بيان التدفق النقدي (TTM)
Implantica AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٦ | ١١ | ١٤ | ١٦ | ١٥ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٧ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٣ | ٢١ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٤٫٩١ | ٠٫٧٨ | ٢٫٢٨ | ٥٦٫٥٥ | ٣٠٫٣٢ | ٢٢٫٩٨ | ١٥٫٩٣ | ٥٫٣٦ | ٣٫٠٩ | ١٫٢٤ | ٠٫٢٠ | ٥٫٦٠ | ١٩٫٣٨ | ١١٫٠٩ | ١٢٫٧٠ | ٠٫٦٧ | ٩٫٣١ | ٨٫٥٣ | ١٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٦٤ | ١٠٫٦٣ | ١١٫٠٣ | ٧٫١٦ | ١٬٣٩٥٫٢٥ | ٨٧٫٠٥ | ٨٦٫٣٩ | ٢١٫٥٣ | ٦٦٫٥٨ | ٦٤٫٨٢ | ٦٢٫١٣ | ٥٨٫٨١ | ٦٠٫١١ | ٩٤٫٦٧ | ٩٩٫٤٠ | ١٠٣٫١٩ | ١٠٢٫٤٩ | ٩٧٫٣٧ | ٣٨٫٣١ | ٣٤٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤٩ | ٥٢ | ٥٣ | ٥٤ | ٩ | ٤١ | ٤٣ | ٤٤ | ٤٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٣٤ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٨ | ٥٢٫٥٤ | ٣٣٫٠٦ | ١٬٢٨٩٫٧٧ | ٤٫٦١ | ٢٫٧٣ | ١٫٤٥ | ٨٢٫٥٢ | ٥٣٧٫٠٤ | ٣٫٨٢ | ٢٫١٨ | ٣٫٠٥ | ١٠٧٫٠٢ | ٢١٫٩١ | ٥١٫٢٨ | ٨٧٫٥٠ | ٣٣٠٫٠٠ | ٩٬٨٢٠٫٠٠ | ٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠٣ | ١٫٧٩ | ٢٫٨٦ | ٢٫٤٢ | ٤٬١٨١٫١٠ | ٣٩١٫٦٣ | ٣٢٤٫٦٤ | ٧٠٫٨١ | ٤٠٫٤٤ | ١٦٦٫٨٩ | ١٦٨٫١٥ | ١٦٢٫٣٣ | ١٦١٫٩١ | ١٥٫٠٠ | ١١٫٠٧ | ٤٫٩٧ | ٠٫٦١ | ١٫٤٨ | ٦١٫٧٢ | ٦٤٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥ | ١٠٩ | ١٠٧ | ١٦١ | ٦٣ | ٤٨ | ٤٨ | ٨ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٢ | ٢٫٢٢ | ٥٠٫٩٢ | ٦٠٫٥٤ | ٢٤٫٢٨ | ٠٫١٢ | ١١٧٫١٤ | ٩٠٫٠٧ | ١٤٫٦٩ | ١٣٫٠٢ | ١٣٫٣٧ | ١٣٫٠٣ | ٢٩٫٨٠ | ٧٫٨٩ | ١٠٫٣٣ | ١٫٩٧ | ١٢٫٦١ | ١٫٦٤ | ١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٦٧ | ١١١٫٨١ | ١١٤٫٣٢ | ١٠٩٫٤٣ | ٥٬٣٧٨٫٠٥ | ٣٦٤٫٦٣ | ٢٩٣٫٨٦ | ١٠٫٨٣ | ٣٫٥١ | ٣٫٨١ | ٣٫٢١ | ٢٫٦٣ | ٢٫٢١ | ٢٫٠٥ | ١٫٧٨ | ١٫٤٧ | ١٫٤٣ | ١٫٣١ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٩٠ | ٩٧ | ٩٣ | ١٤٧ | ١ | ١٣ | ١٦ | ٧٦ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٨ | ٢١ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٣ | ٥٤ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٦ | ٤٫٣٧ | ٥٧٫٦٧ | ١٠٠٫٨٠ | ١٬٠١٦٫٧٨ | ٢٣٫٩٣ | ٣٦٥٫١٢ | ٦٩٫٣٩ | ٢٠٥٫٨٩ | ٣٫٠٥ | ٥٫٨٥ | ٣٫٣١ | ١٧٥٫٨٠ | ٥٫٨٠ | ٨٫٥٦ | ١٫٣٦ | ٤٫٥٤ | ١٣٢٫٤٧ | ٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
