بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ترانس أوشن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٧ | ٣٩٨ | ٥٤٢ | ٦٠٨ | ٦٦٨ | ٥٧٥ | ٤٧٨ | ٣٦٦ | ٤٥٥ | ٤٤٨ | ٤٠٢ | ٥١٨ | ٢٤٤ | ١٦٤ | ١٢٥ | ١٠١ | ٣٣٩ | ٤٤٧ | ٥٥٩ | ٥٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠٦ | ٣٦٫١٨ | ١٢٫١٨ | ٩٫٨٧ | ١٣٫٩٢ | ١٦٫٨٧ | ٢٣٫٤٣ | ٢٤٫٣٢ | ١٫٥٤ | ١٠٫٢٧ | ٢٨٫٨٦ | ٥٢٫٩٠ | ٣٢٫٧٩ | ٢٣٫٧٨ | ١٩٫٢٠ | ٢٣٥٫٦٤ | ٣١٫٨٦ | ٢٥٫٠٦ | ٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٥٨ | ٥٠٫٤٤ | ٩٦٫٧٩ | ١٣٢٫٧٥ | ١٨٨٫٧٠ | ٣٨٨٫٥١ | ٢٠٩٫٦٥ | ١١١٫٢٥ | ٣٣٧٫٠٤ | ١٠٦٫٤١ | ١٤٨٫٣٤ | ٤٠٧٫٨٧ | ٤٥٫٧٨ | ٤٬١٠٠٫٠٠ | ٥٢٫٣٠ | ٦٣٫٥٢ | ٤٬٢٣٧٫٥٠ | ٨٢٧٫٧٨ | ٢٬٢٣٦٫٠٠ | ٥٣٧٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٠ | ٢٥٧ | ١٩٨ | ٢٢٧ | ١٩٩ | ٢٣٣ | ٣٠٠ | ٣٤٣ | ٤٠٤ | ٧٥٧ | ٧٢٧ | ٦٨٤ | ٦٢٧ | ٤٢٣ | ٣٧٤ | ٣٧٤ | ٣٤٤ | ١٥١ | ١٦٨ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٢ | ٢٢٫٩٦ | ١٤٫٦٥ | ١٢٫٣٣ | ١٧٫٠٩ | ٢٨٫٧٦ | ١٤٫٣٣ | ١٧٫٧٨ | ٨٧٫٣٨ | ٣٫٩٦ | ٥٫٩١ | ٨٫٣٣ | ٣٢٫٥٤ | ١١٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ٨٫٠٢ | ٥٦٫١٠ | ١١٫٢٦ | ٣٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٦٣ | ٣٢٫٥٧ | ٣٥٫٣٦ | ٤٩٫٥٦ | ٥٦٫٢١ | ١٥٧٫٤٣ | ١٣١٫٥٨ | ١٠٤٫٢٦ | ٢٩٩٫٢٦ | ١٧٩٫٨١ | ٢٦٨٫٢٧ | ٥٣٨٫٥٨ | ١١٧٫٦٤ | ١٠٬٥٧٥٫٠٠ | ١٥٦٫٤٩ | ٢٣٥٫٢٢ | ٤٬٣٠٠٫٠٠ | ٢٧٩٫٦٣ | ٦٧٢٫٠٠ | ١٠٣٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦٤ | ٩٣٠ | ٩٠٤ | ٨٣٩ | ٨٢٣ | ٤٩٠ | ٤٠٦ | ٣٥٢ | ١٨٦ | ١١٢ | ٥٤ | ٣٩ | ١٥٠ | ٢٦٣ | ١٠ | ١١٤ | ٣ | ٣٥٠ | ٤١٦ | ٥٥٠ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٨٩ | ٢٫٨٠ | ٧٫١٩ | ١٫٩١ | ٤٠٫٤٦ | ١٧٫١٤ | ١٣٫٣٠ | ٤٧٫١٦ | ٣٩٫٧٨ | ١٤٨٫٢١ | ٢٧٫٧٨ | ٤٨٤٫٦٢ | ٢٧٥٫٣٣ | ٩٦٫٢٠ | ١٬٠٤٠٫٠٠ | ١٠٢٫٦٣ | ١١٬٥٦٦٫٦٧ | ١٨٫٨٦ | ٣٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٩٥ | ١١٧٫٨٧ | ١٦١٫٤٣ | ١٨٣٫١٩ | ٢٣٢٫٤٩ | ٣٣١٫٠٨ | ١٧٨٫٠٧ | ١٠٦٫٩٩ | ١٣٧٫٧٨ | ٢٦٫٦٠ | ١٩٫٩٣ | ٣٠٫٧١ | ٢٨٫١٤ | ٦٬٥٧٥٫٠٠ | ٤٫١٨ | ٧١٫٧٠ | ٣٧٫٥٠ | ٦٤٨٫١٥ | ١٬٦٦٤٫٠٠ | ٥٣٣٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٦٢٧ | ٧٨٩ | ٥٦٠ | ٤٥٨ | ٣٥٤ | ١٤٨ | ٢٢٨ | ٣٢٩ | ١٣٥ | ٤٢١ | ٢٧١ | ١٢٧ | ٥٣٣ | ٤ | ٢٣٩ | ١٥٩ | ٨ | ٥٤ | ٢٥ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٤ | ٢٩٫٠٢ | ١٨٫٢١ | ٢٢٫٧١ | ٥٨٫١٩ | ٥٤٫٠٥ | ٤٤٫٣٠ | ٥٨٫٩٧ | ٢١١٫٨٥ | ٣٥٫٦٣ | ٥٣٫١٤ | ٣١٩٫٦٩ | ١٠٠٫٧٥ | ٦٬٠٧٥٫٠٠ | ٣٣٫٤٧ | ٩٤٫٩٧ | ٥٧٥٫٠٠ | ٥٣٫٧٠ | ٣١٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
