بيان التدفق النقدي (TTM)
أمهولت 2 AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٧ | ١١ | ٤٠ | ٦١ | ٩٣ | ٤٠ | ٥٠ | ٤٢ | ٤٢ | ٣٨ | ٤٢ | ٣٩ | ٣٦ | ٤٤ | ٤٠ | ٤٢ | ٣٣ | ١٢ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٧٦ | ٤٥٩٫٨١ | ٥٤٫٧٤ | ٥٢٫٨٣ | ١٤٣٫١٩ | ٢٣٫٥٨ | ١٤٫٩٥ | ٠٫٣٧ | ١٠٫٥٢ | ١١٫٤٤ | ٨٫٣٣ | ٧٫٥٤ | ٢٣٫٦٨ | ٩٫١٧ | ٥٫٧٩ | ٢١٫٧١ | ٦٣٫٥١ | ٥٧٫١١ | ٧٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥٧٧٫٥٦ | ٦٤٫٨٦ | ٢٨٤٫١٣ | ١٬٧١٤٫١٦ | ١٬٧٩٤٫٣٤ | ٥٢٣٫٨٥ | ٤١٣٫٢٠ | ٢٥٧٫٨٤ | ٢٣٢٫٠٣ | ١٬٧٥١٫٧٨ | ٨١٤٫٣٢ | ٣٥٨٫٦٢ | ٤١٠٫٠٧ | ٤٥٦٫٦٦ | ٥٤١٫٢٨ | ٤٥٣٫٥٤ | ٩١٢٫٤٦ | ٨٨٫٨٢ | ٢٦٫٥١ | ٣٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٤ | ١٨٠ | ١٥٢ | ١٤٢ | ١٠٧ | ٩٩ | ٩١ | ٧٧ | ٨٢ | ٩٤ | ١١١ | ١٢٧ | ١٤٨ | ١٥٣ | ١٥١ | ١٣٩ | ١٢٥ | ١٠٣ | ٨٤ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٢ | ١٥٫٣٦ | ٦٫٦٦ | ٢٤٫٦٠ | ٧٫٤١ | ٨٫٧٢ | ١٥٫٣٣ | ٧٫١٠ | ١٤٫٨٠ | ١٧٫٦٩ | ١٤٫٧٨ | ١٦٫٠٢ | ٣٫٧٧ | ١٫٦٨ | ٨٫١٣ | ٩٫٧٥ | ١٧٫٦٨ | ١٨٫٥١ | ١٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٥٨٫٩١ | ١٬٠٦٣٫٦٨ | ١٬٠٩٦٫٠٠ | ٣٬٩٨٨٫٣١ | ٢٬٠٥٩٫٥٦ | ١٬٢٨٨٫٩٩ | ٧٥٠٫٩٤ | ٤٦٦٫٥٣ | ٤٥١٫٣١ | ٤٬٣٧١٫٢٤ | ٢٬١٤٥٫٨١ | ١٬١٨٣٫٢٠ | ١٬٦٩٧٫٦٩ | ١٬٥٨٦٫١٣ | ٢٬٠٣٤٫٩٨ | ١٬٤٨٠٫٧١ | ٣٬٤٣٤٫٣٩ | ٧٥٤٫١١ | ٤٢٧٫٧٠ | ٢٤٣٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١ | ١٥٢ | ١٧٨ | ٢٠٠ | ٢٠٦ | ٥١ | ٢٩ | ١٨ | ٢٢ | ٥٤ | ٧٤ | ١٠٠ | ١٢١ | ١١٩ | ١١٨ | ١٠٦ | ٨٨ | ٧٧ | ٥٩ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٦٢ | ١٦٫٩٩ | ١٢٫٢٥ | ٣٫٠٤ | ٧٥٫١١ | ٤٤٫٠٠ | ٣٧٫٧٠ | ٢١٫٥١ | ١٥٠٫٣٥ | ٣٦٫٢١ | ٣٤٫٤٤ | ٢١٫٣٦ | ١٫٥٩ | ٠٫٦٦ | ١٠٫٧٠ | ١٦٫٣٩ | ١٢٫٤٩ | ٢٣٫٤٥ | ٣٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٨١٫٣٦ | ٨٩٨٫٨١ | ١٬٢٨٠٫١٣ | ٥٬٦٠٢٫٤٧ | ٣٬٩٥٣٫٩٠ | ٦٦٥٫١٤ | ٢٣٧٫٧٥ | ١٠٨٫٦٩ | ١١٩٫٢٨ | ٢٬٥١٩٫٤٥ | ١٬٤٣١٫٤٩ | ٩٢٤٫٥٨ | ١٬٣٨٧٫٦٣ | ١٬٢٢٩٫٤٦ | ١٬٥٩٣٫٦٩ | ١٬١٢٧٫١٦ | ٢٬٤٢١٫٩١ | ٥٦٥٫٢٩ | ٣٠١٫١٩ | ١٤٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٧ | ١٤ | ٤ | ٥ | ٨ | ١٢ | ١٦ | ١٨ | ٢ | ٥ | ١١ | ٩ | ١٠ | ٧ | ٩ | ٤ | ١٤ | ٢٠ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٦٫٨٠ | ١٧٫٨٦ | ٧٤٫٣٥ | ٢٤٦٫٠١ | ٢٤٧٫٩٥ | ٥٦٫٦٨ | ٣٦٫٢٩ | ١٠٫٧٢ | ٨٨٫١٥ | ٣٣٩٫٧٤ | ١٠٨٫١٥ | ١٩٫١٤ | ١١٫٠٧ | ٢٣٫٣٧ | ٢٦٫٢٦ | ١٣٨٫٩١ | ٢٧٤٫٩١ | ٤٣٫٦٧ | ٤٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
