بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة TAL التعليمية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2022 02-28 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٩٨ | ٩٥٥ | ٩٣٩ | ٧ | ١٧٨ | ١٣٨ | ٢٨٩ | ٣٠٦ | ٤٢٧ | ٦٠١ | ٣٩٨ | ٤٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٩ | ١٩٨٫٣٧ | ١٠٠٫٧٨ | ٢٬٣١٥٫٧٩ | ٢٢٫٥٢ | ١٠٩٫٨٠ | ٥٫٩٦ | ٣٩٫٦١ | ٤٠٫٤٩ | ٣٣٫٧٤ | ٢٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٧٧ | ٣٠٫٧٧ | ٤٠٫٢٠ | ١٫٩٠ | ١٩٤٫٣٢ | ٣٩٫١٧ | ١٣٤٫٩٤ | ١٨٨٫٣٣ | ٢٧٩٫٦٩ | ٩٠٨٫٦٨ | ٨٥٫٤٤ | ٤٨٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٧٥ | ٢٬٦٤١ | ١٬٣٦٩ | ٣٠٢ | ٨٩ | ٤٦٥ | ١٥٧ | ٩٥ | ١٩٠ | ٥٧٢ | ٨٤٧ | ١٬٢٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤١٫٠٠ | ١٥١٫٨٢ | ١٢٢٫٠٤ | ٧٠٫٣٧ | ٦٢٠٫٤٥ | ٦٦٫٢٣ | ٣٩٫٤٩ | ٣٠٠٫٣٦ | ٢٠٠٫٠٩ | ٤٨٫١٨ | ٤٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٥٩ | ٨٥٫١٣ | ٥٨٫٥٩ | ٧٧٫٩٦ | ٩٧٫٧١ | ١٣٢٫٢٩ | ٧٣٫٣٧ | ٥٨٫٤٨ | ١٢٤٫٦٤ | ٨٦٤٫٩٧ | ١٨١٫٨٧ | ١٢٢٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٩٣ | ٤٬٧٩٥ | ٢٬٧٦٧ | ٦٦ | ١٦٨ | ٢٤٥ | ٢٣٣ | ٢٣٣ | ٨٢ | ٤٢ | ١٣ | ٢٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢١٫٢٦ | ١٥٧٫٧٠ | ٩٧٫٦١ | ١٥٣٫٣١ | ٤٦٫٣٧ | ٤٫٩٥ | ٠٫٠٧ | ٦٤٫٨٨ | ١٥١٫٤٩ | ١٣١٫٢٤ | ١٬٩٢٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٢١ | ١٥٤٫٥٣ | ١١٨٫٤٣ | ١٧٫١١ | ١٨٣٫٢٨ | ٦٩٫٧٩ | ١٠٨٫٩٣ | ١٤٣٫٣٨ | ٥٣٫٥٦ | ٦٣٫٧٧ | ٢٫٨٣ | ٢٦٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٩٠٨ | ٣٬١٠٣ | ٢٬٣٣٦ | ٣٨٧ | ٩١ | ٣٥٢ | ٢١٤ | ١٦٣ | ١٥٣ | ٦٦ | ٤٦٦ | ١٬٠٢٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٦٠ | ١٧٥٫٢٩ | ٨٣٫٤٤ | ٧٦٫٣٦ | ٤٨٤٫٣٩ | ٣٩٫١٠ | ٢٤٫٠٨ | ٥٫٩٩ | ٥٦٫٧٦ | ٨٠٤٫٧٦ | ١١٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
