بيان التدفق النقدي (TTM)
First Venture Switzerland AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢٣٣ | ٦ | ٢١ | ٢٤ | ١٢٩ | ٦٤ | ١٧ | ٦٢ | ٢٧ | ٧ | ٥ | ١٠ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٨٬٥٩٢٫٧٩ | ٩٧٫٢٨ | ٢٣٢٫١٨ | ١٤٫٩٨ | ٦٣٢٫٠٧ | ١٤٩٫٦٤ | ٧٣٫٤٣ | ٤٦٥٫٨٣ | ٥٦٫١٨ | ١٢٤٫٦٧ | ٢٠٫١٨ | ٩٥٫٣٩ | ١٦٫٠٢ | ٠٫٢٠ | ٧٫١٠ | ٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٥٫٨٩ | ٦٦٬٥٥٦٫٧٤ | ٣٫٤٢ | ٢٠٫٠٤ | ٣٥٫٩٠ | ٢٢٧٫٧٢ | ٤٣٫٦٥ | ١٩٫٢٦ | ١٣٤٫٧٠ | ٧٤٫٨٦ | ٣٨٫٧٩ | ٤٦٫٨٥ | ١٠٤٫٢٦ | ٣٤٠٫٠٧ | ١٧٬٨٢٣٫٥٣ | ٢٧٬٦١٩٫١٥ | ٢٤٬١٩٨٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٦ | ٤٥ | ١٠٩ | ١٣٣ | ٧٢ | ٨٢ | ٧١ | ١٠٨ | ٦٤ | ١١ | ٦ | ٠ | ٩ | ١٢ | ١٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٢٫٣٩ | ٦٧٦٫٣٢ | ١٤٤٫٧٨ | ٢١٫٨٥ | ٤٦٫٠٢ | ١٣٫٨٠ | ١٢٫٨٥ | ٥١٫١٨ | ٤٠٫٩١ | ٨٣٫٣٣ | ٤٢٫٦٢ | ١٠٧٫٠٤ | ١٬٩٠٣٫٠٤ | ٤٠٫٥٨ | ٧٫٣٢ | ٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٠٦ | ١٬٦٣٩٫٨٥ | ٢٤٫٠٩ | ١٠٣٫٨٨ | ١٩٧٫٢٧ | ١٢٦٫٩٥ | ٥٥٫٧٩ | ٨٠٫٧٤ | ٢٣٣٫٣٤ | ١٧٤٫٨٦ | ٦١٫٢١ | ٥٣٫١٥ | ٤٫٢٦ | ٢٤٠٫٠٧ | ١٧٬٧٢٣٫٥٣ | ٢٧٬٥١٩٫١٥ | ٢٤٬٠٩٨٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٢٣٨ | ٢٣٦ | ٢٣٥ | ٢٢٤ | ١ | ١ | ||||||||||
| يتغير (٪) | ٥٬٢٢٨٫٨٩ | ١٫٠٣ | ٠٫٣٣ | ٤٫٥٢ | ١٠٠٫٤٨ | ٢٢٫٨٦ | |||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٨١٠٫٩٦ | ٦٨٬٠٩٦٫٥٨ | ١٢٧٫٥١ | ٢٢٣٫٩١ | ٣٣٣٫١٨ | ١٫٨٩ | ٠٫٥٦ | ||||||||||
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١٨٥ | ١٠٥ | ٦٧ | ٥٧ | ١٤٦ | ٨٨ | ٤٦ | ٣٦ | ١٧ | ١١ | ١٠ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٤٦ | ٥٢٬٩٥٥٫٩٨ | ٤٣٫٢٥ | ٣٥٫٨٣ | ١٦٫١١ | ٣٥٨٫٩٦ | ٣٩٫٧٨ | ٤٧٫٦٩ | ٢١٫١٦ | ٥٢٫٣٩ | ٣٣٫٩١ | ١٢٫٢٠ | ٦٤٫٤٣ | ٩٨٫١٠ | ٣٠٫٨٨ | ٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
