بيان التدفق النقدي (TTM)
Vitec Software Group AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣٧ | ٤٣٦ | ٥١٤ | ٤٧٥ | ٤٩١ | ٤٨٨ | ٦٢٣ | ٥٥٠ | ٥٤٧ | ٥٦٣ | ٦٠٧ | ٧٣٠ | ٨٠١ | ٧١٨ | ٩٢٣ | ٩٣٣ | ٩٣٠ | ٩٤٩ | ١٬٠١٣ | ١٬٠٠٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٨ | ١٧٫٦٩ | ٧٫٥٧ | ٣٫٤٩ | ٠٫٦٥ | ٢٧٫٦٢ | ١١٫٦٧ | ٠٫٥٢ | ٢٫٩٤ | ٧٫٧٦ | ٢٠٫٢٠ | ٩٫٧٦ | ١٠٫٣١ | ٢٨٫٥٣ | ١٫٠٠ | ٠٫٢٥ | ٢٫٠١ | ٦٫٧٠ | ٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٩٫٢٤ | ٣٦٩٫٦٦ | ٣٠٤٫٥٩ | ٦٧٠٫٠٩ | ١٦٤٫١٣ | ٣٬٢٨٨٫٩٨ | ٥١١٫٤٧ | ٢٬٠٨٢٫٧٠ | ٩٦٠٫٣٦ | ١١٣٫٦٠ | ١٤٣٫٧٩ | ٣٤٣٫٧٤ | ٥٠٢٫٤٨ | ١٦١٫٨٢ | ٥٠٥٫١٤ | ٧٧٥٫١٦ | ١٧٢٫١٣ | ١٬٣٢٣٫٦٣ | ٦٤٥٫٦٧ | ٣٬٩٥٩٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٤ | ٣٤٠ | ٨٢٨ | ٨٢٦ | ١٬٥٠٢ | ١٬٥١٠ | ١٬٠١٩ | ١٬٠٩٥ | ١٬٢٨٩ | ١٬٤٣٩ | ١٬٩٢٦ | ٢٬١٠٩ | ١٬٥٧٥ | ١٬٦٧٩ | ١٬١٩٤ | ١٬٢٣٩ | ١٬٢٤١ | ١٬٩٥٦ | ٢٬٢٠٨ | ٢٬٠٧٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٧ | ١٤٣٫٤٣ | ٠٫٢٤ | ٨١٫٨٢ | ٠٫٥٤ | ٣٢٫٥٤ | ٧٫٤٧ | ١٧٫٧٩ | ١١٫٦١ | ٣٣٫٨٥ | ٩٫٤٧ | ٢٥٫٣٣ | ٦٫٦٠ | ٢٨٫٨٨ | ٣٫٨٠ | ٠٫١٥ | ٥٧٫٦٣ | ١٢٫٨٦ | ٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٣٫٤١ | ٢٨٨٫١٥ | ٤٩١٫١٠ | ١٬١٦٦٫١٥ | ٥٠١٫٨١ | ١٠٬١٧٦٫٩١ | ٨٣٦٫٥٠ | ٤٬١٤٤٫٤١ | ٢٬٢٦٢٫٦٣ | ٢٩٠٫٢٠ | ٤٥٦٫٢٦ | ٩٩٣٫٣٤ | ٩٨٧٫٨٦ | ٣٧٨٫١١ | ٦٥٣٫١١ | ١٬٠٢٩٫٩٨ | ٢٢٩٫٦٣ | ٢٬٧٢٨٫٦٠ | ١٬٤٠٧٫٨٤ | ٨٬١٢٨٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩ | ٣٨ | ٤٩١ | ٤٣٣ | ١٬٣٢٠ | ١٬٠١٨ | ٥١٠ | ٥٠٤ | ٧٦٨ | ١٬٣٤٥ | ١٬٧٠٩ | ١٬٥٣٧ | ٦٣٢ | ٤٩٠ | ٩١ | ٢٣٥ | ٨٣٤ | ١٬٠٩٧ | ١٬٠٦١ | ١٬٠٧٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٣ | ١٬١٧٤٫٥٥ | ١١٫٦٤ | ٢٠٤٫٤٣ | ٢٢٫٨٧ | ٤٩٫٩٢ | ١٫١٣ | ٥٢٫٤٥ | ٧٥٫٠٠ | ٢٧٫٠٩ | ١٠٫٠٤ | ٥٨٫٨٦ | ٢٢٫٥٣ | ٨١٫٣٤ | ١٥٧٫٤٢ | ٢٥٤٫٤٨ | ٣١٫٤٢ | ٣٫٢٢ | ١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫١٣ | ٣٢٫٦١ | ٢٩١٫٠٠ | ٦١٢٫٠٠ | ٤٤٠٫٩٤ | ٦٬٨٥٩٫٦٥ | ٤١٨٫٦٣ | ١٬٩٠٧٫٩٧ | ١٬٣٤٨٫١٨ | ٢٧١٫١١ | ٤٠٤٫٧٢ | ٧٢٤٫٠٨ | ٣٩٦٫٧٥ | ١١٠٫٣٦ | ٥٠٫٠٢ | ١٩٥٫٦٤ | ١٥٤٫٣٨ | ١٬٥٢٩٫٣٤ | ٦٧٦٫٦٣ | ٤٬٢٢١٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٩٥ | ١١٨ | ١٦٩ | ٧١ | ٢٩٩ | ١٥ | ١٢٢ | ٢٦ | ٥٧ | ٤٩٦ | ٤٢٢ | ٢١٢ | ١٥٩ | ٤٤٤ | ١٨٣ | ١٢٠ | ٥٤٠ | ٧٢ | ١٥٧ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٤ | ٤٢٫٨٣ | ٥٧٫٩٩ | ٣٢٢٫٥٣ | ١٠٤٫٩٦ | ٩٢٠٫٦٧ | ١٢١٫٦٩ | ٣١٥٫٧٤ | ٧٧٠٫٢٢ | ١٤٫٨٧ | ٤٩٫٧٢ | ١٧٥٫٠٩ | ١٧٨٫٥١ | ٥٨٫٨٢ | ٣٤٫١٨ | ٥٤٩٫٢٣ | ٨٦٫٧٣ | ٣١٨٫٧٤ | ١١٦٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
