بيان التدفق النقدي (TTM)
فلات كابيتال AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ٧ | ٤ | ٣ | ٨ | ١٥ | ٥ | ٧ | ٥ | ٣ | ٧ | ٦ | ٢ | ٥ | ٥ | ٦ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٦ | ٥٣٥٫٠٦ | ٩٧٤٫٧٨ | ١٦٢٫٤٨ | ٣٣٫٧٦ | ١٨٢٫٤٥ | ٧٧٫٩٦ | ٦٩٫١٠ | ٤٩٫٢٧ | ٢٠٫٦٠ | ٥٢٫٩٨ | ١٥٤٫٦٣ | ٦٫٧٩ | ٧٥٫٠٥ | ٢٢١٫٥٥ | ٢٠٥٫٨٧ | ٢١٩٫٢٢ | ١١٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٧٦ | ٢٢٫٢١ | ٤٤٫٦٧ | ١٧٧٫٩٨ | ٩٫٧٤ | ٣٫٦١ | ١٠٫٥٧ | ٢٠٫٨٠ | ١٦٫٢٥ | ٧٤٫٧٥ | ٩٫١٠ | ٢٫٧٦ | ٧٫٦٢ | ٩٫١٨ | ١٫٤٤ | ٥٫٧٨ | ١٤٧٫٧١ | ٢٤٫٤٣ | ٥٠٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٢ | ٥ | ٤٣ | ٨٢ | ٧٩ | ٨٨ | ٤١ | ٢ | ٥٥ | ٥٣ | ٥٧ | ٧٧ | ٤١ | ٨٠ | ١٤٦ | ١٠٦ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٨٥ | ٧٦٨٫١٠ | ٣٢٣٫٢٠ | ٩٨٥٫٠٢ | ٩١٫٦١ | ٣٫٢٩ | ١١٫٣٩ | ٥٣٫٨٨ | ٩٤٫٦٤ | ٢٬٤٣٨٫٦٩ | ٣٫٦٧ | ٥٫٩٤ | ٣٥٫٢٤ | ٤٦٫٤٤ | ٩٤٫٦٨ | ٨٢٫٧٨ | ٢٧٫٦٢ | ٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٨١ | ٤٦٫٧٩ | ١٤٤٫٥٣ | ١١٩٫٦٠ | ٩٢٫٧٠ | ٩٩٫٤٥ | ٩٩٫٦٧ | ١٢٢٫٧٦ | ١٤٣٫١٤ | ٢٣٫٦٣ | ٩١٫٩٦ | ٥٧٫١٣ | ٦٥٫٦٥ | ١١٤٫٧٤ | ٣٨٫٦٠ | ٩٤٫٠١ | ٤٬١٤٤٫٧٣ | ٤١٦٫١٠ | ٣٦٣٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٩٤ | ١٦٨ | ١٦٧ | ١٦٧ | ٧٤ | ٠ | ١ | ١٤٩ | ١٤٩ | ١٤٩ | ١٤٩ | ٠ | ١٣٧ | ١٣٧ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٧٩٫١٥ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٥٥٫٨٧ | ١٠٠٫٢٠ | ٥٣٠٫٢٠ | ٢٣٬٢١٩٫٦٦ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٣ | ١٠٠٫١٢ | ٧٩٬٣٧٠٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٠٢ | ٧٥٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٢٫٤٤ | ٢٠٣٫٠٧ | ٢١٠٫٢٤ | ٢٣٢٫٤٦ | ٢٥٩٫٣٩ | ١٫٦١ | ١٫٠٦ | ١٥٩٫٨٩ | ١٧٣٫٢٧ | ٢٢٣٫٩٢ | ١٤٠٫٠٤ | ٠٫٢٠ | ٣٬٨٩٧٫٠٧ | ٥٤٠٫٥٣ | ٥١٤٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٤٦ | ٨٣ | ٨٠ | ٧٢ | ٢٨ | ٩ | ٦٠ | ٩٣ | ٨٦ | ٦٧ | ١٠٦ | ٨٥ | ٤ | ٢٥ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٠٥ | ٣١٦٫٢٩ | ٣٦٩٫٧٣ | ١٬٠٤١٫٨٤ | ٧٨٫٦٠ | ٣٫٥٠ | ٩٫٥٦ | ٦٠٫٤٥ | ١٣٢٫٤٥ | ٥٥٢٫٣٥ | ٢٥٥٫٠٦ | ٧٫٨٠ | ٢٢٫٦٢ | ٥٩٫٢١ | ١٧٩٫٩٣ | ٩٥٫٨٥ | ٨٢٠٫٩٧ | ٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
