بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سولار ايدج تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٨ | ٢٢٣ | ١٣٩ | ١١٨ | ١٥٢ | ٢١٤ | ٢٧ | ٦٦ | ١٠ | ٣١ | ٢٠٢ | ٣٦ | ٧١ | ١٨٠ | ٤٠٥ | ٣٦١ | ٤٦٦ | ٣١٣ | ٦٢ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٥ | ٣٧٫٥٧ | ١٤٫٨٤ | ٢٨٫٢٣ | ٤١٫٠٨ | ٨٧٫٣٦ | ١٤٣٫١٤ | ٨٥٫٤٧ | ٢٢٧٫٢٠ | ٥٤٦٫٣٢ | ٨٢٫١٦ | ٩٧٫١١ | ٣٥٣٫٣٣ | ١٢٤٫٨٩ | ١٠٫٨٥ | ٢٨٫٩٢ | ٣٢٫٧٠ | ٨٠٫٠٦ | ٥٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٧٨ | ٣٦٫٩١ | ٣٨٫٤٩ | ١٢٣٫٦٣ | ٢٩٫١٠ | ٧٢٫٠٨ | ٨٫٥٢ | ٢٩٫٧١ | ٦٫٣٠ | ١٢٫٣٦ | ٧٣٫٥٥ | ١٩٫٢١ | ٥٥٫٨٩ | ٤٠٫٥١ | ٧٨٫٨٦ | ١٢١٫٠٨ | ١٨٨٫٣٢ | ٤٣٨٫٣٩ | ٢١٫٤٣ | ٨٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤ | ٢٣٧ | ٣٧٠ | ٦٠٠ | ٦٣٥ | ٤٨٤ | ٣٤٦ | ٤٧٤ | ٤٦٧ | ٤١٧ | ٤٧٠ | ٢٣٦ | ٢٢٥ | ٢٦٩ | ٥٢ | ١١٩ | ٢٣٨ | ٤١٦ | ٣٣٥ | ٣٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٣٩ | ٥٦٫٤٨ | ٦١٫٩٠ | ٥٫٩٧ | ٢٣٫٧٨ | ٢٨٫٥٩ | ٣٧٫١٣ | ١٫٥٦ | ١٠٫٦٥ | ١٢٫٦٢ | ٤٩٫٨٥ | ٤٫٦١ | ١٩٫٦٦ | ٨٠٫٦٢ | ٣٢٧٫٩٧ | ١٠٠٫٤٠ | ٧٤٫٨٧ | ١٩٫٥٦ | ٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٧١ | ٣٩٫٢٣ | ١٠٢٫٥٥ | ٦٢٦٫١٩ | ١٢١٫٨٢ | ١٦٣٫٠٠ | ١٠٨٫٨٦ | ٢١٤٫١٤ | ٣٠٧٫٦١ | ١٦٤٫٨٢ | ١٧٠٫٨٤ | ١٢٥٫٤٤ | ١٧٦٫٦٥ | ٦٠٫٤٧ | ١٠٫١٤ | ٣٩٫٨٣ | ٩٦٫٢٩ | ٥٨٢٫٤٥ | ١١٤٫٨٤ | ٩٨٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣٣ | ٦٤٠ | ٦٣٥ | ٦١٠ | ١٦ | ١٥ | ٦٣٩ | ٦٥٤ | ٦٥١ | ٦٥٥ | ٣ | ٤ | ٤ | ١٢ | ٥٨ | ٥٢ | ٢١ | ٢٠ | ٢٥ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٥ | ٠٫٨٤ | ٣٫٩١ | ١٠٢٫٦٦ | ٦٫٦٦ | ٤٬٣١١٫٤٨ | ٢٫٣٨ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٩ | ١٠٠٫٤٥ | ٣٣٫٥٦ | ٢٫٧٢ | ٢١١٫٩٢ | ٣٨٢٫٧٨ | ٩٫٠٥ | ٦٠٫٩١ | ١٫٩٢ | ٢٢٢٫٣٢ | ٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٠٠ | ١٠٦٫١٧ | ١٧٥٫٨٩ | ٦٣٧٫٤٤ | ٣٫١٢ | ٥٫١١ | ٢٠١٫٢٦ | ٢٩٥٫٥٦ | ٤٢٩٫٢٨ | ٢٥٨٫٧١ | ١٫٠٧ | ٢٫١٠ | ٣٫٠١ | ٢٫٦٩ | ١١٫٢٤ | ١٧٫٦٠ | ٨٫٣٠ | ٢٨٫١٦ | ٨٫٤٤ | ٧٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٨٠١ | ٦٠٣ | ٣٦١ | ٩٦ | ٥٢٢ | ٢٩٧ | ٣١٨ | ٢٢١ | ١٥٢ | ٢٥٣ | ٢٧٥ | ١٨٨ | ١٢٧ | ٤٤٥ | ٥١٤ | ٢٩٨ | ٢٤٧ | ٧١ | ٢٩٢ | ٣١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٧ | ٤٠٫١٤ | ٧٣٫٤٩ | ٦٤٤٫٧٣ | ٤٣٫٠٤ | ٢٠٦٫٩٢ | ٣٠٫٢٩ | ٣١٫٤٧ | ٦٦٫٧٥ | ٢٠٨٫٦٦ | ٣١٫٦٩ | ٣٢٫٢٦ | ٢٤٩٫٥٤ | ١٥٫٥١ | ٤١٫٩٣ | ١٧٫١١ | ١٢٨٫٩١ | ٣٠٧٫٩٩ | ٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
