بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة VBG AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٩ | ٤٤٦ | ٣٩٢ | ٣٥١ | ٢٨٩ | ١٨٧ | ٢٠٨ | ٢٢٢ | ١٨١ | ٢٥٠ | ٣١٦ | ٣٩٨ | ٦٤٩ | ٧٢٣ | ٧٢٢ | ٧٩٨ | ٦٨٣ | ٧٩٦ | ٦٨٠ | ٥٥٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٩ | ١٢٫٠٦ | ١٠٫٦٣ | ١٧٫٤٨ | ٣٥٫٢٥ | ١١٫٠٥ | ٦٫٦٨ | ١٨٫٢٩ | ٣٨٫١١ | ٢٦٫٠٧ | ٢٦٫١٦ | ٦٢٫٨٦ | ١١٫٤٢ | ٠٫١٢ | ١٠٫٥٣ | ١٤٫٤٥ | ١٦٫٦٦ | ١٤٫٥٩ | ١٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٤٨ | ١٠٤٫٤٨ | ١٣٠٫٤٢ | ٢٤١٫٢٨ | ١٩٠٫٩١ | ٨٠٫٧٣ | ٨٦٫٠٥ | ٩٨٫٩٢ | ٥٣٨٫٨٠ | ١٤٨٫٥٤ | ١٢٨٫٩٣ | ١٨٧٫٩٨ | ١٤٥٫٦٦ | ١٨٦٫٧٣ | ١٢٧٫٥٧ | ١٥٨٫٦٣ | ٥٣٣٫٧٤ | ١٬٢٥٠٫٠٥ | ٦٤٥٫٣٥ | ٤٬١١١٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧ | ٥١ | ٥٦ | ٦٠ | ٨٦ | ٢٠٨ | ٢٣٥ | ٢٣٣ | ٢٠١ | ٥٦ | ٤٥ | ٧٢ | ٨٥ | ٣٤٣ | ٣٢٥ | ٣٤١ | ٤٣٨ | ٦١٧ | ٨٦٢ | ٩٠٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٨٣ | ١٠٫٨٦ | ٦٫٠٦ | ٤٤٫٨٤ | ١٤١٫٦٤ | ١٢٫٧٦ | ٠٫٧٧ | ١٣٫٨٩ | ٧٢٫١٣ | ٢٠٫٣٧ | ٦١٫٧١ | ١٨٫٥٩ | ٣٠٠٫٩٠ | ٥٫١٤ | ٤٫٨٠ | ٢٨٫٦٥ | ٤٠٫٧٠ | ٣٩٫٧٨ | ٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫١٦ | ١١٫٨٦ | ١٨٫٦٦ | ٤٠٫٩٧ | ٥٦٫٩٠ | ٨٩٫٨٠ | ٩٧٫٢٠ | ١٠٣٫٩٤ | ٥٩٦٫٥٩ | ٣٣٫١٩ | ١٨٫٢٠ | ٣٤٫٠١ | ١٩٫١٩ | ٨٨٫٥١ | ٥٧٫٤٣ | ٦٧٫٧٢ | ٣٤٢٫٦٤ | ٩٦٧٫٨٦ | ٨١٧٫٧٧ | ٦٬٦٨٢٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٥٤ | ٢٣ | ١٤٢ | ٣٥٦ | ٢٢٧ | ٢٢٥ | ٢٣٣ | ٤٠ | ٣٧٨ | ٥٢٥ | ٥٤٨ | ١٢٠ | ١٤ | ١٦٣ | ٥٤ | ٣٤٩ | ١٢٤ | ١١٠ | ٣٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٦٫٧٥ | ١٤٢٫٣١ | ٥٢٠٫٢٢ | ١٥٠٫٥٧ | ٣٦٫٢٥ | ٠٫٨٨ | ٣٫٦٥ | ٨٣٫٠٣ | ٨٥٥٫٩٦ | ٣٨٫٨٩ | ٤٫٣٢ | ٧٨٫٠٨ | ١١١٫٩٠ | ١٬٠٣٨٫٩٢ | ٦٦٫٨٨ | ٧٤٨٫٤٦ | ٦٤٫٤٣ | ١٨٨٫٧٥ | ٢٣٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٧ | ١٢٫٦٧ | ٧٫٦١ | ٩٧٫٧٠ | ٢٣٤٫٧٤ | ٩٧٫٧٥ | ٩٣٫٠٠ | ١٠٣٫٨٧ | ١١٧٫٤٧ | ٢٢٤٫١٦ | ٢١٤٫٣٥ | ٢٥٨٫٤٤ | ٢٦٫٩٥ | ٣٫٦٩ | ٢٨٫٧٥ | ١٠٫٧١ | ٢٧٣٫٢٠ | ١٩٥٫١٠ | ١٠٤٫٦٦ | ٢٬٧١٨٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٣٢١ | ٤٢٧ | ٣٠١ | ١٤٥ | ١٥٢ | ٢٣٢ | ٢٤٢ | ٢٢٤ | ٣٤ | ١٦٩ | ٢٤٥ | ٢١٢ | ٤٤٥ | ٣٨٧ | ٥٦٦ | ٥٠٣ | ١٢٨ | ٦٤ | ١٠٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٤ | ٢٩٫٥٥ | ٥١٫٦٩ | ٢٠٤٫٢٩ | ٥٣٫١٠ | ٤٫١٨ | ٧٫٢٠ | ٨٥٫٠٠ | ٤٠٠٫٩٥ | ٤٥٫٢٥ | ١٣٫٤٧ | ٣١٠٫١٩ | ١٣٫٠٩ | ٤٦٫١٩ | ١١٫١١ | ١٢٥٫٤٣ | ١٤٩٫٨١ | ٢٦٥٫٤٤ | ٨٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
