بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بان أمريكان سيلفر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢١ | ٤٦٢ | ٣٧٨ | ٤٠٣ | ٤٤٥ | ٣٩٢ | ٤٣١ | ٣٦٥ | ٢٦٢ | ٣٢ | ١٤ | ١١٠ | ١٧١ | ٤٥٠ | ٤٦٠ | ٥٠٦ | ٦١٧ | ٧٢٤ | ٨٣٨ | ٩٦٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٦ | ١٨٫٢١ | ٦٫٤٥ | ١٠٫٤٥ | ١١٫٨٠ | ٩٫٩٣ | ١٥٫٣٩ | ٢٨٫١٤ | ٨٧٫٨٧ | ٥٥٫٠٣ | ٦٧٢٫٧٣ | ٥٤٫٤٨ | ١٦٣٫٧٤ | ٢٫١٨ | ٩٫٩٣ | ٢٢٫٠٧ | ١٧٫٣٠ | ١٥٫٧٠ | ١٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٧٫٣٧ | ٩٩٣٫١٨ | ٢٬٦٣٨٫٦٢ | ١٬٢٩٨٫٧٤ | ٤١٤٫٨٠ | ٣٣٦٫٧٦ | ٣١١٫٥٦ | ٩٦٩٫٣٤ | ٢٥٠٫٩١ | ١٨٫٠١ | ١٠٫٢٦ | ٦٣٫٩٨ | ٨٧٫٨١ | ١٥٣٫٨٦ | ٤١٧٫٤٢ | ١٬٦٦٨٫٩٨ | ٦٧٤٫٦٤ | ١٥٦٫٣٣ | ١٣٩٫٨٧ | ١٣٠٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٥ | ٨٤ | ٧٠ | ١٦٥ | ١٦٠ | ١٨٧ | ١٩٣ | ٢١٦ | ٢٥٤ | ٢٥٥ | ١٢٤ | ١٣٩ | ٤٠٠ | ٣٩٨ | ١٦ | ٣٦ | ٣٠٥ | ٣٣ | ١٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٧ | ١٦٫٧٠ | ١٣٦٫٢٧ | ٢٫٨٤ | ١٦٫٣٢ | ٣٫٥٦ | ١١٫٦٣ | ١٧٫٥٠ | ٠٫٧٤ | ١٤٨٫٣٩ | ١٢٫٣٨ | ١٨٨٫١٩ | ٠٫٦٠ | ١٠٤٫١٥ | ١١٨٫٧٩ | ٧٤٤٫٨٨ | ٨٩٫٣١ | ٥٧٫٠٦ | ١٤٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٤١ | ١٨٠٫٢٨ | ٤٨٧٫٧٩ | ٥٣٢٫٩٠ | ١٤٩٫٧٢ | ١٦٠٫٣١ | ١٣٩٫٧٢ | ٥٧٣٫٤٨ | ٢٤٢٫٧٠ | ١٤٤٫٦٢ | ٨٨٫٦٧ | ٨٠٫٤٣ | ٢٠٥٫٩٢ | ١٣٥٫٩٩ | ١٤٫٩٧ | ١١٩٫١٤ | ٣٣٣٫٣٣ | ٧٫٠٤ | ٢٫٣٤ | ٠٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٨ | ٣٣٠ | ٣٢١ | ٢٦٦ | ١٧٤ | ٨٦ | ٩٧ | ١٠٨ | ١٠٩ | ٥٣ | ٨ | ٥٩ | ٣٦٩ | ٥٥٢ | ٥٥١ | ٥٠٨ | ٢٢١ | ٢٢٥ | ٢٢٢ | ٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٨ | ٢٫٦٣ | ١٦٫٩٧ | ٣٤٫٥٧ | ٥٠٫٧٣ | ١٣٫٠٧ | ١١٫٤٣ | ١٫٠٣ | ١٤٨٫٤٧ | ٨٣٫٩٦ | ٧٩٤٫١٢ | ٥٢٥٫٤٢ | ٤٩٫٥٤ | ٠٫١٨ | ٧٫٨١ | ٥٦٫٤٨ | ١٫٩٠ | ١٫٢٤ | ٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨١٫٨٦ | ٧٠٨٫٠٤ | ٢٬٢٣٩٫٥٥ | ٨٥٩٫٧٦ | ١٦٢٫٦٧ | ٧٣٫٧٨ | ٧٠٫٢١ | ٢٨٧٫٦٧ | ١٠٤٫٦٩ | ٣٠٫٠١ | ٦٫١٠ | ٣٤٫١٦ | ١٨٩٫٨١ | ١٨٨٫٥٩ | ٤٩٩٫٨٢ | ١٬٦٧٥٫٩١ | ٢٤١٫٥٣ | ٤٨٫٦٢ | ٣٧٫١٣ | ٣٠٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ٤٧ | ١٤ | ٣١ | ١٠٧ | ١١٦ | ١٣٨ | ٣٨ | ١٠٤ | ١٧٧ | ١٣٩ | ١٧٣ | ١٩٤ | ٢٩٣ | ١١٠ | ٣٠ | ٩٢ | ٤٦٣ | ٥٩٩ | ٧٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٠ | ١٣٠٫٧٨ | ١١٦٫٢٧ | ٤٤٥٫٨٣ | ٨٫٦٤ | ١٨٫٨٢ | ٧٢٫٨١ | ٣٧٧٫٦٣ | ٦٩٫٠٦ | ١٧٨٫٩٤ | ٢٣٫٨٩ | ١٢٫٥٧ | ٥٠٫٥١ | ١٣٧٫٦٦ | ٧٢٫٥٠ | ٤٠١٫٩٨ | ٤٠٦٫٢٣ | ٢٩٫٣٢ | ٢٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
