بيان التدفق النقدي (TTM)
دي أند أو جرين تكنولوجيز بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤ | ٦٨ | ٩٤ | ١١٨ | ١٢٤ | ٧٨ | ٢٩ | ٣٦ | ٨ | ٣٦ | ٢٠ | ٨٠ | ٥٢ | ٣٣ | ٥٩ | ١٠٢ | ٩٨ | ٩٧ | ٤٦ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٢٢ | ٣٨٫٢٨ | ٢٥٫٨٩ | ٥٫٥٦ | ٣٦٫٩٥ | ٦٢٫٩٩ | ٢٤٫٣٨ | ٧٦٫٦٤ | ٥٢٦٫٤٦ | ٤٣٫٤٧ | ٢٩٥٫٠٨ | ٣٥٫٢٩ | ١٦٣٫٤٧ | ٧٨٫٥٧ | ٧٣٫٥٥ | ٣٫٧٥ | ١٫١٧ | ٥٣٫١٤ | ٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٥٫٢٣ | ٥٦٧٫٤٢ | ٥٧٤٫١٥ | ١٬٠٧٩٫٩٥ | ٢٧٢٫٩٦ | ٣٧٫٢٧ | ١٧٫٢٤ | ١٦٫٩٠ | ٤٫٨٨ | ١١٦٫٢٨ | ١٬٠٩٨٫٢٢ | ٥٩٢٫٢٢ | ٢٣٨٫٥٤ | ٤٤٩٫٦٤ | ٦٣٨٫٥٨ | ١٨٥٫٢٢ | ٣٣٣٫٧٩ | ٤٣٦٫٦٩ | ١٩٠٫٧٤ | ٦٣٣٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥ | ٧٠ | ٨٨ | ١٣٠ | ١٤٥ | ١٧١ | ٢٠٧ | ١٩٥ | ٢١١ | ١٩٦ | ١٦٤ | ١٤٥ | ١١٩ | ١٠٢ | ١٠٨ | ١٢٧ | ١٣٩ | ١٣٣ | ١١١ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٢ | ٢٥٫٣٠ | ٤٧٫٨٨ | ١١٫١٧ | ١٨٫١٠ | ٢٠٫٩٢ | ٥٫٧٧ | ٨٫٣٩ | ٧٫٢١ | ١٦٫٣٣ | ١١٫٨٨ | ١٧٫٥٤ | ١٤٫٦٢ | ٦٫٤٠ | ١٧٫٦٢ | ٨٫٩٨ | ٤٫٣٣ | ١٦٫٤٥ | ٣٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٤٫٩٢ | ٥٩٠٫٣٤ | ٥٤١٫٢٧ | ١٬١٩٥٫٩٢ | ٣١٨٫٣٣ | ٨١٫٤٢ | ١٢٣٫٠١ | ٩١٫٣٩ | ١٢٢٫٣١ | ٦٣٤٫٦٩ | ٨٬٨٧٢٫٠٠ | ١٬٠٦٧٫٠٨ | ٥٤٧٫٦٥ | ١٬٣٨٨٫٦١ | ١٬١٧٥٫١١ | ٢٣١٫٠٠ | ٤٧١٫٣٧ | ٥٩٦٫٩٦ | ٤٦٤٫٨٩ | ١٬٠٧٨٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٢ | ٩ | ٢ | ٦٥ | ٣٠٠ | ٣٤٦ | ٣٧٣ | ٣٧٥ | ٢٢٢ | ١٩٤ | ٢٤٨ | ١٥٨ | ٥٩ | ٣١ | ٣٦ | ٢٣ | ١٢ | ٤٧ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٢ | ٢٣٫٤٣ | ١١٩٫٧٧ | ٣٬٥٧٥٫٥١ | ٣٦٠٫٩٧ | ١٥٫١٤ | ٧٫٩٢ | ٠٫٦٤ | ٤٠٫٩١ | ١٢٫٣٦ | ٢٧٫٦٢ | ٣٦٫٢٩ | ٦٢٫٦٩ | ٤٧٫٧٢ | ٢١٦٫٥٥ | ١٦٣٫٩٢ | ٤٦٫٧٨ | ٢٨٥٫٦٧ | ٣٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٦٫٨٠ | ١٠٣٫٨٦ | ٥٨٫١٩ | ١٧٫١٩ | ١٤٣٫٠٤ | ١٤٢٫٨١ | ٢٠٥٫٤٤ | ١٧٤٫٨١ | ٢١٧٫٢٤ | ٧١٧٫٨٤ | ١٠٬٥٠٩٫٦٨ | ١٬٨٣٠٫٧٤ | ٧٢٥٫٩٨ | ٨٠٤٫٢٥ | ٣٣٤٫٤٠ | ٦٥٫١٤ | ٧٧٫٩٦ | ٥٤٫٩٣ | ١٩٧٫٤٥ | ٤٣٦٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٢ | ١٦ | ١١ | ٤٦ | ٢١٠ | ١٦٨ | ٢١٣ | ١٧٣ | ٣١ | ٢ | ١٤ | ٢٢ | ٧ | ٩ | ٥٥ | ٢٩ | ٢٢ | ٢٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫١٩ | ٣٦٫٦٦ | ١٦٦٫٩٣ | ٥١٧٫٦٥ | ٣٦١٫٧٣ | ١٩٫٩٦ | ٢٦٫٨٣ | ١٩٫٠١ | ١١٧٫٨٨ | ٩٤٫٠١ | ٨٣٢٫٦٥ | ٢٦٠٫٦٦ | ١٣٣٫٦٧ | ٢٢٥٫٧٣ | ٤٩٨٫٣٣ | ٤٦٫٥٩ | ٢٤٫٤٦ | ٧٫٢٩ | ٧٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
