بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيليكس للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٢ | ٣ | ٨ | ٣٤ | ٥٩ | ٧٥ | ٩١ | ٧٧ | ٦٤ | ٣١ | ١٠ | ١٧ | ٢٤ | ٢٧ | ٣٠ | ٤٦ | ٤٣ | ٣٢ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٨٥ | ٢٥٩٫٥٩ | ١٦٢٫٦٦ | ٣١١٫٠٥ | ٧٥٫٦٧ | ٢٦٫٦١ | ٢١٫٠٢ | ١٤٫٨١ | ١٧٫٣٩ | ٥٠٫٨٩ | ١٣٠٫٢٧ | ٧٥٫٦٠ | ٤٣٫٠٥ | ١٢٫٦٦ | ١٣٫٠٦ | ٥٢٫٤٢ | ٧٫٢٠ | ٢٤٫٩٤ | ٢٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٩٨ | ٥٫٨٨ | ١٠٫٦٨ | ٣٢٫٥٦ | ٢٢٠٫٢٢ | ١٠٦٫١٢ | ٨٧٩٫٢٩ | ١٢٤٫٥٣ | ٩٢٫٥٨ | ٦٧٫٨٤ | ٦٤٫٠٧ | ١٠٤٫٢٤ | ٢٠٨٫٣٢ | ٣٤٥٫٧٤ | ١٬٩٨٧٫٣٠ | ٢٧٧٫٨٢ | ١٦٫١٥ | ٧٫٣٣ | ١٢٫٩٢ | ١٤٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٨ | ١٣ | ١٥ | ١٧ | ١٣ | ٩ | ١٧ | ٢٥ | ٣٣ | ٤٦ | ١٠٢ | ١٣٥ | ٢٠٨ | ٣١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٠ | ٦٫١٤ | ٥٫٧٩ | ٦١٫٢٧ | ٣٧٫٩٩ | ١٩٣٫٦٤ | ٦٥٫٩٤ | ١٣٫٩٨ | ١٢٫٢٧ | ٢٣٫٧٢ | ٣٤٫٠٧ | ٩٩٫٠٩ | ٤٩٫٧٧ | ٢٨٫٥٥ | ٣٨٫٩٠ | ١٢٣٫٧٠ | ٣٢٫٧٧ | ٥٤٫٠٠ | ٥٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٤٠ | ٣٫٢٧ | ٣٫٩٥ | ٤٫٨٥ | ١٢٫٨٨ | ٤٫٨٨ | ٩٣٫٧٠ | ١٨٫٢٠ | ١٨٫١٠ | ١٨٫٠٣ | ٢٦٫٤٤ | ٩٣٫٧٢ | ٢١٢٫٣٥ | ٣٦٨٫٩٨ | ٢٬٤١٩٫٨٧ | ٤١٥٫٦٤ | ٣٥٫٤٦ | ٢٣٫٠٢ | ٨٣٫٢٤ | ٢٠١٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ١٨ | ٣ | ٨٨ | ١٧٤ | ١٧٤ | ١٧٥ | ٩١ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٣٢٣ | ٦٣٩ | ٣٩٨ | ٤١٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٥ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ٤٥٫٨١ | ٨٤٫٥٤ | ٣٬٠٠١٫٢٦ | ٩٦٫٧٨ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ٤٧٫٨٣ | ٩٠٫٧٠ | ٩٫٩٩ | ٩٫٠٨ | ٣٣٫٠٦ | ٢٥٫٤٨ | ٦٬٢٦١٫٨٠ | ٩٧٫٦٤ | ٣٧٫٧٢ | ٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٤٣ | ١٠٢٫٣١ | ١١٦٫٢٢ | ١٣٤٫٦٠ | ١٢٠٫٠٤ | ٥٫٠٩ | ١٬٠٣٣٫٢١ | ٢٣٧٫٩٤ | ٢٠٨٫٤١ | ١٨٥٫٥٥ | ١٨٦٫١٦ | ٩٣٫٠٨ | ١١٦٫٥١ | ١٤٧٫٤٥ | ٥٠٣٫٦٢ | ٤٦٫٤١ | ١١٢٫٦٠ | ١٠٨٫٨٣ | ١٥٩٫١٣ | ٢٦٣٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٣٣ | ٢٩ | ٢٥ | ١٥ | ٥٦ | ٩ | ٧٣ | ٨٤ | ٩٤ | ٤٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ١ | ١١ | ٢٨٧ | ٥٨٧ | ٢٥٠ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫١٧ | ١٢٫١٦ | ١٣٫٨٤ | ١٦٠٫٧٧ | ٢٦٤٫٥٧ | ١١٥٫٢٨ | ٧٥٤٫٤٧ | ١٤٫٥٩ | ١٢٫٧٣ | ٤٨٫٠٠ | ٨١٫٤٠ | ١٢٫١٣ | ١٣٫٨١ | ٨٠٫٤٠ | ٩٠٨٫٧٠ | ٢٬٧٢٢٫٠٣ | ١٠٤٫٤٩ | ٥٧٫٤١ | ٣٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
