بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التوظيف القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٦٬٤١٠ | ٢٧٤٬٥١٧ | ٢٨٦٬٥٩٧ | ٢٨٤٬٦٦١ | ٣١١٬١٢٦ | ٤٢٠٬٥٣٤ | ٤٣٩٬٦١٠ | ٤٦٣٬٢٨٣ | ٤٩٢٬٦٨٨ | ٤٤٦٬٢٧٥ | ٤٣٨٬١٩٣ | ٣٨٤٬١٧٣ | ٤٥٥٬٨٥٦ | ٤٥٩٬٢٤٢ | ٥٣٥٬٣٦٢ | ٦٠٨٬٤٥١ | ٥٦٩٬٤٦٤ | ٦١٣٬٠٦٥ | ٦١٠٬٣٦٣ | ٦٠٥٬٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٤ | ٤٫٤٠ | ٠٫٦٨ | ٩٫٣٠ | ٣٥٫١٧ | ٤٫٥٤ | ٥٫٣٩ | ٦٫٣٥ | ٩٫٤٢ | ١٫٨١ | ١٢٫٣٣ | ١٨٫٦٦ | ٠٫٧٤ | ١٦٫٥٨ | ١٣٫٦٥ | ٦٫٤١ | ٧٫٦٦ | ٠٫٤٤ | ٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٩٫٣٧ | ٤٤٨٫٠٧ | ٣٥٩٫١٩ | ٣١٠٫٩٠ | ٢٥٢٫٩٣ | ١٥٨٫٥٣ | ٢٦٠٫٨٨ | ١٥١٫٤٤ | ١٣٠٫٤٥ | ٤٦٦٫٢١ | ٢١٠٫٨٥ | ٣١٣٫٩٩ | ٣٨٤٫٩٠ | ٢٠٢٫١٦ | ٢٠٦٫٣١ | ٢٤٧٫٥٩ | ١٧٣٫٤٠ | ٣٦٠٫٠٥ | ١٨٥٫٩٥ | ٨٦٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٠٬٩٨٧ | ٦٧٬٤٣٢ | ٤٠٬٣٧٣ | ٣٥٬٧٩٨ | ٣٩٬٠١٩ | ٤٦٬٦٢٥ | ٧٠٬٧٣٨ | ٢٧٬١٠٠ | ٢٥٬٨٧١ | ٢٩٬٩٧٥ | ٣٢٬٦٧٦ | ٧٠٬٣٢٣ | ٧٣٬٨٢١ | ٧٠٬٠٧٤ | ٦٨٬٧٨٩ | ٧٠٬١٢٢ | ٦٣٬٩٥٦ | ٦٠٬٦١٧ | ٦١٬٠٥٤ | ٨٦٬٨٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٤ | ٤٠٫١٣ | ١١٫٣٣ | ٩٫٠٠ | ١٩٫٤٩ | ٥١٫٧٢ | ٦١٫٦٩ | ٤٫٥٤ | ١٥٫٨٦ | ٩٫٠١ | ١١٥٫٢١ | ٤٫٩٧ | ٥٫٠٨ | ١٫٨٣ | ١٫٩٤ | ٨٫٧٩ | ٥٫٢٢ | ٠٫٧٢ | ٤٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٦٤ | ١١٠٫٠٦ | ٥٠٫٦٠ | ٣٩٫١٠ | ٣١٫٧٢ | ١٧٫٥٨ | ٤١٫٩٨ | ٨٫٨٦ | ٦٫٨٥ | ٣١٫٣١ | ١٥٫٧٢ | ٥٧٫٤٨ | ٦٢٫٣٣ | ٣٠٫٨٥ | ٢٦٫٥١ | ٢٨٫٥٣ | ١٩٫٤٧ | ٣٥٫٦٠ | ١٨٫٦٠ | ١٢٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩١٬٥٠٠ | ١٢٧٬٥٢١ | ١٧٢٬٧١٣ | ١٦٤٬٨٩٤ | ١٦٩٬١٣٢ | ١٥٢٬٤٢١ | ٢٥٤٬٣٧١ | ٢٥٥٬٤٥١ | ٢٥٤٬٧٦٥ | ٤٠٥٬٢٦٤ | ٢٥٢٬٠٦٠ | ٢٥١٬٧٤١ | ٣١١٬٠٨٦ | ٢٢٢٬٩٥٢ | ٣٣٤٬٦٤٨ | ٤٢٣٬٠٠٨ | ٨٢٠٬٣٤٥ | ٨٤٣٬٣٢٤ | ٨٨٠٬٤٨٠ | ١٬١١١٬١٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤١ | ٣٥٫٤٤ | ٤٫٥٣ | ٢٫٥٧ | ٩٫٨٨ | ٦٦٫٨٩ | ٠٫٤٢ | ٠٫٢٧ | ٥٩٫٠٧ | ٣٧٫٨٠ | ٠٫١٣ | ٢٣٫٥٧ | ٢٨٫٣٣ | ٥٠٫١٠ | ٢٦٫٤٠ | ٩٣٫٩٣ | ٢٫٨٠ | ٤٫٤١ | ٢٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٨٫٢٧ | ٢٠٨٫١٤ | ٢١٦٫٤٦ | ١٨٠٫٠٩ | ١٣٧٫٤٩ | ٥٧٫٤٦ | ١٥٠٫٩٥ | ٨٣٫٥٠ | ٦٧٫٤٥ | ٤٢٣٫٣٦ | ١٢١٫٢٩ | ٢٠٥٫٧٥ | ٢٦٢٫٦٦ | ٩٨٫١٤ | ١٢٨٫٩٦ | ١٧٢٫١٣ | ٢٤٩٫٧٩ | ٤٩٥٫٢٨ | ٢٦٨٫٢٥ | ١٥٨٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٣٥٬٥٧٧ | ٦١٬٢٦٦ | ٧٩٬٧٩٠ | ٩١٬٥٦٠ | ١٢٣٬٠١٠ | ٢٦٥٬٢٦٨ | ١٦٨٬٥٠٨ | ٣٠٥٬٩٢٧ | ٣٧٧٬٦٩٤ | ٩٥٬٧٢٥ | ٢٠٧٬٨١٨ | ١٢٢٬٣٥١ | ١١٨٬٤٣٥ | ٢٢٧٬١٦٧ | ٢٥٩٬٤٨٨ | ٢٤٥٬٧٤٩ | ٣٢٨٬٤١٣ | ١٧٠٬٢٧٢ | ٣٢٨٬٢٣٣ | ٧٠١٬٧٦٨ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٢١ | ٣٠٫٢٤ | ١٤٫٧٥ | ٣٤٫٣٥ | ١١٥٫٦٥ | ٣٦٫٤٨ | ٨١٫٥٥ | ٢٣٫٤٦ | ٧٤٫٦٦ | ١١٧٫١٠ | ٤١٫١٣ | ٣٫٢٠ | ٩١٫٨١ | ١٤٫٢٣ | ٥٫٢٩ | ٢٣٣٫٦٤ | ٤٨٫١٥ | ٩٢٫٧٧ | ١١٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
