بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كورديت الطبية القابضة (عامة) - أسهم ممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ٢١ | ١٩ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٢ | ١٫٦٦ | ٢٤٫٧٣ | ١١٫٢٨ | ٧٫٢٢ | ٩٫٣٦ | ٢٫٨٣ | ٥٫٧٥ | ٣٫٢٩ | ٤٫٢٦ | ١٫٩٥ | ٢٫٤٩ | ٥٫٣١ | ٩٫٤٣ | ٢٫٧٥ | ٧٫٤١ | ١٠٫٤٣ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٤٫٨٦ | ١٤٥٫٤٥ | ٣٣٤٫١٢ | ١٬٢٤٥٫١٥ | ١٬٠١٦٫١١ | ١٥١٫٣٢ | ١٨٩٫٢٢ | ٢١٦٫٦١ | ٩٧٠٫٥٢ | ٩٨٫٧٢ | ٣٩٤٫٩٦ | ٤٤٣٫٣٦ | ٤١٠٫٧٤ | ٥٧٠٫٤٦ | ٣٢٠٫١٠ | ٢٤٧٫٧١ | ٢٢٧٫٢٩ | ٤١١٫٩٠ | ٣٢٣٫٥٠ | ٣٣٩٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٦ | ٧٫٠١ | ١٨٫٠١ | ٥٫١١ | ٤٩٫٩٧ | ١٦٫٨٣ | ٦٥٫٤٦ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٢٫٣٥ | ٧٨٫٥٢ | ٤٨٫٨٧ | ٩٫٣٠ | ٦٦٫٥٤ | ٨٠٫٤٠ | ٣٫١٨ | ١٤٫٤٩ | ٢٠٫٢٥ | ٥٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٠٢ | ٢٦٫٠٧ | ٦٥٫١٦ | ١٥٩٫٦٣ | ١٣٩٫٣٣ | ٩٫٦٨ | ٩٫٢١ | ٣٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ١٫٥٤ | ٦٫٠٥ | ١١٫٨٨ | ١٦٫٨١ | ٢٤٫٢٣ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٩٧ | ٢٨٫٠٩ | ٤٨٫٦٠ | ٣٠٫٢٧ | ١٣٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٣٣ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٠ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٤ | ٢٧ | ٠ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ٢١ | ١٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٨٢ | ٢١٫٢٨ | ٠٫٨٧ | ٢٣٫٧٥ | ٧٨٫٠٥ | ٠٫٠٠ | ٣٫٦٤ | ٢١٫٠٨ | ٩٩٫٧٦ | ٥٠٬٥٦١٫٩٩ | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٥ | ٤٣٫٠٥ | ١٫٥٨ | ٠٫١٢ | ١٤٫٦٧ | ٩٫٨٦ | ٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٠٫٨٨ | ٢٧١٫٥٢ | ٤٩٩٫٢٨ | ١٬٥٠٤٫٧٩ | ١٬٠٥٥٫٤٤ | ٢٦١٫٠١ | ٢٩٨٫٤٣ | ٣٢٠٫١٥ | ١٬٠٧٠٫٥٢ | ٠٫٢٦ | ٥٠١٫٠١ | ٥٥٥٫٢٤ | ٥٢٧٫٥٥ | ٦٩٤٫٦٩ | ٢٤٥٫١٠ | ١٨١٫٦٧ | ١٥٥٫٣٩ | ٣٦٠٫٥٠ | ٢٥٣٫٧٧ | ٢٥٣٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٢ | ٥ | ٢ | ٢ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ٢ | ٢٥ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ٦ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٥٦ | ٥٧٫١٩ | ٦٦٫٥٣ | ٢٠٨٫٧٢ | ٨١٩٫٩٧ | ١٢٫٥٤ | ١٠٫١٧ | ٧٦٫٤٠ | ١٬١١٥٫٤٣ | ١٢٦٫٠٦ | ٩٫١٨ | ٥٫٢٥ | ٢٤٫١٧ | ٢٦١٫٤٠ | ٣٢٫٧٨ | ١٧٫٠٥ | ٥٠٫٥٧ | ٢٨٫٠٥ | ٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
