بيان التدفق النقدي (TTM)
كلاس أولسون AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٨٢ | ١٬٤٧٨ | ١٬٢٨٨ | ١٬١٠٧ | ١٬٣٠١ | ١٬٠٧٦ | ٩٨٦ | ٥٥٢ | ١١٨ | ٦٣٢ | ١٬٣٠٤ | ١٬٦٦٢ | ١٬٥٩١ | ١٬٤٨٩ | ١٬٥٧٤ | ١٬٤٩٩ | ١٬٧٧٠ | ١٬٨٣٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٩ | ١٢٫٨٨ | ١٤٫٠٧ | ١٧٫٥٩ | ١٧٫٢٧ | ٨٫٤٠ | ٤٣٫٩٨ | ٧٨٫٦٦ | ٤٣٥٫٦٢ | ١٠٦٫٤٤ | ٢٧٫٤٨ | ٤٫٢٦ | ٦٫٤٤ | ٥٫٧٢ | ٤٫٧٤ | ١٨٫٠٦ | ٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٥٫٤٧ | ٢٠٣٫٥٢ | ٢٨٣٫٨٤ | ٢٧٩٫٠٩ | ٣٢٤٫٠٠ | ١٣٬٨٠١٫٢٨ | ١٬٢٧٨٫٩٩ | ١١١٫٢٨ | ٢٠٫٥٨ | ٧٢٫٨٠ | ٨٦٢٫٢٤ | ٦٬٤٩١٫٨٠ | ٤٠٣٫٩٤ | ٥٬٣٩٣٫٤٨ | ٥١٠٫١١ | ١٬٦٠١٫٦٠ | ٢٢٧٫٨٦ | ٢١٧٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٤ | ٢٤٥ | ٢٢٨ | ٢١٢ | ١٩٦ | ١٨٣ | ١٥٨ | ١٤١ | ١٥٢ | ١٤٣ | ١٠٥ | ٨٥ | ٥٢١ | ٥٥٤ | ٥٧٣ | ٥٩٣ | ١٦٠ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٣ | ٦٫٩٤ | ٦٫٨٥ | ٧٫٦٨ | ٦٫٤٨ | ١٣٫٩٧ | ١٠٫٧٢ | ٨٫٢٤ | ٦٫٣٠ | ٢٦٫٤٠ | ١٩٫٢٢ | ٥١٣٫٦٦ | ٦٫٣٠ | ٣٫٤٣ | ٣٫٥١ | ٧٢٫٩٨ | ٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫١٨ | ٣٣٫٧٢ | ٥٠٫٢٣ | ٥٣٫٥٤ | ٤٨٫٨٠ | ٢٬٣٥٠٫٠٠ | ٢٠٤٫٥٤ | ٢٨٫٣٦ | ٢٦٫٦٠ | ١٦٫٤٦ | ٦٩٫٥١ | ٣٣١٫٦٤ | ١٣٢٫٢٧ | ٢٬٠٠٦٫٥٢ | ١٨٥٫٦٧ | ٦٣٣٫٤٤ | ٢٠٫٦٣ | ١٨٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٥٨ | ٥٠٣ | ٦٠٦ | ٥٠٠ | ٧٠٦ | ٩٠٥ | ٩٠٩ | ٩١٢ | ٥٤٣ | ١٬٣٥٨ | ١٬٣٥٠ | ١٬٥٥٠ | ٦٧٣ | ٩٠٩ | ٦٩١ | ٨١١ | ٨٣٣ | ٨٢٩ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٤٦ | ٢٠٫٥١ | ١٧٫٥٥ | ٤١٫٣٠ | ٢٨٫٢٤ | ٠٫٤٥ | ٠٫٣٥ | ٤٠٫٥١ | ١٥٠٫٢٦ | ٠٫٦٠ | ١٤٫٨٣ | ٥٦٫٥٨ | ٣٥٫٠٤ | ٢٤٫٠١ | ١٧٫٤٣ | ٢٫٧١ | ٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٤٫٤٣ | ٦٩٫٢١ | ١٣٣٫٥٢ | ١٢٥٫٩٨ | ١٧٥٫٧٥ | ١١٬٦٠٣٫٨٥ | ١٬١٧٩٫٢٥ | ١٨٣٫٨٠ | ٩٤٫٧٥ | ١٥٦٫٦١ | ٨٩٢٫٩٩ | ٦٬٠٥٦٫٦٤ | ١٧٠٫٩٣ | ٣٬٢٩٤٫٢٠ | ٢٢٣٫٩٥ | ٨٦٦٫٧٧ | ١٠٧٫٢٩ | ٩٨٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١٥٧ | ٧٢٦ | ٤٥٤ | ٣٩٦ | ٤٠٢ | ٨ | ٧٧ | ٤٩٦ | ٥٧٣ | ٨٦٧ | ١٥١ | ٢٦ | ٣٩٤ | ٢٨ | ٣٠٨ | ٩٤ | ٧٧٧ | ٨٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٣٫٢٠ | ٣٧٫٥٣ | ١٢٫٦١ | ١٫٢٩ | ١٠١٫٩٤ | ٨٨٨٫٤٦ | ٥٤٣٫٨٤ | ١٥٫٤١ | ٥١٫٤١ | ٨٢٫٥٧ | ١١٦٫٩٣ | ١٬٤٣٨٫٦٧ | ٩٢٫٩٩ | ١٬٠١٧٫٧٥ | ٦٩٫٦٦ | ٧٢٩٫٨١ | ٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
