بيان التدفق النقدي (TTM)
مالمبيرجس إليكتريسكا إيه بي (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠ | ٧٨ | ٦٢ | ٦٨ | ٦٣ | ٢٦ | ١ | ١٥ | ٢ | ٢٦ | ٥١ | ٨١ | ٧٤ | ٩٠ | ٧٧ | ٥٠ | ٤٦ | ٦ | ٢٥ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٠ | ١٩٫٩٧ | ٨٫٧٨ | ٧٫٦٤ | ٥٩٫٠٧ | ٩٦٫٥٣ | ١٬٧٩٦٫٥١ | ١١٦٫١١ | ٩٧٤٫٠٦ | ٩٤٫٥٨ | ٥٩٫٦٩ | ٨٫١٤ | ٢٠٫٦٢ | ١٤٫٥٤ | ٣٥٫١٧ | ٧٫٩٢ | ٨٦٫٧٥ | ٣٠٤٫٠٥ | ٧٠٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٧٣ | ١٩٧٫٠٥ | ٢٢٤٫٤٢ | ٩٨٥٫٣٢ | ١٬٢٩٦٫٩٥ | ٥٦٫٥٩ | ١٫٢٦ | ٢٣٫٧١ | ٦٫٦٠ | ١٢١٫٨٨ | ١٬٢٢٨٫٨٣ | ٤١٩٫٠٩ | ٧٣٦٫٠٩ | ٢٤٨٫٦٨ | ٣٤٦٫٩٢ | ١٬٨٦٠٫٤٥ | ٦٦٢٫٩٨ | ١٣٫٠٠ | ٨٧٫٠٢ | ٧٦٨٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٧ | ٦ | ١٥ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٥ | ١٤ | ٦ | ٤ | ٣ | ٥ | ٤ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٨ | ١٨٫٢٢ | ١٦٦٫١٦ | ٤٥٫٢٣ | ١٠٫٩١ | ٤٫٧١ | ٤٥٫٩٦ | ٥٦٫٨٣ | ٢٦٫٢٠ | ٣٩٫٨٠ | ٨٠٫٨٣ | ١٥٫٠٦ | ٤٥٫٨٠ | ٤٧٫٣٥ | ٧٥٫٣٢ | ٢٠٫٨١ | ٨٧٫١٨ | ٨٥٫٢٧ | ٢٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٨١ | ١٧٫٣٢ | ٢٠٫١٦ | ٢١٦٫٥٧ | ٤٤٨٫٢٦ | ٥٣٫٠٠ | ٣٥٫٦٨ | ٢١٫٣٤ | ١٥٫٩١ | ٢٠٫٢٠ | ٦٣٫٠١ | ٢٤٫٣٣ | ٣٩٫٥٢ | ٦٫٠٠ | ١٤٫٤٣ | ٢٩٫٤٦ | ٩٫٠٣ | ٢٫٥٠ | ٠٫٦١ | ٣٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٣٠ | ٢٩ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٨ | ٤٧ | ٣٦ | ٣٤ | ٤٤ | ٤٤ | ٥٨ | ٦١ | ٥١ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٢ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٣ | ٣٫١٢ | ٥٨٫٨١ | ٠٫٠٥ | ٣٫٦٦ | ٢٫٢٣ | ٢٣٫٨٨ | ٣٫٧١ | ٢٨٫٤٣ | ٠٫٠١ | ٣١٫٠٩ | ٥٫٠٤ | ١٥٫٧٧ | ١٫٤١ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٣ | ٠٫٤٨ | ٠٫٥٨ | ٣١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٣٨ | ٧٥٫٧٩ | ١٠٤٫٤٨ | ٦٦٩٫٧٣ | ٩٥٤٫٩٨ | ١٠٥٫٥٤ | ٦٦٫٣٤ | ٥٥٫٨٨ | ٩٢٫٩٤ | ٢٠٥٫٣٣ | ١٬٠٦٣٫٨٦ | ٢٩٧٫٨٣ | ٥٩٨٫١٤ | ١٤١٫١١ | ٢٣٣٫٦١ | ١٬٩٢٥٫٦٤ | ٧٤٧٫٧٠ | ١١١٫١٦ | ١٨٣٫٠٥ | ٦٥٠٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٥٠ | ٣٩ | ٢٨ | ٧ | ٥ | ٤٥ | ٧٠ | ٦٤ | ٣٧ | ٢١ | ٤ | ١٩ | ١٠ | ٣٦ | ٢٢ | ٣ | ٧ | ٤٧ | ٢٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٤ | ٢٩٫٧٢ | ٧٥٫٢٣ | ١٧٠٫١٧ | ٨٣٧٫٩٨ | ٥٥٫٥٥ | ٩٫٦٣ | ٤٢٫١١ | ٤١٫٨٧ | ١١٩٫٣٠ | ٣٦٨٫٢٤ | ٤٧٫٧٠ | ٢٥٧٫٠٣ | ٣٨٫٧٤ | ١١٢٫٠٩ | ١٥٨٫٣٩ | ٥٧٥٫٨١ | ٣٩٫٦٢ | ١١٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
