بيان التدفق النقدي (TTM)
بيليا AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٠٠٨ | ٣٬١٥٥ | ٢٬٥٧٦ | ٢٬١٨٩ | ١٬٤٨٦ | ١٬٩٨٧ | ٢٬٤١٠ | ١٬٦١١ | ١٬٠٠٨ | ٦٧٦ | ٢٢٨ | ٧٣٥ | ١٬٣٢٢ | ١٬٥٩١ | ٢٬٣٥٥ | ٢٬٢١٥ | ٢٬١٠٧ | ٢٬٠٥٠ | ١٬٩٨٣ | ١٬٧٧٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٩ | ١٨٫٣٥ | ١٥٫٠٢ | ٣٢٫١٢ | ٣٣٫٧١ | ٢١٫٢٩ | ٣٣٫١٥ | ٣٧٫٤٣ | ٣٢٫٩٤ | ٦٦٫٢٧ | ٢٢٢٫٣٧ | ٧٩٫٨٦ | ٢٠٫٣٥ | ٤٨٫٠٢ | ٥٫٩٤ | ٤٫٨٨ | ٢٫٧١ | ٣٫٢٧ | ١٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٠٩ | ١٧٢٫٦٩ | ١٧٨٫٢٧ | ٢٬٧٧٠٫٨٩ | ١٥٤٫٩٥ | ١٥١٫٨٠ | ٥٤٧٫٧٣ | ٣٦٠٫٤٠ | ١٢٣٫٥٣ | ٢٢٦٫٨٥ | ٢٤٫٧٠ | ١٥٢٫١٧ | ١٬٣٩١٫٥٨ | ٨٢٨٫٦٥ | ٢٬١٤٠٫٩١ | ٤٬١٧٩٫٢٥ | ٧١١٫٨٢ | ٣٬٠٥٩٫٧٠ | ٢٤٬٧٨٧٫٥٠ | ٤٬٥٥٦٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٠ | ٤٤٠ | ٢٤٢ | ١٬٠١٥ | ١٬٢٥٦ | ١٬٢٤٨ | ٧٨٦ | ٤١ | ٤٤٢ | ٣٤٣ | ٩٧٣ | ١٬٢٢٢ | ١٬٦٠٩ | ٩٧٢ | ١٬٢٧١ | ١٬٤٢٠ | ١٬١٤٣ | ١٬٢٠٣ | ٧٩٤ | ٣٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٣ | ٤٥٫٠٠ | ٣١٩٫٤٢ | ٢٣٫٧٤ | ٠٫٦٤ | ٣٧٫٠٢ | ٩٤٫٧٨ | ١٬١٧٨٫٠٥ | ١٧٧٫٦٠ | ١٨٣٫٦٧ | ٢٥٫٥٩ | ٣١٫٦٧ | ٣٩٫٥٩ | ٣٠٫٧٦ | ١١٫٧٢ | ١٩٫٥١ | ٥٫٢٥ | ٣٤٫٠٠ | ٦١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٠٣ | ٢٤٫٠٨ | ١٦٫٧٥ | ١٬٢٨٤٫٨١ | ١٣٠٫٩٧ | ٩٥٫٣٤ | ١٧٨٫٦٤ | ٩٫١٧ | ٥٤٫١٧ | ١١٥٫١٠ | ١٠٥٫٤٢ | ٢٥٣٫٠٠ | ١٬٦٩٣٫٦٨ | ٥٠٦٫٢٥ | ١٬١٥٥٫٤٥ | ٢٬٦٧٩٫٢٥ | ٣٨٦٫١٥ | ١٬٧٩٥٫٥٢ | ٩٬٩٢٥٫٠٠ | ٧٧٦٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨١٠ | ٨٨٤ | ٩٠٥ | ١٬٠٩٧ | ١٬٢٣٧ | ٢٬٠٤٨ | ٢٬٠٤٣ | ٢٬٠١٩ | ٢٬٢٧٢ | ٦٥٣ | ١٩٣ | ٢٠ | ١٧٧ | ٨١٠ | ٩٨٠ | ٧٣٣ | ٦٧٦ | ٧٩٦ | ١٬٢٠١ | ١٬٤٥٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٤ | ٢٫٣٨ | ٢١٫٢٢ | ١٢٫٧٦ | ٦٥٫٥٦ | ٠٫٢٤ | ١٫١٧ | ١٢٫٥٣ | ٧١٫٢٦ | ٧٠٫٤٤ | ٨٩٫٦٤ | ٩٨٥٫٠٠ | ٥٥٧٫٦٣ | ٢٠٫٩٩ | ٢٥٫٢٠ | ٧٫٧٨ | ١٧٫٧٥ | ٥٠٫٨٨ | ٢١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫١٥ | ٤٨٫٣٩ | ٦٢٫٦٣ | ١٬٣٨٨٫٦١ | ١٢٨٫٩٩ | ١٥٦٫٤٦ | ٤٦٤٫٣٢ | ٤٥١٫٦٨ | ٢٧٨٫٤٣ | ٢١٩٫١٣ | ٢٠٫٩١ | ٤٫١٤ | ١٨٦٫٣٢ | ٤٢١٫٨٨ | ٨٩٠٫٩١ | ١٬٣٨٣٫٠٢ | ٢٢٨٫٣٨ | ١٬١٨٨٫٠٦ | ١٥٬٠١٢٫٥٠ | ٣٬٧٤١٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٧١٨ | ١٬٨٢٧ | ١٬٤٤٥ | ٧٩ | ٩٥٩ | ١٬٣٠٩ | ٤٤٠ | ٤٤٧ | ٨١٦ | ٢٩٨ | ٩٢٣ | ٤٨٣ | ٩٥ | ١٩٢ | ١١٠ | ٥٣ | ٢٩٦ | ٦٧ | ٨ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٤ | ٢٠٫٩١ | ٩٤٫٥٣ | ١٬٣١٣٫٩٢ | ٣٦٫٥٠ | ٦٦٫٣٩ | ١٫٥٩ | ٨٢٫٥٥ | ٦٣٫٤٨ | ٢٠٩٫٧٣ | ٤٧٫٦٧ | ٨٠٫٣٣ | ١٠٢٫١١ | ١٥٧٫٢٩ | ٥١٫٨٢ | ٤٥٨٫٤٩ | ٧٧٫٣٦ | ١١١٫٩٤ | ٥٨٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
