بيان التدفق النقدي (TTM)
لوجستيا AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٥٩ | ٧١ | ١٣٤ | ١٦٢ | ٥ | ٧ | ٧٨ | ١٣٢ | ٧٦ | ١١٤ | ١٣٢ | ١٧٣ | ١١٧ | ١٠٩ | ١٤٤ | ١٣١ | ٢١٣ | ٣٨٨ | ٤٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٬٢٣٧٫١٠ | ٢٠٫٠٧ | ٨٩٫١٦ | ٢٠٫٩٠ | ٩٦٫٩١ | ٢٤٠٫٠٠ | ١٬٠١٤٫٢٩ | ٦٩٫٢٣ | ٤٢٫٤٢ | ٥٠٫٠٠ | ١٥٫٧٩ | ٣١٫٠٦ | ٣٢٫٣٧ | ٦٫٨٤ | ٣٢٫١١ | ٩٫٠٣ | ٦٢٫٦٠ | ٨٢٫١٦ | ١١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٨١ | ١١٨٫٠٠ | ٦٧٫٤١ | ٢٧٩٫١٧ | ٢٤٥٫٤٥ | ٣٫١٢ | ٢١٫٢١ | ١٠١٫٣٠ | ٤١٢٫٥٠ | ٤٥٫٧٨ | ١٬١٤٠٫٠٠ | ١٣٠٫٦٩ | ٥١٫٦٤ | ٥٠٨٫٧٠ | ٤٨٫٠٢ | ٧٥٫٧٩ | ٥١٫٥٧ | ٦١٫٣٨ | ١٣٠٫٦٤ | ١٥١٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٥٧ | ٧٦ | ١٠٣ | ١٧٦ | ٤٩٣ | ٦٥٢ | ٧٨٥ | ٨١٨ | ٦٨٢ | ٥٨٣ | ٤٤٥ | ٣٤٨ | ٤١٠ | ٧٧٦ | ٨٧٢ | ٨٢١ | ٤٣٢ | ٧٣ | ٨٣٢ |
| يتغير (٪) | ٦١٣٫٣٠ | ٣٢٫٧٨ | ٣٦٫٠٩ | ٧٠٫٨٧ | ١٨٠٫١١ | ٣٢٫٢٥ | ٢٠٫٤٠ | ٤٫٢٠ | ١٦٫٦٣ | ١٤٫٥٢ | ٢٣٫٦٧ | ٢١٫٨٠ | ١٧٫٨٢ | ٨٩٫٢٧ | ١٢٫٣٧ | ٥٫٨٥ | ٤٧٫٣٨ | ٨٣٫١٠ | ١٬٠٣٩٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٢٣ | ١١٤٫٠٠ | ٧٢٫٠٢ | ٢١٤٫٥٨ | ٢٦٦٫٦٧ | ٣٠٨٫١٢ | ١٬٩٧٥٫٧٦ | ١٬٠١٩٫٤٨ | ٢٬٥٥٦٫٢٥ | ٤١٠٫٨٤ | ٥٬٨٣٠٫٠٠ | ٤٤٠٫٥٩ | ١٠٣٫٨٨ | ١٬٧٨٢٫٦١ | ٣٤١٫٨٥ | ٤٥٨٫٩٥ | ٣٢٣٫٢٣ | ١٢٤٫٥٠ | ٢٤٫٥٨ | ٢٩٠٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ١٦٦ | ٢٥٣ | ٢٨٥ | ٤٠٤ | ٦٥٨ | ٦١٢ | ٧٨٤ | ٧١٨ | ٤٤٠ | ٤٥٩ | ٢١٢ | ٥١٠ | ٢٧٠ | ٨٩٤ | ٩١٨ | ٤٣٨ | ٥٦٨ | ١٣ | ٦٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٢٫٩١ | ٥٢٫٣٥ | ١٢٫٦٩ | ٤١٫٧٥ | ٦٢٫٨٧ | ٦٫٩٩ | ٢٨٫١٠ | ٨٫٤٢ | ٣٨٫٧٢ | ٤٫٣٢ | ٥٣٫٨١ | ١٤٠٫٥٧ | ٤٧٫٠٦ | ٢٣١٫١١ | ٢٫٦٨ | ٥٢٫٢٩ | ٢٩٫٦٨ | ١٠٢٫٢٩ | ٥٬٤٦٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٦٨ | ٣٣٢٫٠٠ | ٢٤٠٫٦٦ | ٥٩٣٫٧٥ | ٦١٢٫١٢ | ٤١١٫٢٥ | ١٬٨٥٤٫٥٥ | ١٬٠١٨٫١٨ | ٢٬٢٤٣٫٧٥ | ٢٦٥٫٠٦ | ٤٬٥٩٠٫٠٠ | ٢٠٩٫٩٠ | ١٥٢٫٢٤ | ١٬١٧٣٫٩١ | ٣٩٣٫٨٣ | ٤٨٣٫١٦ | ١٧٢٫٤٤ | ١٦٣٫٦٩ | ٤٫٣٨ | ٢٤٤٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ٥٠ | ١٠٥ | ٤٨ | ٦٦ | ١٦٠ | ٣٣ | ٧٧ | ٣٢ | ١٦٦ | ١٠ | ١٠١ | ٣٣٥ | ٢٣ | ٢٢٧ | ١٩٠ | ٢٥٤ | ٣٤٧ | ٢٩٧ | ٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨١ | ١١٠٫١٨ | ٥٤٫٣٢ | ٣٧٫٥٠ | ١٤٢٫٤٢ | ١٢٠٫٦٢ | ٣٣٣٫٣٣ | ٥٨٫٤٤ | ٦١٨٫٧٥ | ٩٣٫٩٨ | ٩١٠٫٠٠ | ٤٣١٫٦٨ | ١٠٦٫٨٧ | ١٬٠٨٦٫٩٦ | ١٦٫٣٠ | ٢٣٣٫٦٨ | ٢٣٦٫٦١ | ١٤٫٤١ | ٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
