بيان التدفق النقدي (TTM)
هايتك آند ديفيلوبمنت وايرلس سويد هولدينغ إيه بي (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٨ | ١٦ | ٢١ | ٣٧ | ٢٩ | ٣٠ | ٤٠ | ٢٤ | ٢٢ | ١٢ | ٢٥ | ١٧ | ١٢ | ١١ | ٩ | ١٣ | ١٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٥٣ | ١٠٫٧٣ | ٢٨٫٢٩ | ٧٧٫٢٤ | ٢٠٫٢٧ | ٢٫٤٣ | ٣٥٫٠١ | ٤١٫٠٩ | ٦٫٦٣ | ٤٥٫٣٧ | ١٠٨٫٦٤ | ٣١٫٥٦ | ٢٩٫٩٥ | ٦٫٦٩ | ١٨٫٩٤ | ٤١٫٥٩ | ٢٥٫١٠ | ٨٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٨٫٠٧ | ٨٬٠٦٢٫٩٥ | ٣٢٦٫٣١ | ٣٢٦٫٦١ | ٧٧٧٫٠٥ | ٢٦٧٫٥٦ | ٧٦١٫٩٨ | ٥٥١٫٧١ | ٨٠٦٫٠٣ | ٦٦٤٫٦٠ | ١٣٬٤٩٤٫٤٤ | ٧٠٤٫٠٦ | ٧٣٥٫١٠ | ١٧٨٫١٦ | ١٬٣٥٢٫٥١ | ١٥٨٫٦٢ | ٦٥٠٫٠٧ | ٧٩٤٫٧٠ | ٤٬٦١٤٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٦ | ٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٠٨ | ١٩٫٥٤ | ٣٦٫٢٨ | ١٨٦٫٢٠ | ٢٣٢٫٨١ | ٢٥٫٥٦ | ٣٦٫٨٣ | ٣٥٫٨٦ | ٨٣٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ١٠٦٫٤٠ | ١٤١٫٤٧ | ٧٠٫٠٩ | ٩٦٤٫٢٩ | ٢١٨٫٠٧ | ١٦٣٫٤٠ | ٤٥٫٨٢ | ١٥٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٧٫٨٥ | ٨٧٩٫٤٦ | ٣٢٫٠٨ | ٣٤٫١١ | ٣٩٫٤٧ | ٢٢٫٦٤ | ٤٦٫٨٦ | ١٥٫٨٧ | ٢٥٫٢٥ | ٣٫٧٤ | ١٣٨٫٨٩ | ٧٫١٧ | ٤٫٥٤ | ٢٫٦٧ | ٢٣١٫١٥ | ٣٩٫٤٩ | ٣٠١٫٠٥ | ٢٦٦٫٢٣ | ٢٬٠٨١٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٩ | ٤٠ | ٢١ | ٢٨ | ٣٤ | ٢٨ | ٢٦ | ١٢ | ٢٢ | ١٥ | ٥ | ٩ | ٦ | ١٧ | ١٢ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦١ | ١٤٫٣٥ | ٢٨٫٨٢ | ٣٥٫٤٤ | ٤٧٫٤٢ | ٣٤٫٠٤ | ٢٣٫٠٠ | ١٩٫٦٩ | ٦٫٥٨ | ٥١٫٩١ | ٧٧٫٩٨ | ٣٢٫٣٨ | ٦٥٫٤٠ | ٦٦٫٢٩ | ٣٣٫٦١ | ١٩٩٫٧٤ | ٣٠٫٨٣ | ١٢٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٥٫٩٢ | ٨٬٨٤٢٫٤١ | ٤٥٨٫٣٩ | ٤٦٠٫٧١ | ٨٣٧٫٥٨ | ١٩٠٫٢٠ | ٧٠٨٫٨٣ | ٤٦٧٫٥٨ | ٩٣١٫٢٨ | ٧٦٨٫٣٤ | ١٣٬٧٣٣٫٢٢ | ٦١١٫٢٣ | ٦٣٠٫٥٦ | ٧٥٫٤٩ | ١٬٠٢١٫٣٧ | ٩٨٫١٠ | ٨٥١٫١٢ | ٩٦٠٫٩٣ | ٦٬٥٩٦٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٥ | ٦ | ٥ | ١١ | ٤ | ٧ | ٣ | ٣ | ٠ | ٤ | ٢ | ٧ | ١ | ٦ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٧١ | ٢٬٣٠٥٫٨٠ | ٢٨٫١٧ | ٢٥٫٥٠ | ٣٣١٫٥٤ | ٦٤٫٠٣ | ٨٦٫٤٦ | ١٤٠٫٣٢ | ١٣٫٢٤ | ٩٧٫٣١ | ٤٬٠٩٨٫٨٩ | ٣٤٫٤٥ | ١٨٩٫٠٢ | ٨٧٫٧١ | ٥٩١٫١٧ | ٦٥٫٤٥ | ٣٨٫٧٣ | ٦٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
