بيان التدفق النقدي (TTM)
NIBE Industries AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٨٦٧ | ٥٬٠٢٣ | ٤٬٩٩٨ | ٤٬٨٣٧ | ٤٬٦٢١ | ٣٬٢٦٢ | ٢٬٤٧٣ | ٢٬١٦٤ | ٢٬٢٤٧ | ٢٬٦١٤ | ٣٬١٥١ | ٣٬٧٧٢ | ٢٬٦٧٩ | ٢٬٥٨٠ | ١٬٩٢٩ | ١٬٥٠٤ | ٣٬٧٨١ | ٤٬٠٠٦ | ٤٬٥٠٨ | ٤٬٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٩ | ٠٫٥٠ | ٣٫٢٢ | ٤٫٤٧ | ٢٩٫٤١ | ٢٤٫١٩ | ١٢٫٤٩ | ٣٫٨٤ | ١٦٫٣٣ | ٢٠٫٥٤ | ١٩٫٧١ | ٢٨٫٩٨ | ٣٫٧٠ | ٢٥٫٢٣ | ٢٢٫٠٣ | ١٥١٫٤٠ | ٥٫٩٥ | ١٢٫٥٣ | ٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٦٫٢١ | ٨٠٦٫٢٦ | ٣٥٤٫٧٢ | ١٬٤٠٦٫١٠ | ٢٬٨٠٠٫٦١ | ٦٬٧٩٥٫٨٣ | ٢٥٠٫٣٠ | ٣١٦٫٨٤ | ٢٠٧٫٢٩ | ٣٬٦٨١٫٦٩ | ٢٬٠٣٢٫٩٠ | ٤٬٨٣٥٫٩٠ | ١٬٠٥٠٫٥٩ | ٤٨٣٫١٥ | ٩٤٥٫٥٩ | ٤١٨٫٩٤ | ١٬١٦٣٫٣٨ | ٣٠٢٫٥٧ | ٥٦٤٫٢١ | ٢٧٦٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬١٧٢ | ٢٬٩٠١ | ٢٬٠٣٤ | ٢٬٢٦٠ | ١٬٨٥٢ | ٢٬٠١٠ | ٢٬٢٠٦ | ٢٬١١٦ | ٢٬٣٩٤ | ٢٬٧٧٨ | ٣٬٣٥٢ | ٣٬٧١٤ | ١١٬٥٨٥ | ١٢٬٦٠٤ | ١٢٬٠٠٨ | ١٢٬٢١٠ | ٤٬٤٣٨ | ٢٬٨٤٥ | ٢٬٩٩٤ | ٢٬١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٤ | ٢٩٫٨٩ | ١١٫١١ | ١٨٫٠٥ | ٨٫٥٣ | ٩٫٧٥ | ٤٫٠٨ | ١٣٫١٤ | ١٦٫٠٤ | ٢٠٫٦٦ | ١٠٫٨٠ | ٢١١٫٩٣ | ٨٫٨٠ | ٤٫٧٣ | ١٫٦٨ | ٦٣٫٦٥ | ٣٥٫٨٩ | ٥٫٢٤ | ٢٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٥٫٠٠ | ٤٦٥٫٦٥ | ١٤٤٫٣٦ | ٦٥٦٫٩٨ | ١٬١٢٢٫٤٢ | ٤٬١٨٧٫٥٠ | ٢٢٣٫٢٨ | ٣٠٩٫٨١ | ٢٢٠٫٨٥ | ٣٬٩١٢٫٦٨ | ٢٬١٦٢٫٥٨ | ٤٬٧٦١٫٥٤ | ٤٬٥٤٣٫١٤ | ٢٬٣٦٠٫٣٠ | ٥٬٨٨٦٫٢٧ | ٣٬٤٠١٫١١ | ١٬٣٦٥٫٥٤ | ٢١٤٫٨٨ | ٣٧٤٫٧٢ | ١٤١٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦٦ | ١٬١٩٢ | ١٬٢٠٧ | ٢٬٠٢٤ | ٢٬٥٣٠ | ١٬٥٠٢ | ١٬٣٧٤ | ١٬١٤٠ | ١٬٤٤٩ | ١٥١ | ٢٩٠ | ٣٥٧ | ٩٬١٢٨ | ٩٬٦٠٢ | ٩٬٨٣٣ | ١١٬١٦٩ | ١٬١٨١ | ٦٤ | ٤٣٥ | ٢١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٥٫٧٩ | ١٫٢٦ | ٦٧٫٦٩ | ٢٥٫٠٠ | ٤٠٫٦٣ | ٨٫٥٢ | ١٧٫٠٣ | ٢٧٫١١ | ٨٩٫٥٨ | ٩٢٫٠٥ | ٢٣٫١٠ | ٢٬٦٥٦٫٨٦ | ٥٫١٩ | ٢٫٤١ | ١٣٫٥٩ | ٨٩٫٤٣ | ١٠٥٫٤٢ | ٥٧٩٫٦٩ | ٤٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٧٥ | ١٩١٫٣٣ | ٨٥٫٦٦ | ٥٨٨٫٣٧ | ١٬٥٣٣٫٣٣ | ٣٬١٢٩٫١٧ | ١٣٩٫٠٧ | ١٦٦٫٩١ | ١٣٣٫٦٧ | ٢١٢٫٦٨ | ١٨٧٫١٠ | ٤٥٧٫٦٩ | ٣٬٥٧٩٫٦١ | ١٬٧٩٨٫١٣ | ٤٬٨٢٠٫١٠ | ٣٬١١١٫١٤ | ٣٦٣٫٣٨ | ٤٫٨٣ | ٥٤٫٤٤ | ١٤٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٩٧٦ | ٦٢٣ | ١٬٤٠٩ | ٣٤٤ | ١٦٥ | ٤٨ | ٩٨٨ | ٦٨٣ | ١٬٠٨٤ | ٧١ | ١٥٥ | ٧٨ | ٢٥٥ | ٥٣٤ | ٢٠٤ | ٣٥٩ | ٣٢٥ | ١٬٣٢٤ | ٧٩٩ | ١٬٥٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٧ | ١٢٦٫١٦ | ٧٥٫٥٩ | ٥٢٫٠٣ | ١٢٩٫٠٩ | ١٬٩٥٨٫٣٣ | ٣٠٫٨٧ | ٥٨٫٧١ | ١٠٦٫٥٥ | ٣١٨٫٣١ | ٤٩٫٦٨ | ٤٢٦٫٩٢ | ٣٠٩٫٤١ | ٦١٫٨٠ | ٢٧٥٫٩٨ | ٩٫٤٧ | ٣٠٧٫٣٨ | ٣٩٫٦٥ | ٩٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
