بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أوميدا AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٤ | ٠ | ١ | ٥ | ٦ | ٦ | ١١ | ٨ | ٦ | ٨ | ٣ | ٤ | ٤ | ١ | ٨ | ١ | ٤ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٦ | ١٠٠٫٨٨ | ٨٤٤٫٥٤ | ٥١٤٫٩٥ | ٣٢٫٥٠ | ١٫٦٢ | ٨٢٫١٥ | ٢٨٫٤٨ | ٢٧٫٧٧ | ٣٣٫٦١ | ٦٢٫٥٢ | ٢٤٫٧٠ | ١٥٫٣٤ | ٧٢٫٨١ | ٦٢٦٫١٩ | ١٠٦٫٢٠ | ٨٢٥٫٩١ | ٦٢٫٦٤ | ٤٥٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬١٥١٫٢٩ | ١٬١٩٦٫٤٦ | ٩٫٤٠ | ٨٬٦٤٦٫١٥ | ٢٤٤٫٠٦ | ١٥٤٫٣١ | ٥٬٠٢٤٫٠٠ | ١٠٣٬٩٩٠٫٩١ | ٥٬٨٤٣٫٥٧ | ٢٦٠٫٤٢ | ٨١٤٫٧٦ | ٤٧٣٫٤٤ | ٧٣٠٫٦٩ | ٢٤٨٫٨٩ | ١٬٠٧١٫٣٠ | ٥١٢٫٠٠ | ١٢٫٩٧ | ٨٥٫٥٨ | ١١٠٫٧٤ | ١٬٥٦٥٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٥ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٤ | ١١٠٫٥١ | ١٥٫٥٩ | ٢٫٣٧ | ١٢١٫٨٥ | ١٣٫١٨ | ١٣٫٢٤ | ٦٫٦٠ | ٨٧٫٠٠ | ٣٬٩٤١٫١٨ | ٠٫٥٠ | ٠٫١٤ | ٨٫٣٨ | ٩٢٫٠٠ | ٢٤٢٫٥٣ | ٢٫٣٥ | ٥٠٫٧٢ | ١٧٢٫٣٦ | ٣٩٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬١١٩٫٨٥ | ١٬٣٠٦٫٤٦ | ١٢٢٫٥٩ | ١٠٬٠٧٦٫٩٢ | ٧٠٫١٧ | ٧٤٫٢٨ | ٢٬٠٦٦٫٤٠ | ٢٠٬٣٧٢٫٧٣ | ١٬٤٩٥٫٠٠ | ١١٫٩٩ | ١٬١٣٤٫٣٧ | ١٬٧٦٧٫٥٢ | ٢٬١٨٤٫٥٥ | ٦٩٩٫٢٤ | ٨٨٦٫١١ | ٨٣٫١٢ | ٣٤٫٧٥ | ٤٧٫٦١ | ١١٩٫٣٢ | ٢٬٣٢٧٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٥ | ٩ | ١٤ | ١٠ | ٨ | ٢٠ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٢ | ٥ | ٢ | ٦ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٥٢ | ٢٤٧٫٧٩ | ٣٫٥٩ | ٢٬٢٦٦٫٤٧ | ٢٥٫٧٩ | ٦٩٫٦٧ | ٥٦٫٦٨ | ٢٦٫٦٦ | ١٥٫٨٥ | ١٣٤٫٩٨ | ٢٦٫٣١ | ٤٫٧١ | ٥٫٣٣ | ٨٤٫٦٩ | ١٤٣٫٠٠ | ٦١٫٠٩ | ١٩٠٫٣٣ | ٣٠٫٩٣ | ٤٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٥٦ | ١٠٫٠٠ | ١٣٫١٩ | ١٬٣٣٠٫٧٧ | ٢١٤٫٢٣ | ١٢٨٫٥٩ | ٦٬٩٩٠٫٤٠ | ١٢٤٬٤٦٣٫٦٤ | ٧٬١٧٢٫١٤ | ٣٧٢٫٤١ | ٢٬٠٤٩٫١٢ | ٢٬٣٤٠٫٩٦ | ٣٬٠٣٣٫٦٦ | ٨٤٨٫١٣ | ٢٬٠٥٦٫٤٨ | ٣٢٨٫٨٨ | ٥٢٫٢٨ | ١٣٧٫٩٧ | ٣٣٠٫٠٥ | ٦٦١٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩١٫٢٤ | ٢١٢٫٠٤ | ٩٨٫٩٧ | ١٤٬٦٠٠٫٠٠ | ١٠٩٫٥٨ | ٩٦٫٨٨ | ١٠٨٫٨٠ | ١٬٣٧٢٫٧٣ | ١٬٧٢٠٫٧١ | ٥٧٫٢٩ | ٣٥٫٥٠ | ١٩٫٢٠ | ٤٣٨٫٦١ | ١٠٦٫٣٢ | ١٬٦١٩٫٤٤ | ٣٤٤٫٧٩ | ١٠٫٠١ | ٧١٫١٢ | ١٢٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
