ | ٨٠ | ٦٠ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٩ | ٧٫٠٥ | ٤٫١١ | ٢٦٫٤٣ | ٣١٫٥٦ | ٤٩٫١٢ | ٥٧٫١٦ | ١٠٥٫٥٤ | ٣٣٫٦٧ | ٨٠٫٩٧ | ٣٦٫٨٠ | ٥٦٫٠٩ | ٥١٫٦٢ | ١٥٫٠٧ | ٤٢٫٦٤ | ٣٧٫٩١ | ٣٫٩٦ | ٢٥٫٣٧ | ٤٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٦٦٫٤٢ | ٦١٩٫٦٩ | ٢٬٢٠٦٫٥٨ | ١٬٢٣٥٫٦١ | ٢٬٠٤٣٫٦٢ | ٢٬٨٥٠٫٠٣ | ٤٤٨٫٣٨ | ٢٬٢١١٫٠٨ | ٢٥٩٫١٤ | ١٬٨٧٠٫٧٤ | ٩٠٧٫٦٩ | ١٬٥٤٤٫٦٥ | ١٬٣٦٤٫٤٢ | ١٬٤٩٠٫٠٥ | ٣١٩٫١٢ | ٢٢٤٫٤٥ | ٣٩٣٫٦٨ | ٢٠١٫٢٣ | ٢٦٢٫٧٠ | ٩٤٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٥ | ٧ | ٢ | ٢ | ٦ | ٥ | ١١ | ١٣ | ٧ | ١٧ | ٢٦ | ٤٧ | ٦٤ | ٤٨ | ٥١ | ٤١ | ٢٧ | ٢٤ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٨٩ | ٤٨٫٩٢ | ٧١٫٦١ | ١٤٫٩٣ | ١٤٢٫١٢ | ١١٫١٧ | ١٢١٫٣٧ | ١٣٫٤٠ | ٤٣٫٠٧ | ٣٣٢٫٣٥ | ٥٢٫٩٩ | ٨٢٫٩٤ | ٣٥٫٧٩ | ٢٤٫٨٨ | ٦٫٤٧ | ٢٠٫١٧ | ٣٤٫١٤ | ١١٫٤٢ | ٤٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٥١ | ٤٢٫١٣ | ٢٤٠٫٣٦ | ٣٦٫٧٠ | ٩٤٫٨٣ | ٤٦٧٫٨٦ | ٤٣٫٨٥ | ١٬١١٧٫٤١ | ٧٢٫٢٦ | ٤٤٧٫٧١ | ٢٧٨٫٩١ | ١٬١٤٨٫٩١ | ١٬١٨٩٫٤٢ | ١٬١٦٣٫٣٣ | ١٦٢٫٦٤ | ٨٥٫٣٨ | ١٩٢٫٥٥ | ٦٧٫٤٩ | ١٠٤٫٥٧ | ٣٤٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧ | ٦٥ | ٧٧ | ٦٦ | ٥١ | ٤٢ | ٤٥ | ٣٥ | ٤١ | ٣٩ | ٣٢ | ٧ | ٣ | ١٣ | ١٧ | ٢٣ | ٢٢ | ١٣ | ١٣ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٨ | ١٨٫٣٤ | ١٤٫٤٢ | ٢٢٫٦٥ | ١٧٫٧٢ | ٨٫٧٨ | ٢٤٫٠٧ | ١٨٫٣٦ | ٣٫٩٧ | ١٨٫٤٥ | ٧٩٫٢٣ | ٥٥٫١٨ | ٣١٩٫٦٨ | ٣٣٫٨٤ | ٤٠٫٢٨ | ٨٫٣٦ | ٣٧٫٣٢ | ١٫٥٠ | ٣٣٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٢٣٫٩١ | ٥٦١٫٨٣ | ٢٬٥٤٦٫٩٤ | ١٬١٧٢٫٣١ | ٢٬٠٣٨٫٤٥ | ٣٬٤١٧٫٩٠ | ٣٩٢٫٢٢ | ٣٬٤٢٨٫٤٩ | ٢٣١٫٤٠ | ٢٬٤١٨٫٤٥ | ٥٢٨٫٧٩ | ٢٩٥٫٧٤ | ٧٥٫٠٠ | ٢٢٦٫٧٣ | ٥٦٫٤٨ | ٣٩٫٠٧ | ١٠١٫١٣ | ٣٣٫٧٣ | ٥٨٫١٢ | ١٦٠٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٢ | ٣ | ٦ | ٢ | ١ | ١٢ | ١ | ١٨ | ٢ | ٦ | ٢ | ٤ | ٦ | ٣٠ | ٦٠ | ٢١ | ٤٠ | ٢٣ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٩٫٥٧ | ١٢٦٫١٠ | ٢٨٥٫٩٣ | ٥٥٫٥٢ | ١٤٩٫٠٧ | ١٬٠٤٧٫٨٩ | ١٠٨٫٦٩ | ١٬٨٥٣٫٧٤ | ١٠٩٫١٩ | ٤٧٢٫٩٨ | ٦٢٫٨٦ | ٧٦٫٧١ | ٣٨٫٨٣ | ٤٣٧٫٣٠ | ١٠٢٫٨١ | ٦٤٫٦٠ | ٨٧٫٨٩ | ٤٢٫٨٣ | ٢٥٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
