بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بوساداس، SAB de CV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٨ | ٦٠ | ٢٤٠ | ٢٧ | ٤٤٧ | ١٬٥١٨ | ١٬٦٢٣ | ١٬٦٩٧ | ١٬٧٢٢ | ١٬٢٩٧ | ١٬٣٠٩ | ١٬١١٨ | ١٬١٢٤ | ١٬٢٧٤ | ١٬٧٩٦ | ٢٬٠٢٧ | ٢٬٢٠٢ | ٢٬٣١٨ | ٢٬٧٨٦ | ٢٬٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫١٥ | ٢٩٩٫٧٦ | ١١١٫٢٢ | ١٬٥٥٧٫٤٠ | ٢٣٩٫٨٣ | ٦٫٨٧ | ٤٫٥٩ | ١٫٤٥ | ٢٤٫٦٩ | ٠٫٩٥ | ١٤٫٥٥ | ٠٫٥٠ | ١٣٫٣٢ | ٤١٫٠١ | ١٢٫٨٨ | ٨٫٦٠ | ٥٫٢٩ | ٢٠٫١٧ | ١٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٤٧ | ٨٫١٤ | ٤٤٫٧١ | ٢٣٫٦٢ | ٢٨٫٠٦ | ١٠٤٫١٠ | ١٧١٫٧٥ | ٢٠٧٫٢٢ | ٥٦٣٫٦٥ | ٦٬١١٩٫٩١ | ١٬٥٩٧٫٢٤ | ٧٧٧٫٧٧ | ٥٢٣٫٤٣ | ١٬٣٠٣٫٤٥ | ٥٦٢٫٥٣ | ٤٨٢٫٣٣ | ٤١٠٫٣٩ | ٣٠٤٫٥٦ | ٢٣١٫٠٠ | ٣٢٩٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٧ | ٤٣ | ٤٨ | ٣٣ | ١٬١١٣ | ٧٤٤ | ٥٥١ | ٥٥١ | ٤٨٨ | ١٧٢ | ٧٠ | ٧٠ | ١١٥ | ١٧٩ | ١٩٤ | ٢٧٥ | ٣٥٦ | ١٩٠ | ٢٧٢ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٨٣ | ٢١٢٫٤٦ | ٣١٫٦٢ | ٣٬٤٥٨٫٧٧ | ٣٣٫١٦ | ٢٥٫٩٣ | ٠٫٠١ | ١٨٨٫٥٠ | ٦٤٫٨٢ | ٥٩٫٢١ | ٠٫٤٩ | ٦٣٫٧٤ | ٥٥٫٠٩ | ٨٫٤٣ | ٤٢٫٢٠ | ٢٩٫٤٩ | ٤٦٫٨٣ | ٤٣٫٧٥ | ٥٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٩٢ | ٥٫٨٤ | ٩٫٠٢ | ٢٩٫٠٢ | ٦٩٫٨٧ | ٥٠٫٩٩ | ٥٨٫٣١ | ٦٧٫٢٧ | ١٥٩٫٦١ | ٨٠٩٫٥٧ | ٨٥٫٣٧ | ٤٨٫٨٩ | ٥٣٫٦٠ | ١٨٢٫٦٧ | ٦٠٫٦٢ | ٦٥٫٤٨ | ٦٦٫٤٤ | ٢٤٫٩٠ | ٢٢٫٥٩ | ١٧٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٧٩ | ٧٢١ | ٢٤٩ | ١٠٨ | ٣٣ | ٨٠٣ | ١٬٢٢٩ | ١٬٤٢٩ | ١٬٥٤٠ | ١٬١٤٦ | ١٬١٥٧ | ١٬١٩٢ | ١٬٢٢٤ | ١٬١٩٣ | ١٬٢٨٣ | ١٬٣٣٢ | ١٬٣٠٩ | ١٬٣٦٨ | ١٬٣٠٧ | ١٬٥٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٨٦ | ٦٥٫٥٢ | ٥٦٫٥٦ | ١٣٠٫٤٨ | ٢٬٥٤١٫٨٠ | ٥٢٫٩١ | ١٦٫٣٠ | ٧٫٧٤ | ٢٥٫٥٥ | ٠٫٩٤ | ٣٫٠٣ | ٢٫٦٦ | ٢٫٥١ | ٧٫٥٧ | ٣٫٧٨ | ١٫٧٣ | ٤٫٤٩ | ٤٫٣٩ | ١٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٥٥ | ٩٧٫٧٠ | ٤٦٫٢٧ | ٩٤٫٦٠ | ٢٫٠٧ | ٥٥٫١٠ | ١٣٠٫٠٦ | ١٧٤٫٤٨ | ٥٠٤٫٠٤ | ٥٬٤١٠٫٣٤ | ١٬٤١١٫٨٧ | ٨٢٨٫٨٨ | ٥٦٩٫٨٢ | ١٬٢٢٠٫٧٧ | ٤٠١٫٩١ | ٣١٦٫٨٥ | ٢٤٣٫٩٥ | ١٧٩٫٦٧ | ١٠٨٫٤٢ | ٢١٢٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٤٧ | ٧٣٨ | ٥٣٧ | ١١٤ | ١٬٥٩٢ | ١٬٤٥٨ | ٩٤٥ | ٨١٩ | ٣٠٥ | ٢١ | ٨٢ | ١٤٤ | ٢١٥ | ٩٨ | ٣١٩ | ٤٢٠ | ٥٣٦ | ٧٦١ | ١٬٢٠٦ | ٧١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٦ | ٢٧٫١٩ | ٧٨٫٧٥ | ١٬٤٩٤٫٩٩ | ٨٫٤١ | ٣٥٫٢٢ | ١٣٫٣١ | ١٣٧٫٣٠ | ٩٣٫٠٦ | ٤٨٦٫٨٠ | ٢٧٥٫٤٩ | ٤٩٫٣٣ | ٥٤٫٤٩ | ٤٢٦٫٧٣ | ٣١٫٦٥ | ٢٧٫٦٤ | ٤١٫٨٨ | ٥٨٫٤٤ | ٤٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
