بيان التدفق النقدي (TTM)
سيكترا AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٧ | ٣٤٠ | ٣٧٢ | ٢٩٧ | ٣٠٠ | ٣١٦ | ٦١٧ | ٥٤٣ | ٥٤٢ | ٤٧٣ | ٤٠٦ | ٤٢٥ | ٥٧٥ | ٣٢٦ | ٣٦٨ | ٤٨٦ | ٨٣٤ | ٩٢٢ | ١٬٠٩٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٨ | ٩٫٦١ | ٢٠٫٣٢ | ١٫١٠ | ٥٫٤٦ | ٩٥٫١٣ | ١١٫٩٩ | ٠٫١٣ | ١٢٫٨٢ | ١٤٫٠٥ | ٤٫٦٤ | ٣٥٫١٩ | ٤٣٫٢٣ | ١٢٫٧٤ | ٣٢٫١٦ | ٧١٫٤٧ | ١٠٫٦٣ | ١٨٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٩٫٩٩ | ٥٦٢٫١٣ | ٣٣٩٫٧٣ | ٨٨٨٫٣١ | ١٤٠٫٢٨ | ٥٣٥٫٠٤ | ١٧٤٫٣١ | ١٩٠٫٣٩ | ١٬٤٠٠٫٨١ | ٨٠٢٫٣٦ | ١٬١٢٤٫٢٠ | ٥٦٧٫٥٤ | ٢٧٨٫٦٥ | ١٬٥٨٣٫٩٥ | ٣٬٣٠١٫١٠ | ٣٨١٫٩٥ | ١٧٦٫٦٧ | ١٧١٫٦٩ | ١٥٠٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧ | ٦٨ | ٦٧ | ٧١ | ٦٧ | ٧٠ | ٦٨ | ٦٩ | ٢٠٥ | ٢٠٧ | ٢٣٤ | ١٢٤ | ١٣٢ | ١٣١ | ١٣٥ | ١٢٥ | ١٣٦ | ١١٤ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٣ | ١٫٣٩ | ٦٫٩٩ | ٦٫٢٨ | ٤٫٦٨ | ٢٫٥٦ | ٠٫٥٥ | ١٩٧٫٦٠ | ٠٫٩٨ | ١٣٫١٢ | ٤٦٫٩٧ | ٦٫٥٠ | ٠٫٩١ | ٣٫٢٠ | ٧٫٦٥ | ٨٫٩٦ | ١٦٫١٣ | ١٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫١٣ | ١١٢٫١٨ | ٦٠٫٩٩ | ٢١٤٫١٦ | ٣١٫٣٥ | ١١٨٫٦٩ | ١٩٫٣١ | ٢٤٫١٠ | ٥٢٨٫٣٥ | ٣٥٠٫٥٢ | ٦٤٦٫٣٤ | ١٦٥٫٣٧ | ٦٣٫٩٦ | ٦٣٤٫٦١ | ١٬٢١٠٫٦٣ | ٩٧٫٨٧ | ٢٨٫٧٧ | ٢١٫١٩ | ١٤٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٠ | ٢٠٠ | ١٩٩ | ١٩٨ | ٢٣ | ١٩٧ | ١٩٩ | ١٩٨ | ٣٩١ | ٢١٧ | ٢٢٠ | ٢٣٦ | ٢٣١ | ٢٢٢ | ٢٢٠ | ٢٢٣ | ٢٢٨ | ٢٥٢ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫١١ | ٠٫٨٧ | ٠٫٤٣ | ٨٨٫٤٧ | ٧٦٣٫٢١ | ٠٫٩٦ | ٠٫١٤ | ٩٧٫٠٢ | ٤٤٫٤٤ | ١٫٤٣ | ٧٫١٤ | ٢٫٢٨ | ٣٫٦٩ | ١٫١٠ | ١٫٣٨ | ٢٫٤٢ | ١٠٫٤٠ | ٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٨٫٦٩ | ٣٣١٫٨١ | ١٨١٫٣٦ | ٥٩٢٫٦٢ | ١٠٫٦٧ | ٣٣٣٫١٥ | ٥٦٫١٦ | ٦٩٫٥٩ | ١٬٠١٠٫١٧ | ٣٦٨٫٧٤ | ٦٠٩٫٦٧ | ٣١٥٫١٥ | ١١١٫٨٥ | ١٬٠٧٨٫٥٥ | ١٬٩٧١٫٧٦ | ١٧٥٫٠٠ | ٤٨٫٣٥ | ٤٦٫٨٩ | ٣٤٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ٦٠ | ١١٠ | ٣٣ | ٢١٤ | ٥٩ | ٣٥٤ | ٢٨٥ | ٣٩ | ٥٩ | ٣٦ | ٧٥ | ٢٠٦ | ٢١ | ١١ | ١٢٧ | ٤٧٢ | ٥٣٧ | ٧٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٩ | ٨١٫٣٦ | ٦٩٫٥٣ | ٥٤٠٫١٨ | ٧٢٫٣٥ | ٤٩٨٫٩٣ | ١٩٫٤٢ | ١١٣٫٥٧ | ٢٥٢٫٢١ | ١٦١٫٣٤ | ٣٠٧٫٢٧ | ١٧٥٫٣٤ | ١٠٩٫٩٩ | ١٥٤٫١٠ | ١٬٠٤٢٫٢٥ | ٢٧٠٫٧١ | ١٣٫٨٤ | ٣٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
