بيان التدفق النقدي (TTM)
اليكتا AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٧٠ | ٢٬٦٨٠ | ٢٬٥٥١ | ٢٬٢٥٩ | ٢٬٠٤٩ | ١٬٩٣٣ | ١٬٨٥٨ | ١٬٧٤١ | ١٬٣٦١ | ١٬٠١٣ | ١٬٦١١ | ٢٬٢٨٩ | ٣٬١٣٥ | ٢٬٤٦١ | ٢٬٥١٩ | ٢٬٣٥٢ | ٢٬٣٧٥ | ٢٬٦٢٦ | ٣٬٠٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٠٤ | ٤٫٨١ | ١١٫٤٥ | ٩٫٣٠ | ٥٫٦٦ | ٣٫٨٨ | ٦٫٣٠ | ٢١٫٨٣ | ٢٥٫٥٧ | ٥٩٫٠٣ | ٤٢٫٠٩ | ٣٦٫٩٦ | ٢١٫٥٠ | ٢٫٣٦ | ٦٫٦٣ | ٠٫٩٨ | ١٠٫٥٧ | ١٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٧٠ | ١١٩٫٢٢ | ١٢٧٫٨١ | ١٠٢٫٩٦ | ١٨٣٫٦٠ | ٧٠٥٫٤٧ | ١٣٩٫٢٨ | ١٤١٫٦٦ | ١٠٧٫٧٦ | ٣٢٫١٨ | ٢٬٩٢٩٫٠٩ | ٦٨١٫٢٥ | ٢٧٦٫٢١ | ٤٩٣٫١٩ | ٨٣٬٩٦٦٫٦٧ | ١٥٨٫٦٠ | ١٩٢٫٩٣ | ١٬٤٩٢٫٠٥ | ٧٦٥٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤١٠ | ٥٤٤ | ٦١٣ | ٥٤٦ | ٨٠٧ | ١٬٤٧٠ | ١٬٦٤٩ | ١٬٧٦٠ | ١٬٦٨٤ | ١٬٦٩٦ | ١٬٥٦٧ | ١٬٨٢٠ | ١٬٩١٠ | ١٬٩٢٢ | ١٬٩٨٦ | ١٬٩٤١ | ١٬٧٩٨ | ١٬٦٧٢ | ١٬٥٣٧ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٤٢ | ١٢٫٦٨ | ١٠٫٩٣ | ٤٧٫٨٠ | ٨٢٫١٦ | ١٢٫١٨ | ٦٫٧٣ | ٤٫٣٢ | ٠٫٧١ | ٧٫٦١ | ١٦٫١٥ | ٤٫٩٥ | ٠٫٦٣ | ٣٫٣٣ | ٢٫٢٧ | ٧٫٣٧ | ٧٫٠١ | ٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٢٦ | ٢٤٫٢٠ | ٣٠٫٧١ | ٢٤٫٨٩ | ٧٢٫٣١ | ٥٣٦٫٥٠ | ١٢٣٫٦١ | ١٤٣٫٢١ | ١٣٣٫٣٣ | ٥٣٫٨٨ | ٢٬٨٤٩٫٠٩ | ٥٤١٫٦٧ | ١٦٨٫٢٨ | ٣٨٥٫١٧ | ٦٦٬٢٠٠٫٠٠ | ١٣٠٫٨٨ | ١٤٦٫٠٦ | ٩٥٠٫٠٠ | ٣٨٨٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥٣ | ٥٤٧ | ٣٬٦٠٥ | ٣٬٩٨٤ | ٢٬٢٥٦ | ٩٢٥ | ١٬٧٢٦ | ١٬٣٣٨ | ١٬١٥٢ | ٢٬٥١٠ | ١٤٩ | ١٧٠ | ٤٤ | ١٬٠٩٩ | ٥٣٠ | ١٬٠٥٦ | ٥١٦ | ٦٠٧ | ٩٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٨ | ٧٥٩٫٠٥ | ١٠٫٥١ | ٤٣٫٣٧ | ٥٩٫٠٠ | ٨٦٫٥٩ | ٢٢٫٤٨ | ١٣٫٩٠ | ١١٧٫٨٨ | ٩٤٫٠٦ | ١٤٫٠٩ | ٧٤٫١٢ | ٢٬٣٩٧٫٧٣ | ٥١٫٧٧ | ٢٩٩٫٢٥ | ٥١٫١٤ | ٢١٧٫٦٤ | ٦٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٦٤ | ٢٤٫٣٣ | ١٨٠٫٦١ | ١٨١٫٥٩ | ٢٠٢٫١٥ | ٣٣٧٫٥٩ | ١٢٩٫٣٩ | ١٠٨٫٨٧ | ٩١٫٢١ | ٧٩٫٧٣ | ٢٧٠٫٩١ | ٥٠٫٦٠ | ٣٫٨٨ | ٢٢٠٫٢٤ | ١٧٬٦٦٦٫٦٧ | ٧١٫٢١ | ٤١٫٩٢ | ٣٤٤٫٨٩ | ٢٤٨٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٨٦٩ | ٢٬٢٤٨ | ١٬٩٩٦ | ٢٬١٩٤ | ١٬١١٦ | ٢٧٤ | ١٬٣٣٤ | ١٬٢٢٩ | ١٬٢٦٣ | ٣٬١٤٨ | ٥٥ | ٣٣٦ | ١٬١٣٥ | ٤٩٩ | ٣ | ١٬٤٨٣ | ١٬٢٣١ | ١٧٦ | ٣٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٦٩ | ١٨٨٫٧٩ | ٩٫٩٢ | ٤٩٫١٣ | ٧٥٫٤٥ | ٣٨٦٫٨٦ | ٧٫٨٧ | ٢٫٧٧ | ١٤٩٫٢٥ | ٩٨٫٢٥ | ٧١٠٫٩١ | ٢٣٧٫٨٠ | ١٤٣٫٩٦ | ٩٩٫٤٠ | ٤٩٬٥٣٣٫٣٣ | ١٦٫٩٩ | ٨٥٫٧٠ | ١٢٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
