بيان التدفق النقدي (TTM)
حلول Precomp AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٢٠ | ٢٣ | ١٩ | ٢٨ | ٩ | ٧ | ٧ | ٤ | ٠ | ٢ | ٥ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٢٫٥٢ | ١٦٫٣٨ | ١٧٫٤٩ | ٤٤٫٩٨ | ٦٧٫٨٧ | ٢٢٫٢٠ | ٤٫٢٨ | ٤٣٫٧٨ | ٩٨٫٨١ | ٣٬٢٦٥٫٣١ | ٢١٩٫٢١ | ٦٦٫٦٥ | ٣٤٫٥٩ | ٣٢٤٫٠٧ | ٩٥٫٠٤ | ١٬٣٣٣٫٣٣ | ٣٢٧٫٤٣ | ١٣٦٫٦٦ | ٢٩٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٦٣ | ١٬٤٧٣٫٤٥ | ٢٬٧٠٣٫٨١ | ٤٧٥٫٥٨ | ١٬٣٧٩٫٣٤ | ٩١٥٫٦٥ | ٦٨٩٫٩٦ | ٨٢٦٫٩٢ | ١١٤٫٦٨ | ٣٢٫٠٣ | ١٬٠٥٥٫١٠ | ٥٨٠٫٤٢ | ١٥٧٫٦٩ | ٢٦٠٫٢٤ | ١٥٩٫٧٤ | ٦٫٢٧ | ٦٨٨٫٣٧ | ٥١٠٫٧٧ | ١٦٢٫٥٨ | ١٬٧٤٨٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٥ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٥ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٥٢ | ٢٦٧٫٨٦ | ٧٢٫٨٢ | ٢٨٫٠٩ | ٩٣٢٫٨١ | ٦٤٫٣٠ | ١١٫٥١ | ٦٫١٩ | ٥٣٫٣٤ | ٧٩٫١٧ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٣٥٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٩٫٢٢ | ٧٫٠٤ | ٧٧٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٢١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٧٨ | ٨٫١٩ | ٤٧٫٥٢ | ١٧٫٥١ | ٢٥٫١٨ | ٥٣٧٫٤٠ | ٨٥٥٫١٢ | ١٬٠٩٥٫٩٣ | ٢٨٧٫٠٥ | ٣٬١٣٧٫٢٥ | ٦٨٠٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٣٨٫٢٠ | ٢٤٥٫٧٨ | ٦٧٫٣٣ | ٧٤٫١٥ | ٦١٣٫٩٥ | ٣٥٤٫٩٣ | ٣٠٨٫١٧ | ١٬٣٠٤٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١٩ | ٢٢ | ١٥ | ٣٠ | ٥ | ٣ | ١ | ٣ | ٥ | ٣ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٠ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٦٤٫٢٥ | ١٨٫٧٥ | ٣٤٫٢٩ | ١٠٣٫٠٠ | ٨٤٫٠٨ | ١٥٧٫٢٥ | ٤٤٫٥٤ | ٧٣٫٦٣ | ٧٧٫٢٦ | ٤١٫٣٢ | ٥١٫٨٩ | ٤٣٫٩٢ | ٢٦٫٦٨ | ٢٢٥٫٥٢ | ٧٠٫٩٢ | ٥٢٠٫٣٣ | ١١٤٫٢٤ | ١٬١٤١٫٣٠ | ١٢٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫١٥ | ١٬٣٦٥٫٢٥ | ٢٬٥٥٦٫٢٩ | ٣٥٨٫٠٨ | ١٬٤٥٤٫١٦ | ٤٧٨٫٢٥ | ٢٦٥٫١٦ | ١٦٩٫٠٠ | ٧٢٫٣٨ | ٣٬٠٠٥٫٢٣ | ١٬٨٣٥٫٣٧ | ٤٨٠٫٤٢ | ٢١٩٫٤٨ | ٤٠٦٫٠٢ | ١٣٩٫٦٠ | ٣٢٫١١ | ١٬٢٠٢٫٣٣ | ٥٥٫٨٤ | ٥٠٤٫٨٧ | ٥٤٤٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٧٠ | ٣٦٫٥٨ | ٣٦٩٫٠٩ | ١٤٩٫٩٩ | ٥١٫٦٠ | ٢٠٣٫٢٥ | ١٨٧٫٠١ | ٣٠٥٫٤٣ | ٩٥٫٧٣ | ١٩٦٫٠٨ | ٦٨٠٫٢٧ | ٢٢٢٫٧٤ | ١٣٩٫٦٤ | ٢٦٥٫٠٦ | ٢٦٫٤٠ | ٨٨٫٧٧ | ٤٠٦٫٥١ | ١٥٫١٧ | ١١٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
