بيان التدفق النقدي (TTM)
دوروك AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٣ | ٢٦٤ | ٢٤٠ | ٧١ | ٥٣ | ١١ | ٥ | ٣٧ | ٥٨ | ١١٢ | ٩٤ | ٢١٧ | ١٠٩ | ١١٦ | ٥٨ | ٩٧ | ٦٣ | ٧٨ | ١٤٩ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٠ | ٩٫٢٠ | ٧٠٫٥٥ | ٢٤٫٣٦ | ١٢٠٫٤١ | ١٤٨٫٦٢ | ٧٩٤٫٣٤ | ٢٥٧٫٠٧ | ٩٣٫٩٤ | ١٦٫٠٦ | ١٣٠٫٨٢ | ٤٩٫٧٢ | ٦٫٠٤ | ٤٩٫٧٤ | ٦٥٫٩٨ | ٣٤٫٨٩ | ٢٤٫١٧ | ٩٠٫٢٧ | ١٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٦٫٦٤ | ٣٦٢٫٦٤ | ١٠٩٫٩٥ | ٨٥٫٦٨ | ٥٢٫٧١ | ١٢٫٩٥ | ٤٫٧٣ | ١٠٨٫٨٨ | ٤٣٤٫٥٩ | ٩١٨٫٨٥ | ٥٬٢٢٧٫٧٨ | ٤٣٬٤٤٠٫٠٠ | ٥٨٣٫٩٦ | ٤٬٤٥٣٫٨٥ | ٧٥٥٫٨٤ | ١٤٢٫٢٧ | ١٩٧٫١٨ | ٧٩٫٦٩ | ١٤٨٫١٦ | ٤٨٠٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤ | ٨٦ | ٨٢ | ٧٥ | ٨١ | ٦٣ | ٦٢ | ٦٢ | ٥٧ | ٧٠ | ٧٢ | ٦١ | ٥٤ | ٤٨ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٤ | ٣١ | ٨٢ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٩ | ٤٫٩٠ | ٧٫٦١ | ٧٫٠٤ | ٢١٫٥٩ | ١٫٢٧ | ١٫١٢ | ٧٫٤٦ | ٢١٫٧٢ | ٤٫١٧ | ١٥٫٣٣ | ١١٫٧٥ | ١٢٫٠١ | ١٨٫٢٨ | ٥٫٤٠ | ٦٫٥٢ | ٨٫٧٢ | ١٦٠٫١٩ | ٥٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٤١ | ١١٧٫٧٢ | ٣٧٫٣٩ | ٩١٫٣٨ | ٧٩٫٥٧ | ٧٥٫٠٦ | ٥٥٫٧١ | ١٨٢٫٥٤ | ٤٢٩٫٣٢ | ٥٦٩٫٦٧ | ٤٬٠٢٢٫٢٢ | ١٢٬٢٦٠٫٠٠ | ٢٨٩٫٣٠ | ١٬٨٣٠٫٧٧ | ٥٠٥٫١٩ | ٥٤٫٢٠ | ١٠٧٫٨٤ | ٣٢٫٠٤ | ٨١٫٤٦ | ٤٨٢٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٨ | ٢٣٤ | ٣٥٢ | ٧٢ | ٧١ | ١٣ | ٥٦ | ٦١ | ٢١ | ٦٠ | ٢٣ | ١٤٦ | ٦٤ | ٦٦ | ٤ | ٣ | ٢ | ٥٦ | ٢٤ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٦ | ٥٠٫٤٥ | ٧٩٫٦٨ | ١٫١٢ | ٨١٫٣٣ | ٣٢٢٫٧٣ | ٢٠٨٫٧٨ | ١٣٤٫٢٧ | ١٩٠٫٣٨ | ٦١٫٥٩ | ٥٢٧٫٥٩ | ٥٥٫٨٤ | ٢٫٩٥ | ٩٤٫٧١ | ١٨٨٫٥٧ | ٢٩٫٠٣ | ٢٬٤٢٧٫٢٧ | ٥٦٫٤٧ | ٩٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢١٫٩٥ | ٣٢١٫٢٩ | ١٦١٫٤٢ | ٨٦٫٧٧ | ٦٩٫٧٩ | ١٥٫٦٨ | ٤٩٫٨٢ | ١٧٩٫٥٩ | ١٥٦٫٣٩ | ٤٩٥٫٠٨ | ١٬٢٨٨٫٨٩ | ٢٩٬١٢٠٫٠٠ | ٣٤٣٫٨٥ | ٢٬٥٤٦٫١٥ | ٤٥٫٤٥ | ٤٫٥٧ | ٦٫٩٠ | ٥٦٫٧٣ | ٢٤٫١٣ | ٩٨٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٧٤ | ٧٣ | ٢١٨ | ٨٢ | ١٠١ | ٨٤ | ١١٢ | ٣٤ | ١٣ | ١٢ | ٢ | ٠ | ١٩ | ٣ | ٨ | ٦٨ | ٣٢ | ٩٨ | ١٠٠ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٦ | ١٩٩٫٤٥ | ٦٢٫٢٠ | ٢٢٫٩٤ | ١٦٫٨٨ | ٣٣٫٠٢ | ٦٩٫٨٢ | ٦٠٫٦٥ | ٨٫٢٧ | ١١٤٫٧٥ | ٧٢٫٢٢ | ٣٬٨٤٠٫٠٠ | ٨٦٫١٠ | ٣٩٦٫١٥ | ٧٨١٫٨٢ | ٥٣٫٠٢ | ٢٠٧٫٢١ | ٢٫٣٥ | ٧٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
