بيان التدفق النقدي (TTM)
كلويتا AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥٩ | ٦٤١ | ٦٢٨ | ٨٢٢ | ٧٩٠ | ٨٥٨ | ٨٣١ | ٥٩٨ | ٦٠٦ | ٥١٩ | ٥١٦ | ٦٧٧ | ٥٨١ | ٧٧٨ | ٩٠٣ | ٨٧٩ | ٩٣٥ | ٧٦٥ | ٨٤٧ | ٨٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٣ | ٢٫٠٣ | ٣٠٫٨٩ | ٣٫٨٩ | ٨٫٦١ | ٣٫١٥ | ٢٨٫٠٤ | ١٫٣٤ | ١٤٫٣٦ | ٠٫٥٨ | ٣١٫٢٠ | ١٤٫١٨ | ٣٣٫٩١ | ١٦٫٠٧ | ٢٫٦٦ | ٦٫٣٧ | ١٨٫١٨ | ١٠٫٧٢ | ٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٤١٤٫٢٩ | ٣٥٠٫٢٧ | ٣٥٨٫٨٦ | ٥٢٣٫٥٧ | ٤٥١٫٤٣ | ٢٨٩٫٨٦ | ٣٤٧٫٧٠ | ٨٩٢٫٥٤ | ٤٥٩٫٠٩ | ٤٧٦٫١٥ | ٢٥١٫٧١ | ٩٩٥٫٥٩ | ٩٢٢٫٢٢ | ١٬٠٣٧٫٣٣ | ٣٥١٫٣٦ | ٢٣٩٫٥١ | ٢٦٦٫٣٨ | ٢٥٩٫٣٢ | ٢٠٤٫٥٩ | ٢٦٠٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٦ | ٢٧٤ | ٢٢٨ | ٢٠١ | ١٨٤ | ١٩١ | ٢٠٠ | ٢٠٥ | ٢٢٧ | ٢١٣ | ٢١٠ | ٢٣٤ | ٢٣٦ | ٢٨٠ | ٢٨٣ | ١٧٩ | ١٤٣ | ٩١ | ٧٣ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٢ | ١٦٫٧٩ | ١١٫٨٤ | ٨٫٤٦ | ٣٫٨٠ | ٤٫٧١ | ٢٫٥٠ | ١٠٫٧٣ | ٦٫١٧ | ١٫٤١ | ١١٫٤٣ | ٠٫٨٥ | ١٨٫٦٤ | ١٫٠٧ | ٣٦٫٧٥ | ٢٠٫١١ | ٣٦٫٣٦ | ١٩٫٧٨ | ٧١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٤٢٫٨٦ | ١٤٩٫٧٣ | ١٣٠٫٢٩ | ١٢٨٫٠٣ | ١٠٥٫١٤ | ٦٤٫٥٣ | ٨٣٫٦٨ | ٣٠٥٫٩٧ | ١٧١٫٩٧ | ١٩٥٫٤١ | ١٠٢٫٤٤ | ٣٤٤٫١٢ | ٣٧٤٫٦٠ | ٣٧٣٫٣٣ | ١١٠٫١٢ | ٤٨٫٧٧ | ٤٠٫٧٤ | ٣٠٫٨٥ | ١٧٫٦٣ | ٤٠٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٣ | ٤٧٦ | ٥٨٦ | ٤٣٩ | ٤٣٦ | ٤٣٦ | ٤٣٦ | ٥٠٣ | ٥٠٧ | ٤٠٦ | ٤٠٩ | ٤١٤ | ٤١٣ | ٣٧٩ | ٣٨١ | ٣٧٣ | ٣٧٢ | ٣٦٧ | ٣٦١ | ٣٨٥ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٩٤ | ٢٣٫١١ | ٢٥٫٠٩ | ٠٫٦٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٣٧ | ٠٫٨٠ | ١٩٫٩٢ | ٠٫٧٤ | ١٫٢٢ | ٠٫٢٤ | ٨٫٢٣ | ٠٫٥٣ | ٢٫١٠ | ٠٫٢٧ | ١٫٣٤ | ١٫٦٣ | ٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٥٧٫١٤ | ٢٦٠٫١١ | ٣٣٤٫٨٦ | ٢٧٩٫٦٢ | ٢٤٩٫١٤ | ١٤٧٫٣٠ | ١٨٢٫٤٣ | ٧٥٠٫٧٥ | ٣٨٤٫٠٩ | ٣٧٢٫٤٨ | ١٩٩٫٥١ | ٦٠٨٫٨٢ | ٦٥٥٫٥٦ | ٥٠٥٫٣٣ | ١٤٨٫٢٥ | ١٠١٫٦٣ | ١٠٥٫٩٨ | ١٢٤٫٤١ | ٨٧٫٢٠ | ١٢٣٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٨٣ | ١٧٥ | ١٥٧ | ١٧٥ | ٢٩٦ | ٢٣٩ | ٦٧ | ١٣٢ | ١٠٩ | ٢٠٥ | ٦٨ | ٦٣ | ٧٥ | ٢٥٧ | ٣٦٧ | ٣٥١ | ٢٩٥ | ٤١٤ | ٣١١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥١٤٫٢٩ | ٤٫٣٧ | ١٨٩٫٧١ | ١١٫٤٦ | ٦٩٫١٤ | ١٩٫٢٦ | ١٢٨٫٠٣ | ٩٧٫٠١ | ١٧٫٤٢ | ٨٨٫٠٧ | ٦٦٫٨٣ | ٧٫٣٥ | ٢١٩٫٠٥ | ٢٤٢٫٦٧ | ٤٢٫٨٠ | ٤٫٣٦ | ١٥٫٩٥ | ٤٠٫٣٤ | ٢٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
