بيان التدفق النقدي (TTM)
المحيط الهادئ والشرق بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٥ | ١١ | ٠ | ٥ | ٢٤ | ٨٦ | ٢٠ | ١١ | ١٥ | ٢٨ | ٦٤ | ١٠٣ | ٧٨ | ٤٨ | ٣٠ | ٤٩ | ٢٦ | ١٠٣ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٩٠ | ١١٣٫٥٠ | ٩٦٫٩٠ | ١٬٥٠٤٫١٥ | ٤١٣٫٩٥ | ٢٥٣٫٣٢ | ٧٧٫٣١ | ١٥٨٫٠٣ | ٢٢٩٫٦٢ | ٢٩٠٫٣١ | ٣٢٨٫٣٢ | ٦١٫٨٣ | ٢٤٫٧٨ | ٣٨٫٧٤ | ٣٧٫٨٠ | ٦٦٫٩٤ | ٤٦٫٤٥ | ٢٩١٫٥١ | ٤٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٥٣ | ١٥٫٤٣ | ٢٨٫٢٨ | ٢٫٩٤ | ٢٣٫٦٤ | ٦١٫٩٩ | ٢٧٧٫٥٤ | ٤٨٫١١ | ٢١٫٤٦ | ٣٩٫٤٣ | ٦٨٫٩٦ | ١٢٤٫٥٨ | ١٥٩٫٦٠ | ١٩٧٫٤٣ | ٤٤٢٫٢٨ | ٦٤٬٢٧٦٫٠٩ | ٤٢٤٫٩٦ | ١٬٤٩٥٫٨١ | ٢٣٨٫٩١ | ١٬١٠٢٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١٣ | ٣ | ٤ | ٧ | ٩٠ | ١٦٩ | ١٦٧ | ١٥٩ | ١٠٠ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٦ | ٢ | ١ | ١٠ | ٢١ | ٣١ | ٦١ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٬١٥٧٫٤٣ | ٧٨٫٩١ | ٤٣٫١٨ | ٨٧٫٦٨ | ١٬١٢٨٫٦٠ | ٨٧٫٩٥ | ٠٫٨٧ | ٤٫٩٢ | ٣٧٫٣٦ | ٧٥٫٩٠ | ٠٫٢٤ | ٩٫٤٧ | ٩١٫٩٨ | ١٢٩٫٦٩ | ١٬٦٨٥٫٨٣ | ١٠٩٫٠٤ | ٤٨٫٧٥ | ٩٦٫٤١ | ١٧٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫١٤ | ٣٩٫٠٧ | ٧٫٠٧ | ٣٣٫٩٤ | ٣٦٫٥٣ | ٢٢٨٫٩٧ | ٥٤٥٫٣٨ | ٤١٢٫٩٥ | ٣٠١٫٧٦ | ٢٦٧٫٩٤ | ٥٩٫٣٣ | ٤٧٫٠٦ | ٤٠٫٧٨ | ٥٫٣٨ | ٥٫٨٤ | ٢١٬٦٥٠٫٠٠ | ١٧٩٫٢٣ | ١٬٧٥٢٫٤٦ | ١٤٠٫٤١ | ١٬٠٠٨٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١٤ | ٢٥ | ١٥ | ٢٢ | ٢٦ | ٥٢ | ١١٢ | ١٢٤ | ١٢٤ | ٩٤ | ١٦ | ٧ | ٢٧ | ٣٠ | ٢٠ | ٧ | ٩ | ٦ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٠ | ٧٣٫١٤ | ١٦٢٫١٠ | ٤٥٫٦٢ | ١٤٫٩٨ | ١٠٣٫٧١ | ١١٤٫٨٦ | ١٠٫٢٥ | ٠٫٠٥ | ٢٤٫٤٩ | ٨٢٫٩٨ | ١٤٦٫٨٤ | ٢٥٨٫٠٣ | ١١٫٥٣ | ٣٣٫٧١ | ٦٤٫٠٥ | ٢٢٦٫٦٨ | ٣٨٫١٥ | ٧٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٨١ | ٤٣٫٢٠ | ٦٤٫٢٠ | ١٣٣٫٥٩ | ١١١٫٥٧ | ٦٥٫٤٤ | ١٦٨٫٩٥ | ٢٧٧٫٢٨ | ٢٣٤٫٩٧ | ٣٣٢٫٩٠ | ٢٣١٫٠٤ | ٣١٫١١ | ١١٫٥٤ | ٦٧٫٩٢ | ٢٧٧٫٠٠ | ٤٢٬٨٩٧٫٨٣ | ٦١٫٠٨ | ٥٠٨٫٦٦ | ١٢٫٨٣ | ١٩١٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٣٣ | ٣٨ | ١١ | ٢٠ | ٣٩ | ٣١ | ٤١ | ٥٣ | ٣٧ | ٤٠ | ٥١ | ٦٥ | ٣٩ | ١١ | ٠ | ١٢ | ٢ | ٤٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٩ | ١٦٫٥٠ | ١٢٩٫٨٤ | ٧٤٫٣٧ | ٢٩٦٫٠٢ | ٢١٫٠٩ | ٣٠٫٩٢ | ٣٠٫١١ | ١٧٠٫٥٥ | ٨٫٨١ | ٢٦٫٣٨ | ٢٦٫٣٣ | ٣٩٫١٩ | ٧٢٫٦٥ | ١٠٠٫٤٣ | ٢٥٬٣٥٠٫٠٠ | ٨٤٫٧٩ | ٢٬٣٥١٫٢٧ | ٨٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
