بيان التدفق النقدي (TTM)
تخزين فيبرا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٢ | ٢٠٧ | ٢١٢ | ٢٠٦ | ١٤٧ | ١٨٢ | ١٧٢ | ١٥٠ | ٢٠٢ | ٢١٢ | ٢٥٩ | ٢٧٩ | ٣٠١ | ٢٦٨ | ٢٨٩ | ٣٤١ | ٥١٤ | ٥٣١ | ٥٤٨ | ٥٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٧ | ٢٫١١ | ٢٫٥٨ | ٢٨٫٥٤ | ٢٣٫٥٩ | ٥٫٥٣ | ١٢٫٧٣ | ٣٤٫٦٠ | ٤٫٨٧ | ٢٢٫٢٣ | ٧٫٧٩ | ٧٫٦٩ | ١٠٫٨٩ | ٧٫٨٨ | ١٧٫٧٠ | ٥١٫٠٧ | ٣٫١٣ | ٣٫٣٨ | ٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠١٫٣٠ | ٢٢٥٫٨٩ | ٣٩٣٫٠٠ | ٢٠٫١٨ | ١٧٫٠١ | ٢٤٫٢٣ | ٢٦٫٥٠ | ٣٣٫٦٣ | ٥١٫٠٠ | ٥٠٫٣٠ | ٤٥٫٦١ | ٥٣٫٠٨ | ١٥٨٫١٦ | ١١٢٫٣٨ | ٨٢٫١٠ | ٢٠٦٫٤٥ | ١٢٤٫٧٥ | ٧٧٤٫٨٤ | ١٣٤٫٥٨ | ٨٬٤٧٩٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٥ | ٦٨ | ٩٢ | ٩٥ | ٢٢٢ | ٣١٨ | ٣٧٤ | ٤٤٠ | ٣٧٦ | ٤٤٠ | ٦١٩ | ٥٩٩ | ٥٩٨ | ٥٠١ | ٣٨٥ | ٦١٦ | ٥٨١ | ٢٥١ | ٤٧٤ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٧ | ٣٥٫٨٢ | ٣٫٥٩ | ١٣٢٫٨٠ | ٤٣٫٢٦ | ١٧٫٥٥ | ١٧٫٥١ | ١٤٫٥٤ | ١٧٫٠٢ | ٤٠٫٧٣ | ٣٫٢٣ | ٠٫٢٦ | ١٦٫١١ | ٢٣٫٢٤ | ٦٠٫٠٣ | ٥٫٧١ | ٥٦٫٨٢ | ٨٨٫٨٩ | ٧٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٦٫٢٢ | ٧٣٫٨٩ | ١٧٠٫٩٩ | ٩٫٣٤ | ٢٥٫٦٤ | ٤٢٫٣٣ | ٥٧٫٦١ | ٩٨٫٤٥ | ٩٤٫٧٨ | ١٠٤٫٣٢ | ١٠٨٫٩٠ | ١١٣٫٨٠ | ٣١٤٫٠٢ | ٢١٠٫٠٦ | ١٠٩٫١٩ | ٣٧٣٫٣١ | ١٤٠٫٧٩ | ٣٦٦٫١٠ | ١١٦٫١٩ | ١٬٤٦٥٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣ | ٤٨ | ٦٦ | ٩١٢ | ٩٤٢ | ٨٨٩ | ٨٥٢ | ١٥٧ | ٢٢٣ | ١٩٤ | ٢٠٩ | ٢٠٧ | ٤٨٧ | ٤٧٢ | ٤٤٨ | ٤٤٠ | ٣٤٦ | ٣٤٨ | ٤٨٣ | ٤٦٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٨٤ | ٣٧٫٧١ | ١٬٤٨٥٫٩٨ | ٣٫٣٢ | ٥٫٦٧ | ٤٫١٢ | ١١٨٫٤٥ | ٤١٫٨٢ | ١٣٫٠٥ | ٧٫٦٣ | ٠٫٨٨ | ٣٣٥٫٣٨ | ٣٫١١ | ٥٫٠٦ | ١٫٧١ | ١٧٨٫٦٥ | ٠٫٦١ | ٣٨٫٥٢ | ٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٥٫٠٨ | ٥٢٫٠٠ | ١٢٢٫٠١ | ٨٩٫١٥ | ١٠٨٫٦٣ | ١١٨٫١٠ | ١٣١٫١١ | ٣٥٫١٨ | ٥٦٫٢٢ | ٤٥٫٩٨ | ٣٦٫٧٠ | ٣٩٫٢٩ | ٢٥٥٫٨٦ | ١٩٧٫٦٨ | ١٢٧٫٠٩ | ٢٦٦٫٨٦ | ٨٣٫٩٦ | ٥٠٨٫٧٤ | ١١٨٫٣٩ | ٧٬١١٣٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٩٢ | ٥٤ | ١٬٠٢٣ | ٨٦٧ | ٧٥٢ | ٦٥٠ | ٤٤٧ | ٣٩٧ | ٤٢٢ | ٥٦٩ | ٥٢٦ | ١٩٠ | ٢٣٩ | ٣٥٢ | ١٦٥ | ٤١٢ | ٦٨ | ٤٠٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٣٦٫٢١ | ٤١٫٣١ | ١٬٧٩٦٫٧٥ | ١٥٫٢٠ | ١٣٫٢٣ | ١٣٫٦٤ | ١٦٨٫٧٧ | ١١٫٢٤ | ٦٫٣٢ | ٣٤٫٨٢ | ٧٫٤٠ | ١٣٦٫١٤ | ٢٥٫٤١ | ٤٧٫٦٧ | ٥٣٫١٩ | ٣٥٠٫٠٠ | ٨٣٫٤٠ | ٤٩٥٫٢٠ | ٩٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
