بيان التدفق النقدي (TTM)
ألبكوت القابضة AB (عامة) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٥٨ | ٣٨ | ٣٢ | ٣٣ | ٢٣ | ١٤ | ١٣ | ٧ | ١ | ١٣ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٬٩٦٩٫٩٢ | ٣٤٫٢٨ | ١٥٫٣٨ | ٣٫٢٣ | ٣٠٫٦٤ | ٤٠٫٣٨ | ٥٫٨٥ | ٤٦٫٤٠ | ١١٦٫٧٢ | ١٬٢١٧٫٧٣ | ٦٧٫٤٦ | ٣٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٥٫٨٢ | ٢٣٫٠٢ | ١٦٥٫٠٩ | ١٦٤٫١١ | ١٨١٫٩٣ | ٣٢١٫٧٠ | ٣٨٤٫٩٦ | ٢٢٠٫٢١ | ٥٢٫٠٩ | ٢١٫٠٨ | ١١٦٫٢٢ | ٤٩٠٫٢٦ | ٢٩٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٤٢ | ١٦ | ١٨ | ١٤ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ٤ | ٥ | ٠ | ٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٬٨٠٦٫٨٤ | ٦٢٫٨٦ | ١٤٫٣٣ | ١٨٫٧٩ | ٦٫٧١ | ١٠٫٧٧ | ١١٫١٧ | ٦١٫٣٥ | ٩٫٦٤ | ٩٣٫٠١ | ١٣١٫٨٦ | ٦٬٦٤٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٣٫٢٦ | ١٦٫٦٦ | ٦٧٫٥١ | ٩٠٫٦٧ | ٧٩٫٠٨ | ١٨٨٫٠٨ | ٣٣٦٫٨٥ | ١٨١٫٨١ | ٣١٫٠١ | ٨٢٫٢٨ | ٢٫٨٤ | ١١٫٧٢ | ٧٤٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣٥٢ | ٣١ | ٣١ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١١٬١٦٩٫٤٣ | ٩١٫٣١ | ٠٫٢٤ | ٤٫٠٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫١٩ | ١٠٧٫٨٠ | ٣٫٨٢ | ١٩١٫١٥ | ١٥٠٫٠٨ | ٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣٩٫٠٨ | ١٣٩٫٦٠ | ١٣٢٫٤٠ | ١٥٥٫١٦ | ١٥٩٫٩٢ | ٤٠٧٫٥٣ | ٨١٨٫٣٧ | ٤٩٦٫٣٠ | ١٧٫٠٩ | ٣٩٫٧٨ | ١٧٫٨٩ | ٥٧٩٫٩٣ | ٥٤٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢٥٢ | ٢٣ | ٢٠ | ١٨ | ٧ | ٤ | ٦ | ١٣ | ٦ | ١١ | ١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٩٩٬٩٢٨٫١٩ | ١٠٩٫١٦ | ١٤٫٨٧ | ٦٫٨٨ | ٦٠٫٧٨ | ١٤٩٫٨٢ | ٦٤٫٥٨ | ٣٢٦٫٦٢ | ٥٨٫٦٨ | ١٠٢٫٧٠ | ١٠٧٫٧١ | ٩٥٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
