بيان التدفق النقدي (TTM)
إس آند إف كابيتال بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٧ | ٢٣ | ١١ | ٩ | ٥ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ١٤ | ٦ | ٣ | ٢ | ١١ | ١ | ٤ | ١١ | ١٧ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٤٤ | ٣٩٫٢٧ | ٥٠٫٩١ | ١٨٫٦٦ | ٥٠٫٧٦ | ١٢٢٫٢٩ | ١٣٧٫٠٤ | ٥٩١٫٢٤ | ٨٩٫٣٩ | ٣٠٠٫٩١ | ٥٩٫٣٧ | ٤٨٫٩١ | ٣٢٫٩٥ | ٦٧٦٫١٥ | ١٠٨٫٨٩ | ٥٣١٫٩٥ | ١٥٥٫٠٠ | ٥٢٫٢٨ | ١٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٢٫٥٢ | ٩٢٫٧٤ | ٣٠٨٫٥١ | ٢٢٣٫١١ | ٢٩٥٫٣٢ | ٥٠٫٤٩ | ٥٥٫٦١ | ٩٦٫٢٠ | ١٠٢٫٠٣ | ٨٧٫٣١ | ٩٦٫٢٥ | ٥٢٫١٧ | ٣٨٫٧٠ | ٣٤٫٠٣ | ١٤٢٫٨٢ | ١٩٫٢٢ | ٤١٫٧٥ | ١١٣٫٦٨ | ١٤١٫٣٨ | ١٥٠٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٧ | ٤ | ٢ | ٢ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٢ | ٣٧٫٩٥ | ٦٢٫٤٩ | ٢٥٢٫٢٤ | ٧٣٫٧٧ | ٤٤٫١٩ | ١٠٤٫٧٠ | ١٥٫٠٢ | ٣٨٢٫٥٤ | ١٫٢٧ | ١٬٥٦٧٫٨٠ | ٠٫٧٠ | ٤٫١٤ | ٠٫٤٨ | ٥٤٫٤٦ | ٠٫٧٥ | ٢٫٣٩ | ٢٫٠٠ | ٨٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٤٩ | ٣٨٫٩٦ | ٥٧٫٧٤ | ٣١٫٩١ | ٧٩٫٠٦ | ٤٧٫٧١ | ١٣١٫٥٥ | ٢٨٫٨٦ | ٧٫١٧ | ١٥٫٦٢ | ٤٫٣٥ | ٨٥٫١٩ | ١٢٢٫٧٩ | ١٦٧٫٧٢ | ١٢١٫٦١ | ٨٣٫٨٨ | ٤١٫٨٥ | ٤٥٫٧٦ | ٣٨٫١٢ | ٨٧٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٢٣ | ٢٦ | ١٥ | ١٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ٢ | ٢ | ٦ | ٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٢٣ | ١٣٫٤٣ | ٤٣٫٦٥ | ٠٫١٠ | ١٠١٫٠٩ | ١٧٠٫٠٨ | ٧٠٫٨٨ | ٣١٫٢٣ | ٢٩٫٧٥ | ٢٥٫٤٠ | ١٦٬٦٥٢٫٠٤ | ٤٫٦٤ | ٣٫٢٢ | ٣٫٤٢ | ١١٤٫١٩ | ٧٫٧٥ | ٤٣٩٫٥٦ | ٦٣٫٧٥ | ٤١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٠٢ | ١٢٩٫٤٦ | ٣٥٠٫٧٥ | ٢٩١٫٢٠ | ٤٧٤٫٣٨ | ١٫٨٠ | ٢٤٫٠١ | ٣٢٫٦٥ | ٩٫٢٥ | ٢٫٩٤ | ٠٫٦٠ | ١٣٣٫٠١ | ١٨٤٫١١ | ٢٣٣٫٧٠ | ١٦٤٫٤٣ | ٣٥٫٣٥ | ١٦٫٤٠ | ٥٩٫٤٥ | ٧٩٫٤٩ | ١٣٧٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١٨ | ٨ | ٥ | ٣ | ٩ | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ | ١٥ | ١١ | ٨ | ٦ | ٨ | ٥ | ١٠ | ١٠ | ١٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧١٫٣٦ | ٥٨٫١٣ | ٣٢٫١٢ | ٣٨٫٥٥ | ٣٨٧٫٩٦ | ٧٩٫٧٦ | ٧٨٫٥٩ | ٥٦٣٫١٦ | ١٢١٫٣٢ | ٢٦٣٫٦٨ | ٢٥٫٠٤ | ٣١٫١١ | ٢٣٫٧٦ | ٢٣٧٫٢٧ | ٣٣٫٩٨ | ٩٨٫٨٩ | ٦٫٣٥ | ٢٢٫٤٥ | ١٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
