بيان التدفق النقدي (TTM)
باكتيغارد القابضة AB (عامة) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ١ | ٣ | ٥ | ٢٣ | ٧ | ٤ | ١١ | ١٦ | ٣ | ٧ | ١١ | ٥٥ | ٥٢ | ٦٤ | ٢٧ | ١٦ | ٢٥ | ٣٢ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٩١ | ٣٧٢٫٧٩ | ٥٧٫٣١ | ٣٣٧٫٢٢ | ٦٨٫٢١ | ١٥٢٫٠٩ | ١٩٤٫٧١ | ٣٩٫٥٢ | ١١٩٫٧٠ | ١٣٨٫٥٧ | ٢٤٤٫٦٥ | ٤٢٥٫٠٠ | ٥٫٦٧ | ٢١٫٧٣ | ٥٧٫٤٤ | ١٥٩٫٩٠ | ٥٣٫٨٨ | ٢٧٫٨٠ | ٤٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫٩٠ | ٥٫٤٠ | ٣٢٫٠٩ | ٩٢٫٥٧ | ١٠٫٥٦ | ٣٫٤٩ | ١٫٩٦ | ٥٫٨٥ | ٥٠٫٦٨ | ١٥٫٤٢ | ٤٦٫٦٦ | ٢٧٫٩١ | ٦٨٫٩٨ | ٧٠٫٢٣ | ٧٠٫١٥ | ٤٦٫٧٠ | ٩٠٫٢٤ | ٣٨٥٫٠٤ | ٦٥٫١٤ | ٢٨٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠ | ٥٧ | ٢٠ | ١٦ | ١٣ | ٧ | ٥ | ٢ | ٨ | ١١ | ١١ | ١٣ | ٦ | ٩ | ١٤ | ١٧ | ١٩ | ١٥ | ٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٧ | ٦٥٫٠٨ | ١٧٫٣٤ | ١٩٫٠٥ | ٤٥٫٢٤ | ٣٧٫٥٩ | ٥٩٫٩٨ | ٣٥٠٫٥٥ | ٣٣٫٠٠ | ١٫٩٢ | ١٣٫١٦ | ٤٨٫٦٥ | ٣٣٫١٢ | ٥٨٫٨٥ | ٢٣٫٨٢ | ١٢٫٨٩ | ٢٢٫٦٧ | ٤١٫٢٥ | ٢٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٥٫٩٢ | ٤٣٨٫٨٠ | ١٩٢٫٤٧ | ٢٩١٫٧٧ | ٦٫١٧ | ٣٫٥١ | ٢٫٣٦ | ٠٫٩٦ | ٢٦٫٧٧ | ٥٤٫٩٧ | ٧١٫٠٧ | ٣٣٫٢٦ | ٨٫٠٤ | ١١٫٥٥ | ١٥٫٠٦ | ٢٩٫١٧ | ١٠٦٫٢٢ | ٢٢٧٫٧٥ | ١٧٫٧١ | ١٠٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٤٦ | ٨ | ٨ | ٢٠٧ | ٢٠٦ | ٢٠٠ | ١٩٩ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١٥ | ١٧ | ١٧ | ٢١ | ٧٠ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫١٣ | ٨٣٫١٥ | ٢٫١٤ | ٢٬٥٠٣٫٢٦ | ٠٫٥٨ | ٢٫٧٧ | ٠٫٨١ | ١٠٧٫٤٤ | ٥٫٩٩ | ١٫٧٣ | ١١٫١٠ | ٢٫٣٧ | ٧٫٩٨ | ٢٨٫١٥ | ٨٫٩٤ | ٥٫٣٢ | ٢١٫٨١ | ٢٣١٫٩٢ | ٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٣٣ | ٣٥٥٫٦١ | ٧٥٫٢٨ | ١٤١٫٠١ | ٩٥٫٨٢ | ٩٩٫١٠ | ١٠٣٫٧٣ | ١٠٤٫١٩ | ٤٨٫١٩ | ٦٩٫٩٥ | ٩٠٫٢٧ | ٣٣٫١٨ | ١٥٫٩٩ | ١٥٫٨٨ | ١٦٫٧٠ | ٢٨٫٤٦ | ٩٦٫٧٠ | ٣٢٦٫٦٣ | ١٤٣٫٥٢ | ١١٣٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ١٣ | ١٠ | ٦ | ٢١٦ | ٢٠٨ | ١٩٣ | ١٩١ | ٣١ | ٢٠ | ١٦ | ٣٨ | ٨٠ | ٧٥ | ٩١ | ٥٨ | ١٨ | ٦ | ٤٩ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠١٫٢١ | ٢٠٫٤٠ | ٤٥٫٤٧ | ٣٬٩٣٠٫٩٤ | ٣٫٨٧ | ٧٫١١ | ١٫٢٤ | ١١٦٫١٠ | ٣٥٫٢٤ | ٢١٫١٦ | ١٤١٫٨٣ | ١١٢٫٤٠ | ٧٫٣٥ | ٢١٫٨٧ | ٣٦٫٠٦ | ٦٩٫٠١ | ٦٣٫٩٣ | ٦٥٥٫٣٩ | ٢٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
