بيان التدفق النقدي (TTM)
Navigo Invest AB (publ) - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٣ | ٩١ | ١٦٩ | ٩٦ | ٧٩ | ١٩٣ | ١٦٠ | ١٣٠ | ٤٨ | ١٠٣ | ١٣٧ | ٧٠ | ٢٥ | ٢٣ | ١٨ | ١ | ١٥ | ٢٩ | ١٤ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٧ | ٨٦٫٢٨ | ٤٣٫٣٤ | ١٧٫٦١ | ١٤٤٫٥٧ | ١٦٫٨٨ | ١٨٫٩٨ | ٦٣٫٠١ | ٣١٤٫٢٢ | ٣٣٫٢٥ | ٤٩٫٠١ | ١٣٥٫٤٧ | ٥٫٦٣ | ٢٣٫١٩ | ١٠٥٫٥٧ | ١٬٣٦٣٫٥٤ | ٩٩٫٣١ | ١٤٧٫٩٨ | ٢٢٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٥١٫١٨ | ١٣٢٫٠١ | ١٩٥٫٢٠ | ١٬٥٤٧٫٩٧ | ٤٥٥٫٥٧ | ٣٨٨٫٩٢ | ١٠٤٫٣٢ | ١٦٦٫٣٩ | ٢٢٣٫٢٧ | ١٬٦٠٤٫٨٤ | ٤٦٤٫٧٨ | ٤٨٨٫٣١ | ٣١٫٣٣ | ٧٧٫٨١ | ٣٨٫٦٦ | ١٫٩٠ | ٢٠٫٧٦ | ٥٣٫٣٥ | ٤٤٫٤١ | ١٬٢٧١٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٣ | ٩٩ | ١٠٨ | ١٤٦ | ١٣١ | ٧٠٣ | ٦٤٧ | ٦٢٢ | ٤١٢ | ١٧٠ | ١٠٨ | ١٣٩ | ٨٠ | ٦٤ | ١٤ | ٥ | ١٤ | ٤ | ١ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٠٤ | ٨٫٥٤ | ٣٥٫٧٠ | ١٠٫٤٦ | ٤٣٨٫٤١ | ٧٫٩٩ | ٣٫٩٢ | ٣٣٫٨٢ | ١٤١٫٢٨ | ٣٦٫٤٦ | ٢٨٫٨٩ | ١٥٧٫٥٨ | ١٩٫٨٣ | ٧٧٫٤٩ | ٦٢٫٤٠ | ١٦١٫٣٥ | ٧٣٫١٧ | ١٣٨٫٥٤ | ١٬٦١٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٤١٫٥٣ | ١٤٤٫٢٧ | ١٢٤٫٣٠ | ٢٬٣٦٠٫٦١ | ٧٥٥٫٠٨ | ١٬٤١٩٫٠٨ | ٤٢١٫٣٨ | ٧٩٧٫٠٢ | ١٬٩١٣٫٣٩ | ٢٬٦٥٠٫١٦ | ٣٦٦٫٠١ | ٩٧٢٫٠٩ | ١٠١٫٢٦ | ٢١٣٫٦١ | ٣١٫١١ | ١٠٫٣٢ | ٢٠٫١٣ | ٦٫٩٧ | ٤٫٦٦ | ٦٢٦٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٥٨ | ٢٣ | ٤٢ | ٣٣ | ٤٥٩ | ٣٣٥ | ٤١٤ | ٣٨٥ | ٧٣ | ٠ | ٥٥ | ٢٣ | ١١ | ٥٠ | ٤٦ | ٤٢ | ٢٢ | ٤٧ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٨٣٤٫٩٨ | ١٤٠٫١٣ | ٧٩٫٦٥ | ٢٢٫٤٥ | ١٬٣١٢٫٤٥ | ٢٦٫٩٨ | ٢٣٫٤٢ | ٦٫٩٨ | ١١٩٫٠٩ | ٩٩٫٤٥ | ١٣٬٥٩٤٫٠٣ | ٥٧٫٣٩ | ١٤٥٫٨٨ | ٥٦٤٫٥٠ | ٧٫٥١ | ٩٫٠٣ | ٤٨٫٣٦ | ١١٦٫٥٢ | ٤٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٩٣ | ٨٤٫٦٧ | ٢٦٫٩٧ | ٦٧٨٫٠٦ | ١٨٧٫٨٥ | ٩٢٦٫١٤ | ٢١٨٫٢٦ | ٥٣٠٫٢٩ | ١٬٧٨٩٫٤١ | ١٬١٤٥٫٩٤ | ١٫٣٦ | ٣٨٤٫٦٤ | ٢٩٫٦٥ | ٣٥٫٨٠ | ١٠٧٫٥٦ | ٨٧٫٧٩ | ٥٩٫٥٩ | ٣٩٫٦٨ | ١٤٩٫٠٧ | ٧٤٥٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٦٩ | ٨٧ | ٦ | ١٧ | ٥٠ | ١٥٤ | ٧٨ | ٢٢ | ٦ | ٢٩ | ١٤ | ٧٩ | ٣٠ | ٤٦ | ٥٣ | ٧١ | ٥٥ | ٣٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٠٤٫٨١ | ٢٢٥٫٩٨ | ١٠٧٫١٥ | ١٧٩٫٩٤ | ١٨٦٫٤٨ | ٢٠٩٫٨٦ | ٤٩٫٢٠ | ١٢٧٫٥٧ | ١٢٩٫٨٠ | ٣٦٠٫٠٩ | ١٤٨٫٥٣ | ٦٥٢٫٧٥ | ٦٢٫٠٠ | ٥٤٫٦٠ | ١٣٫٣٢ | ٣٤٫٠٠ | ٢٢٫٤٥ | ٤٢٫٣٦ | ٨٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
