بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الموجة الجديدة AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣٦ | ١٬٢٠٧ | ١٬٤٥٩ | ١٬٣٩٣ | ١٬٣٥٢ | ١٬٢٠٧ | ٨٤٥ | ٧٢٨ | ٢٨٦ | ٣٦٠ | ٥٥٨ | ٣٩٦ | ٢٣ | ٩٦٤ | ١٬٣٦١ | ١٬٤٦٨ | ١٬٤٨٦ | ١٬٢٧٨ | ١٬٢٩٣ | ١٬١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٢ | ٢٠٫٩٣ | ٤٫٥٣ | ٢٫٩٧ | ١٠٫٦٨ | ٢٩٫٩٨ | ١٣٫٨٦ | ٦٠٫٧١ | ٢٢٥٫٨٣ | ٥٥٫٠٨ | ٢٩٫٠٢ | ٩٤٫٣٠ | ٤٬٣٦٤٫٦٠ | ٤١٫٢٠ | ٧٫٨٦ | ١٫٢٣ | ١٣٫٩٧ | ١٫١٧ | ١٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٠٦٨٫١٠ | ٤٬٦٠٥٫٣٤ | ١٬٦٧٣٫٣٩ | ١٬٠٨٨٫٣٦ | ١٬٦٠٥٫٣٤ | ٤٣٬١٢١٫٤٣ | ١٬٨٢٩٫٨٧ | ٧٢٦٫٠٢ | ٨٩٩٫٦٩ | ٣٩٣٫٤٤ | ٧١٤٫٨٥ | ٣٥٧٫٠٣ | ١١٠٫٧٨ | ٢٬٠٦٣٫٨١ | ١٬٣٧٤٫٦٥ | ١٬٩٥١٫٨٦ | ٨٥٠٫٠٦ | ٧٣٨٫٤٧ | ٢٬٦٨٨٫٧٧ | ١٬٩٤٢٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢ | ٥٨ | ٤٢ | ٥٥ | ٧٩ | ١١٤ | ١٢٤ | ١٥٦ | ٥٥٦ | ٥٢٢ | ٥٣٨ | ٥٦٥ | ٢٠٤ | ٢٢١ | ٢٤٤ | ٢٢٢ | ١٨٩ | ٢٩٧ | ٣٣١ | ٣٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨٤ | ٢٦٫٧٨ | ٣٠٫٤٠ | ٤٤٫٤٤ | ٤٤٫٠١ | ٨٫٨٤ | ٢٥٫١٨ | ٢٥٧٫٣٣ | ٦٫٠٨ | ٢٫٩٥ | ٥٫١٣ | ٦٣٫٩٢ | ٨٫٣٤ | ١٠٫٥٥ | ٨٫٩٣ | ١٤٫٨٤ | ٥٦٫٧١ | ١١٫٤٦ | ١٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٧٫٤١ | ٢١٩٫٤٧ | ٤٨٫٢٨ | ٤٢٫٨٩ | ٩٤٫١٨ | ٤٬٠٧٨٫٥٧ | ٢٦٩٫٠٥ | ١٥٥٫١٣ | ١٬٧٤٨٫٤٣ | ٥٧٠٫٧١ | ٦٨٨٫٣٥ | ٥٠٩٫١٩ | ٩٩٩٫٥١ | ٤٧٣٫٠٢ | ٢٤٦٫٦٧ | ٢٩٥٫٧٤ | ١٠٨٫٣٥ | ١٧١٫٤٦ | ٦٨٧٫٧٣ | ٦٩٣٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤٢ | ١٬١٥٦ | ١٬٣٠٦ | ١٬٢٠٠ | ١٬١٨٦ | ١٬١١١ | ٧٨١ | ٧١٤ | ١٨٤ | ٩٣٤ | ١٬١٤٠ | ١٬٠٤١ | ٢٤٠ | ٧٨٥ | ١٬٠٢٩ | ١٬١٥٧ | ١٬١٠٨ | ٨٣٠ | ٩٥٧ | ٧٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٠ | ١٣٫٠٦ | ٨٫١٢ | ١٫١٧ | ٦٫٣٦ | ٢٩٫٦٩ | ٨٫٥٩ | ١٢٥٫٨٤ | ٤٠٦٫٢٩ | ٢٢٫٠٩ | ٨٫٧٥ | ٧٦٫٩٦ | ٤٢٧٫٥٢ | ٣١٫٠٧ | ١٢٫٤١ | ٤٫٢٩ | ٢٥٫٠٥ | ١٥٫٣٠ | ٢٢٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٢٦١٫٢١ | ٤٬٤١٠٫٦٩ | ١٬٤٩٨٫٢٨ | ٩٣٧٫٨١ | ١٬٤٠٩٫٠٣ | ٣٩٬٦٧٥٫٠٠ | ١٬٦٩٠٫٦٩ | ٧١١٫٨٦ | ٥٨٠٫١٩ | ١٬٠٢٠٫٨٧ | ١٬٤٦٠٫١٨ | ٩٣٧٫٤٨ | ١٬١٧٥٫٤٩ | ١٬٦٨١٫٨٠ | ١٬٠٣٩٫٨٠ | ١٬٥٣٨٫٨٣ | ٦٣٣٫٥٨ | ٤٧٩٫٥٥ | ١٬٩٨٩٫٨١ | ١٬٣٠٤٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٢٦ | ٨٧ | ١٢٨ | ٨٤ | ٣ | ٤٦ | ١٠٠ | ٣٢ | ٩٢ | ٧٨ | ١١١ | ٢٠ | ٤٧ | ٩٩ | ٧٥ | ١٧٥ | ١٧٣ | ٤٨ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٨٦ | ٤٣٢٫٨٢ | ٤٦٫٧٩ | ٣٤٫٢٢ | ٩٦٫٦٧ | ١٬٧٥٠٫٠٠ | ١١٧٫١٠ | ٦٨٫٣٠ | ٣٨٧٫٧٤ | ١٤٫٦٤ | ٤٢٫١٣ | ٨١٫٦٢ | ٣٢٨٫٩٢ | ٣١١٫٩٩ | ٢٤٫٠٤ | ١٣٢٫٤٥ | ٠٫٩٧ | ٧٢٫٢١ | ٢١٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
